ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (Q4)2018/03/31 | (Q3)2017/12/31 | (Q2)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.30%39.92億 | 50.08%98.08億 | 134.23%65.35億 | 94.43%27.9億 | 0.00%14.35億 | -75.24%14.35億 | 64.82%57.95億 | 104.38%12.12億 | 57.66%17.91億 | 159.40%14.76億 |
| その他の非現金項目 | -3,225.00%-3.75億 | -91.18%1,200万 | -57.23%1.36億 | 22.31%3.18億 | -94.21%2.6億 | 1,962.66%44.89億 | -300.83%-2.41億 | -206.06%-4.55億 | -33.49%2.8億 | 66.04%-3.09億 |
| 運転資金の増減額 | 146.97%10.85億 | 35.24%-23.1億 | -167.39%-35.67億 | -324.58%-13.34億 | 132.53%5.94億 | -14.99%-18.26億 | -77.63%-15.88億 | -126.58%-2.14億 | 66.24%-6億 | -116.67%-6,400万 |
| -売掛金増減額 | 686.83%28.09億 | 119.86%3.57億 | -11.12%-17.98億 | -228.62%-16.18億 | 542.96%12.58億 | 82.39%-2.84億 | -2.35%-16.13億 | -308.99%-7.73億 | 114.09%9,300万 | -103.57%-5.7億 |
| -在庫増減額 | 127.36%7.25億 | -7.90%-26.5億 | -641.99%-24.56億 | -288.07%-3.31億 | 109.97%1.76億 | -110.99%-17.66億 | -174.43%-8.37億 | -188.24%-3.43億 | -435.04%-3.92億 | 66.41%-1.33億 |
| 利息の支払額 | -114.08%-1.52億 | -57.78%-7,100万 | -18.42%-4,500万 | -100.00%-3,800万 | -850.00%-1,900万 | 33.33%-200万 | 85.00%-300万 | 77.78%-200万 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | 110.68%4.93億 | 53.95%2.34億 | 16.92%1.52億 | -28.57%1.3億 | -16.89%1.82億 | 10.05%2.19億 | 18.45%1.99億 | 0.00%2,300万 | 11.63%4,800万 | 20.00%1,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.28%-27.3億 | -234.06%-29.13億 | -477.48%-8.72億 | -414.58%-1.51億 | 102.92%4,800万 | -37.54%-16.45億 | -146.09%-11.96億 | 238.74%1.54億 | -93.26%-5.45億 | -275.56%-7,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.40%70.89億 | 45.50%86.88億 | 12.79%59.71億 | 29.31%52.94億 | 90.77%40.94億 | -60.33%21.46億 | 31.92%54.1億 | -15.99%14.97億 | 1,570.21%15.7億 | 19.65%15.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.07%-156.75億 | -153.94%-116.05億 | -114.45%-45.7億 | 60.60%-21.31億 | 1.96%-54.08億 | -36.10%-55.16億 | -320.00%-40.53億 | -199.74%-11.51億 | -110.78%-13.3億 | -60.38%-10.2億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,831.53%-21.44億 | 2.63%-1.11億 | 47.95%-1.14億 | -36.88%-2.19億 | ---1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 135.07%3.63億 | 19.01%-10.35億 | -245.41%-12.78億 | 4.15%-3.7億 | -124.02%-3.86億 | 336.67%16.07億 | 47.77%-6.79億 | 144.86%1.31億 | -132.20%-8.87億 | 37.04%-2.21億 |
| その他の投資活動純額 | 145.60%5,700万 | -397.62%-1.25億 | 100.00%4,200万 | -95.62%2,100万 | 2,761.11%4.79億 | -116.98%-1,800万 | -85.20%1.06億 | -94.75%1,800万 | 227.27%4,200万 | -46.79%1.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.60%-173.99億 | -118.34%-129.26億 | -119.34%-59.2億 | 50.72%-26.99億 | -28.54%-54.77億 | 9.17%-42.61億 | -202.84%-46.91億 | -220.42%-10.67億 | -107.93%-21.75億 | -52.35%-11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 36.29%141.86億 | 384.59%104.09億 | 302.25%21.48億 | -84.37%5.34億 | 5,989.66%34.16億 | 53.60%-5,800万 | -248.81%-1.25億 | -403.13%-9,700万 | -29.27%2,900万 | -80.00%-9,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 39.80%1.37億 | 0.00%9,800万 | 3.16%9,800万 | 7.95%9,500万 | 780.00%8,800万 | 780.00%8,800万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -11.36%-18.53億 | -78.92%-16.64億 | -453.57%-9.3億 | 87.40%-1.68億 | -0.23%-13.33億 | -19.39%-13.3億 | -8.37%-11.14億 | 106.67%200万 | -14.61%-5.57億 | --0 |
| 支払利息CFF | 99.59%-200万 | ---4.82億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.03%-3,900万 | -100.93%-2.17億 | -100.00%-1.08億 | -170.00%-5,400万 | -1,900.00%-2,000万 | 98.89%-100万 | -1,900.00%-9,000万 | -455.56%-6,400万 | 560.00%2,300万 | 940.00%4,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.77%122.92億 | 545.23%80.46億 | 204.15%12.47億 | -81.03%4.1億 | 267.00%21.61億 | -4.27%-12.94億 | -33.58%-12.41億 | -336.67%-7,100万 | -12.22%-5.05億 | 35.96%-5,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.87%253.99億 | 12.10%203.41億 | 24.48%181.46億 | 4.18%145.78億 | -19.92%139.93億 | -2.51%174.74億 | 7.91%179.23億 | 5.20%172.76億 | 6.14%182.68億 | 5.06%177.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.95%19.82億 | 193.37%38.08億 | -56.81%12.98億 | 286.25%30.05億 | 122.82%7.78億 | -553.07%-34.09億 | -132.16%-5.22億 | -75.73%3.59億 | 20.83%-11.1億 | -16.09%4.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.67%17.82億 | 39.40%12.49億 | 157.47%8.96億 | 279.38%3.48億 | -68.70%-1.94億 | -257.53%-1.15億 | 123.62%7,300万 | -836.36%-1.62億 | -80.52%1.19億 | 146.63%9,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | -99.53%100万 | 21,400.00%2.15億 | -97.67%100万 | --4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.83%291.65億 | 24.87%253.99億 | 12.10%203.41億 | 24.48%181.46億 | 4.18%145.78億 | -19.92%139.93億 | -2.51%174.74億 | -2.51%174.74億 | 5.20%172.76億 | 6.14%182.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -250.11%-107.45億 | -351.56%-30.69億 | -58.53%12.2億 | 298.92%29.42億 | 56.46%-14.79億 | -352.57%-33.97億 | -24.78%13.45億 | -75.31%3.44億 | 135.46%2.33億 | -17.70%5.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
