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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 199.37%1,849.4万 | -103.09%-235.7万 | -101.77%-46.1万 | 25.22%3,214.2万 | -2,178.98%-1,542.6万 | -178.18%-1,861.2万 | 7,546.97%7,625.7万 | 120.52%2,603.9万 | 475.26%2,566.8万 | 143.34%74.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 145.91%70.7万 | -28.94%991.6万 | 441.69%211.8万 | -86.81%33.7万 | 1.63%900.1万 | -171.56%-154万 | -5.94%1,395.4万 | -95.61%39.1万 | 393.05%255.4万 | 162.74%885.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -461.17%-37.2万 | -96.05%2.3万 | -132.66%-13万 | -204.35%-7万 | 400.00%12万 | -58.47%10.3万 | -35.86%58.3万 | 24.76%39.8万 | -107.72%-2.3万 | -122.60%-4万 |
| -減価償却 | -6.06%12.4万 | 2.91%53.1万 | 3.05%13.5万 | 2.33%13.2万 | 3.13%13.2万 | 3.13%13.2万 | -2.82%51.6万 | -0.76%13.1万 | -3.73%12.9万 | -3.03%12.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -58.33%5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | 33.33%-2,000 | --0 | --2,000 | --0 | --0 | 90.32%-3,000 | --1,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | -184.00%-7.1万 | -100.46%-43.9万 | -91.74%1.9万 | 81.64%-4.7万 | -153.95%-38.6万 | 39.02%-2.5万 | -44.08%-21.9万 | 995.24%23万 | -631.43%-25.6万 | -2,433.33%-15.2万 |
| -その他の非現金項目 | -10,525.00%-42.5万 | -127.01%-7.4万 | -1,125.00%-28.7万 | -250.49%-15.5万 | 2,425.00%37.2万 | -102.52%-4,000 | -51.16%27.4万 | -85.79%2.8万 | -48.24%10.3万 | -131.37%-1.6万 |
| 運転資金の増減額 | 205.73%1,815.9万 | -119.92%-1,229.6万 | -109.70%-244.9万 | 37.77%3,187.5万 | -203.99%-2,454.7万 | -180.23%-1,717.5万 | 468.06%6,172万 | 879.82%2,525万 | 402.21%2,313.7万 | -53.52%-807.5万 |
| -売掛金増減額 | 136.09%864.2万 | -158.52%-1,485.2万 | 77.45%2,124.8万 | 338.25%3,654.6万 | -265.77%-4,870.2万 | -230.25%-2,394.4万 | 162.71%2,538.1万 | 140.42%1,197.4万 | 196.61%833.9万 | -506.81%-1,331.5万 |
| -在庫増減額 | 4,163.21%430.7万 | -69.14%1,193.9万 | 286.35%849.2万 | -82.50%193.8万 | -90.43%161.5万 | -101.24%-10.6万 | 8.52%3,868.8万 | -89.43%219.8万 | 101.20%1,107.2万 | 256.76%1,688.2万 |
| -未払金の変更 | -112.35%-71万 | -299.45%-938.3万 | -1,507.69%-62.7万 | -128.94%-200.4万 | -148.91%-1,250.3万 | 236.57%575.1万 | 80.33%-234.9万 | -100.61%-3.9万 | 176.69%692.4万 | 8.00%-502.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 426.69%592万 | ---- | ---- | -44.00%-460.5万 | 629.43%3,504.3万 | 186.46%112.4万 | ---- | ---- | -171.04%-319.8万 | 15.20%-661.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 64.69%-37.5万 | 65.72%-226.8万 | 90.26%-23.9万 | 69.51%-87.5万 | 80.17%-9.2万 | -28.42%-106.2万 | -80.91%-661.6万 | -18.60%-245.5万 | -337.50%-287万 | -102.62%-46.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192.10%1,811.9万 | -106.64%-462.5万 | -102.97%-70万 | 37.15%3,126.7万 | -5,682.01%-1,551.8万 | -185.61%-1,967.4万 | 1,587.74%6,964.1万 | 142.19%2,358.4万 | 404.14%2,279.8万 | 114.32%27.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 85.11%-4.2万 | -6.67%-8万 | 1,427.78%23.9万 | -725.00%-3.3万 | 91.30%-4,000 | -3,928.57%-28.2万 | -568.75%-7.5万 | -158.06%-1.8万 | ---4,000 | ---4.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 46.52%-371.5万 | -38.39%-2,563万 | -207.38%-1,554.1万 | 81.32%-215.1万 | 11.12%-99.1万 | -733.97%-694.7万 | 28.38%-1,852万 | 79.08%-505.6万 | -2,060.60%-1,151.6万 | -91.58%-111.5万 |
| 受領利息 | 324.17%50.9万 | 140.00%87.6万 | 155.56%39.1万 | 66.22%24.6万 | 643.75%11.9万 | 150.00%12万 | -6.65%36.5万 | 118.57%15.3万 | 124.24%14.8万 | -91.44%1.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.31%-324.8万 | -36.23%-2,483.4万 | -203.01%-1,491.1万 | 82.96%-193.8万 | 23.49%-87.6万 | -797.60%-710.9万 | 28.37%-1,823万 | 79.55%-492.1万 | -2,335.12%-1,137.2万 | -189.87%-114.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -105.12%-132.3万 | 285.44%1,804.5万 | -34.57%-151.8万 | 1,358.05%2,444.4万 | -36.43%-423.6万 | 81.86%-64.5万 | -338.91%-973.1万 | -145.75%-112.8万 | -87.55%-194.3万 | -144.42%-310.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -130.05%-5.5万 | -10.95%-22.3万 | -17.39%-5.4万 | -523.40%-29.3万 | -28.26%-5.9万 | 395.16%18.3万 | 40.53%-20.1万 | 38.67%-4.6万 | 47.19%-4.7万 | 47.13%-4.6万 |
| 支払利息CFF | 27.59%-8.4万 | -25.51%-80.2万 | 42.54%-10.4万 | 63.75%-9.1万 | ---49.1万 | 43.96%-11.6万 | 32.88%-63.9万 | 32.21%-18.1万 | 5.28%-25.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -189.30%-62.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.45%-21.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.94%-146.2万 | 252.03%1,639.8万 | -46.37%-229.8万 | 1,173.63%2,406万 | -51.89%-478.6万 | 84.88%-57.8万 | -509.96%-1,078.6万 | -64.74%-157万 | -61.22%-224.1万 | -147.28%-315.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.87%6,868.6万 | 122.43%7,453.1万 | 35.57%8,599.2万 | -39.70%3,255.6万 | -7.79%5,335万 | 104.54%8,068.6万 | -44.94%3,350.8万 | 16.17%6,342.9万 | -15.53%5,398.8万 | -2.90%5,785.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.01%1,340.9万 | -132.15%-1,306.1万 | -204.77%-1,790.9万 | 481.26%5,338.9万 | -427.13%-2,118万 | -248.98%-2,736.1万 | 247.73%4,062.5万 | 211.85%1,709.3万 | 198.20%918.5万 | -192.82%-401.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 184.00%7.1万 | 10.30%43.9万 | 62.75%-1.9万 | -81.64%4.7万 | 153.95%38.6万 | -39.02%2.5万 | 161.84%39.8万 | -142.86%-5.1万 | 631.43%25.6万 | 2,433.33%15.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.01%8,216.6万 | -16.94%6,190.9万 | -16.94%6,190.9万 | 35.57%8,599.2万 | -39.70%3,255.6万 | -7.79%5,335万 | 122.43%7,453.1万 | 122.43%7,453.1万 | 16.17%6,342.9万 | -15.53%5,398.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 190.58%1,807.7万 | -106.76%-470.5万 | -101.96%-46.1万 | 37.03%3,123.4万 | -6,790.52%-1,552.2万 | -186.86%-1,995.6万 | 1,581.39%6,956.6万 | 142.00%2,356.6万 | 404.08%2,279.4万 | 111.95%23.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
