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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.50%194.15億 | 192.68%159.8億 | -78.43%-172.43億 | 89.67%-96.64億 | -106.83%-935.59億 | -514.72%-452.34億 | -67.93%109.07億 | 65.75%340.14億 | 28.21%205.21億 | -66.79%160.06億 |
| 資産准備金及び償却 | --8.09億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.24%1,000万 | 8.97%8,500万 | 16.42%7,800万 |
| その他の非現金項目 | -72.99%-25.62億 | 61.30%-14.81億 | -83.99%-38.27億 | -448.99%-20.8億 | 106.35%5.96億 | -84.03%-93.93億 | -100.24%-51.04億 | 55.71%-25.49億 | -321.43%-57.55億 | 107.67%25.99億 |
| 運転資金の増減額 | -85.42%-504.49億 | 2.59%-272.08億 | -1,234.90%-279.3億 | -93.31%24.61億 | -67.83%367.69億 | 853.72%1,142.79億 | 50.96%-151.62億 | -1,247.98%-309.15億 | 114.43%26.93億 | -104.73%-186.65億 |
| -売掛金増減額 | -21.40%-78.9億 | 86.80%-64.99億 | -207.97%-492.45億 | 157.56%456.08億 | -251.10%-792.29億 | 6,164.76%524.36億 | -92.24%8.37億 | -64.81%107.83億 | 141.12%306.42億 | -86.82%-745.2億 |
| -在庫増減額 | 58.55%-54.11億 | -177.42%-130.54億 | 265.74%168.61億 | -103.75%-101.73億 | 52.70%-49.93億 | -1,526.35%-105.55億 | 153.20%7.4億 | 71.87%-13.91億 | -17.65%-49.45億 | -154.34%-42.03億 |
| -その他流動資産の変動 | 160.10%26.18億 | -110.92%-43.56億 | 925.26%398.85億 | -2,457.56%-48.33億 | -90.47%2.05億 | -32.03%21.52億 | 219.70%31.66億 | 66.06%-26.45億 | -29.86%-77.94億 | 69.57%-60.02億 |
| -その他流動負債の変動 | -56.26%-49.02億 | 93.86%-31.37億 | -842.26%-511.27億 | 18.31%68.88億 | 377.37%58.22億 | 54.25%-20.99億 | -159.26%-45.88億 | 155.16%77.42億 | -243.21%-140.36億 | 651.24%98.01億 |
| 利息の支払額 | -48.86%-44.39億 | -4.16%-29.82億 | -0.46%-28.63億 | 10.15%-28.5億 | -5.91%-31.72億 | 24.22%-29.95億 | -15.29%-39.52億 | -16.88%-34.28億 | -1.35%-29.33億 | -18.22%-28.94億 |
| 利息の受取額 | 32.55%15.15億 | -88.76%11.43億 | -24.69%101.71億 | 51.06%135.05億 | -41.21%89.4億 | -2.61%152.07億 | 24.70%156.15億 | 37.95%125.22億 | 64.53%90.77億 | -13.04%55.17億 |
| 支払済みの税金還付金 | 79.91%-5.71億 | -1.17%-28.42億 | -772.01%-28.09億 | 103.60%4.18億 | -17.21%-116.27億 | 14.36%-99.2億 | -20.93%-115.84億 | 31.26%-95.79億 | -95.05%-139.36億 | 37.40%-71.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.91%-344.35億 | 25.77%-150.43億 | -370.99%-202.65億 | 120.10%74.78億 | -156.23%-372.13億 | 1,961.49%661.76億 | 54.67%-35.55億 | -126.32%-78.43億 | 96.49%298.02億 | 4.61%151.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.48%-64.53億 | -668.08%-65.5億 | -79.71%11.53億 | 155.04%56.82億 | -745.99%-103.23億 | 133.30%15.98億 | -127.49%-47.99億 | 214.28%174.57億 | -0.56%-152.76億 | 26.68%-151.91億 |
| 事業取引の純額 | 87.50%55.65億 | 105.02%29.68億 | -2,918.94%-590.85億 | -94.83%20.96億 | 720.99%405.63億 | 50.83%-65.32億 | -51.66%-132.85億 | 65.82%-87.6億 | -292.95%-256.28億 | 60.46%-65.22億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 304.58%10.6億 | -91.33%2.62億 | -78.59%30.21億 | 105.57%141.08億 | 16.86%68.63億 | 249.48%58.73億 | -158.09%-39.29億 | 1,913.10%67.64億 | -75.20%3.36億 |
| その他の投資活動純額 | 148.65%5.24億 | -86.98%-10.77億 | 25.19%-5.76億 | -134.97%-7.7億 | 1,212.12%22.02億 | 87.68%-1.98億 | -321.78%-16.07億 | -118.93%-3.81億 | -39.86%20.13億 | -20.95%33.47億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.20%-3.54億 | 95.77%-29.99億 | -435.89%-709.23億 | -74.90%211.15億 | 64,811.54%841.25億 | 98.56%-1.3億 | 68.54%-90.46億 | 16.90%-287.53億 | -6.84%-345.99億 | 13.20%-323.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,550.90%204.65億 | -126.94%-8.35億 | 179.86%31億 | 81.18%-38.82億 | 58.39%-206.28億 | -461.07%-495.76億 | -133.83%-88.36億 | -50.30%261.21億 | 1,338.43%525.59億 | -123.15%-42.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -44.66%62.36億 | --112.69億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-900万 | 50.00%-900万 | 99.55%-1,800万 | -16,000.00%-40.25億 |
| 配当金支払総額 | ---7.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.88%-300万 | 24.97%-24.16億 | -99.75%-32.2億 | 2.42%-16.12億 | 33.68%-16.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.52%400万 | -40.95%8.29億 | 79.31%14.04億 | 629.05%7.83億 | -51.02%-1.48億 | -712.50%-9,800万 | -88.49%1,600万 | -85.24%1.39億 | -90.75%9.42億 | --101.88億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153.39%241.1億 | 1,080.52%95.15億 | 111.83%8.06億 | 74.60%-68.13億 | 49.71%-268.25億 | -260.09%-533.4億 | -176.35%-148.13億 | -59.76%194.01億 | 1,202.33%482.16億 | -128.16%-43.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.46%434.68億 | -62.49%508.18億 | 16.10%1,354.82億 | 19.80%1,166.91億 | 12.86%974.08億 | -25.35%863.11億 | -14.83%1,156.2億 | 43.40%1,357.47億 | -15.42%946.64億 | 5.40%1,119.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.24%-106.79億 | 90.57%-85.27億 | -514.98%-903.82億 | 8.43%217.8億 | 58.09%200.87億 | 146.35%127.06億 | -59.43%-274.14億 | -139.60%-171.95億 | 301.09%434.19億 | -196.51%-215.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.23%7.27億 | -79.20%11.77億 | 289.61%56.58億 | -287.03%-29.84億 | 71.71%-7.71億 | -3,485.53%-27.25億 | 97.41%-7,600万 | -19.04%-29.32億 | -163.09%-24.63億 | -70.56%39.04億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 1,300.00%6,000万 | 84.85%-500万 | -102.96%-3,300万 | 161.35%11.16億 | ---18.19億 | ---- | -70.19%1.27億 | 274.59%4.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.90%335.16億 | -14.46%434.68億 | -62.49%508.18億 | 16.10%1,354.82億 | 19.80%1,166.91億 | 12.86%974.08億 | -25.35%863.11億 | -14.83%1,156.2億 | 43.40%1,357.47億 | -15.42%946.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.61%-416.43億 | 23.28%-224.36億 | -458.00%-292.45億 | 90.08%-52.41億 | -210.34%-528.39億 | 321.17%478.88億 | 22.89%-216.52億 | -303.77%-280.8億 | 1,060.28%137.8億 | 82.03%-14.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
