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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -50.87%664.2万 | 1,494.01%1,356.5万 | 331.19%1,457万 | 1,431.85%2,617.3万 | 1,130.07%842.4万 | 479.75%1,351.9万 | -81.53%85.1万 | 191.37%337.9万 | -133.36%-196.52万 | -76.73%68.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.66%339万 | 3.81%621万 | 39.40%645.3万 | 123.89%1,974.11万 | -27.67%300.41万 | 105.23%612.6万 | 76.36%598.2万 | 370.23%462.9万 | 1,260.05%881.74万 | 206.44%415.34万 |
| 非現金項目調整合計 | 52.01%363.3万 | 46.09%197.8万 | -20.50%181.9万 | -1.80%704.69万 | -68.24%101.49万 | 82.86%239万 | 6.03%135.4万 | 63.90%228.8万 | 1.96%717.58万 | 126.80%319.58万 |
| -減価償却 | -4.98%116.4万 | -1.80%114.8万 | 11.68%124.3万 | 8.05%474.36万 | 8.27%123.66万 | 8.60%122.5万 | 6.76%116.9万 | 8.59%111.3万 | 3.71%439.02万 | 4.12%114.22万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,098.11%190.5万 | ---- | ---- | -43.95%21.3万 | -100.27%-1,029 | --15.9万 | ---- | ---- | 746.78%37.99万 | 33,693.37%37.99万 |
| -資産准備金及び償却 | 2,076.19%83万 | 233.59%42.7万 | -85.24%10.3万 | -48.04%52.39万 | -119.21%-26.01万 | 75.15%-4.2万 | 190.78%12.8万 | 2,038.89%69.8万 | -35.12%100.83万 | 464.03%135.43万 |
| -関連会社持分 | --0 | -86.96%3,000 | -72.00%7,000 | 190.83%28.38万 | -47.58%1.18万 | 761.54%22.4万 | -4.17%2.3万 | 0.00%2.5万 | -40.79%9.76万 | -5.17%2.26万 |
| -処分利益 | -51.91%6.3万 | --25.2万 | 850.00%3.8万 | -24.00%4.59万 | -2,152.97%-8.91万 | --13.1万 | --0 | -93.22%4,000 | --6.03万 | --4,342 |
| -正味為替差損益 | -198.65%-14.6万 | 143.80%5.3万 | 25,200.00%25.3万 | -535.10%-11.84万 | -287.34%-14.64万 | 640.00%14.8万 | -261.33%-12.1万 | 103.33%1,000 | -80.87%2.72万 | -127.74%-3.78万 |
| -年金・福利厚生費 | -149.30%-14.1万 | 153.66%11万 | -31.14%11.5万 | 25.58%37.51万 | 50.08%12.71万 | 244.58%28.6万 | -991.30%-20.5万 | 54.63%16.7万 | 1,133.12%29.87万 | 131.28%8.47万 |
| -その他の非現金項目 | -116.22%-4.2万 | -104.92%-1.5万 | -78.57%6万 | 7.26%98万 | -44.64%13.6万 | 18.26%25.9万 | 49.51%30.5万 | 14.29%28万 | 4.44%91.36万 | 33.65%24.56万 |
| 運転資金の増減額 | -107.62%-38.1万 | 182.91%537.7万 | 278.01%629.8万 | 96.58%-61.5万 | 166.10%440.5万 | 163.72%500.3万 | -10,531.15%-648.5万 | -4.64%-353.8万 | -4,533.01%-1,795.84万 | -222.59%-666.44万 |
| -売掛金増減額 | -42.98%167.7万 | 392.25%550.9万 | -251.37%-77.5万 | 97.74%-47.51万 | 71.81%-204.31万 | 159.86%294.1万 | 11.25%-188.5万 | 107.61%51.2万 | -399.57%-2,101.49万 | -176.99%-724.89万 |
| -在庫増減額 | -62.90%81.1万 | 148.01%144.9万 | 163.12%173万 | 116.43%109.47万 | 173.13%466.77万 | -20.83%218.6万 | 30.75%-301.8万 | -307.81%-274.1万 | -51.58%-666.12万 | -266.31%-638.32万 |
| -未払金の変更 | -2,213.71%-286.9万 | 0.06%-158.1万 | 508.17%534.3万 | -112.70%-123.45万 | -74.45%178.05万 | 97.82%-12.4万 | -124.64%-158.2万 | -164.51%-130.9万 | 423.06%971.76万 | 411.47%696.76万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 39.22%-20.3万 | 38.92%-20.4万 | 31.70%-20.9万 | -26.56%-123.96万 | -0.43%-26.56万 | -45.22%-33.4万 | -49.11%-33.4万 | -17.24%-30.6万 | -0.03%-97.95万 | -22.89%-26.45万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -1,286.21%-120.6万 | -2,230.00%-93.2万 | -8,485.00%-167.7万 | -2,211.26%-330.99万 | -4,888.41%-320.29万 | -222.22%-8.7万 | -37.93%-4万 | 186.96%2万 | -218.66%-14.32万 | -319.37%-6.42万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 24.23%-82.77万 | 24.23%-82.77万 | 0 | 0 | 0 | -77.81%-109.24万 | -77.81%-109.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.05%523.3万 | 2,505.66%1,242.9万 | 310.09%1,268.4万 | 597.48%2,079.59万 | 660.69%412.79万 | 443.15%1,309.8万 | -89.05%47.7万 | 177.67%309.3万 | -194.63%-418.02万 | -135.08%-73.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -55.65%-264.6万 | -954.43%-260.6万 | -8.85%-108.2万 | -85.00%-465.09万 | -242.26%-226.19万 | -129.11%-170万 | 113.24%30.5万 | 6.05%-99.4万 | -36.32%-251.4万 | 233.03%159万 |
| 事業取引の純額 | --40万 | --55万 | ---9.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 76.95%-321.7万 | -282.14%-733.7万 | -211.26%-187.7万 | -1,467.33%-989.45万 | 313.47%429.35万 | ---1,395.5万 | -17,354.55%-192万 | 21.28%168.7万 | 54.75%-63.13万 | ---201.13万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 255.07%24.5万 | 617.24%20.8万 | 473.08%14.9万 | 52.32%5.86万 | -668.52%-6.54万 | 527.27%6.9万 | 45.00%2.9万 | 62.50%2.6万 | -5.76%3.85万 | 73.55%-8,505 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 611.26%19.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.42%2.73万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.52%-521.8万 | -479.13%-918.5万 | -504.45%-290.8万 | -364.12%-1,429.23万 | 636.90%216.07万 | -2,032.15%-1,558.6万 | 30.89%-158.6万 | 106.02%71.9万 | 24.90%-307.94万 | 84.32%-40.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.40%-1.7万 | 49.19%-44.1万 | -12.85%-43.9万 | -758.06%-714.79万 | -286.44%-303.89万 | -210.93%-285.2万 | 68.61%-86.8万 | 82.86%-38.9万 | 28.16%-83.3万 | 371.44%163万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -0.61%870.51万 | -80.11%110 | ---- | ---- | ---- | 294.49%875.86万 | 176.50%553 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 44.48%-31.7万 | 4.57%-31.3万 | -32.16%-33.7万 | 5.61%-125.26万 | 69.66%-9.86万 | -75.69%-57.1万 | -1.55%-32.8万 | 27.97%-25.5万 | -2.89%-132.7万 | -4.59%-32.5万 |
| 配当金支払総額 | ---185.3万 | --0 | ---185.3万 | ---154.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.40%-218.7万 | 36.96%-75.4万 | -308.23%-262.9万 | -118.79%-123.99万 | -458.62%-468.19万 | 135.17%528.2万 | -2,114.81%-119.6万 | -120.77%-64.4万 | 2,981.15%659.85万 | 243.30%130.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299.11%1,873万 | 132.07%1,624万 | 137.42%909.3万 | -14.72%382.97万 | 104.40%748.7万 | -21.32%469.3万 | 76.76%699.8万 | -14.72%383万 | 2.00%449.08万 | -37.81%366.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.74%-217.2万 | 208.03%249万 | 125.60%714.7万 | 896.18%526.37万 | 862.81%160.67万 | 221.37%279.4万 | -214.91%-230.5万 | 695.49%316.8万 | -849.99%-66.11万 | 112.09%16.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121.16%1,655.8万 | 299.11%1,873万 | 132.07%1,624万 | 137.44%909.34万 | 137.44%909.34万 | 104.40%748.7万 | -21.32%469.3万 | 76.76%699.8万 | -14.72%382.97万 | -14.72%382.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.00%250.7万 | 1,150.64%978万 | 454.15%1,155.4万 | 335.48%1,613.09万 | 118.84%186.59万 | 350.01%1,139.8万 | -61.82%78.2万 | 140.16%208.5万 | -366.21%-685.04万 | -5.61%85.26万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
