(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -13.51%119.1万 | -74.74%53.6万 | 238.31%156.3万 | 180.03%385.86万 | -103.81%-10.24万 | 178.46%137.7万 | 1,177.16%212.2万 | -28.26%46.2万 | 245.83%137.79万 | 48,372.84%268.59万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1,973.06%454万 | -43.48%28.6万 | -28.77%67.6万 | -31.54%269万 | 114.76%101.6万 | -35.59%21.9万 | -77.57%50.6万 | 10.35%94.9万 | 1,171.42%392.91万 | 147.79%47.31万 |
非現金項目調整合計 | -843.76%-339.9万 | -49.47%71.4万 | 13.09%69.1万 | 141.27%349.97万 | 945.58%101.87万 | 233.58%45.7万 | 65.07%141.3万 | 5.71%61.1万 | -47.55%145.05万 | -115.57%-12.05万 |
-減価償却 | -2.12%69.4万 | 24.57%72万 | -4.53%71.7万 | -6.46%273.69万 | -7.03%69.89万 | -2.21%70.9万 | -19.50%57.8万 | 2.74%75.1万 | -1.39%292.57万 | -1.10%75.17万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 86.96%-2.4万 | -89.23%9.9万 | 309.68%6.5万 | 93.28%106.63万 | -47.01%36.23万 | 51.06%-18.4万 | 323.50%91.9万 | -214.81%-3.1万 | 249.41%55.17万 | 77,064.33%68.37万 |
-処分利益 | -3,331.67%-411.8万 | -1.30%-15.6万 | 16.95%-14.7万 | 74.24%-53.98万 | 94.50%-8.88万 | 32.96%-12万 | -57.14%-15.4万 | 13.66%-17.7万 | -405.55%-209.56万 | -2,642.22%-161.36万 |
-正味為替差損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -211.11%-28 | -211.11%-28 |
-その他の非現金項目 | -5.77%4.9万 | -27.14%5.1万 | -17.65%5.6万 | 243.43%23.63万 | -19.97%4.63万 | 257.58%5.2万 | 268.42%7万 | 172.00%6.8万 | 24.48%6.88万 | 213.91%5.78万 |
運転資金の増減額 | -92.87%5万 | -328.57%-46.4万 | 117.85%19.6万 | 41.75%-233.11万 | -191.59%-213.71万 | 131.41%70.1万 | 106.13%20.3万 | -38.29%-109.8万 | -49.53%-400.17万 | 1,007.34%233.33万 |
-売掛金増減額 | -76.81%32.3万 | -131.96%-52.1万 | 1,868.75%56.6万 | 168.45%230.75万 | 82.04%-68.35万 | -23.21%139.3万 | 181.09%163万 | -105.07%-3.2万 | -254.38%-337.11万 | -96.98%-380.61万 |
-在庫増減額 | 37.23%-70.8万 | 73.91%-35.2万 | 96.07%-2.6万 | -217.98%-380.09万 | -121.16%-66.19万 | -667.35%-112.8万 | -220.45%-134.9万 | 24.77%-66.2万 | 612.35%322.16万 | 172.71%312.86万 |
-前払費用増減額 | -143.21%-3.5万 | 119.28%1.6万 | 45.74%-7万 | -177.44%-8.24万 | -90.81%4.86万 | 124.40%8.1万 | 8.79%-8.3万 | ---12.9万 | -23.27%10.64万 | --52.94万 |
-未払金の変更 | 32.39%47万 | 7,760.00%39.3万 | 0.36%-27.4万 | 80.92%-75.54万 | -133.87%-84.04万 | 109.95%35.5万 | 100.21%5,000 | 49.54%-27.5万 | -220.57%-395.85万 | 189.50%248.15万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 62.50%-6,000 | 57.14%-6,000 | 16.67%-5,000 | 0 | 471.63%3.6万 | -166.67%-1.6万 | -55.56%-1.4万 | 40.00%-6,000 | 54.41%-3.47万 | 25.92%-9,687 |
利息の受取額 | -61.29%1.2万 | 85.71%2.6万 | 0 | 72.25%7.76万 | 266.38%2.16万 | -41.51%3.1万 | 250.00%1.4万 | 1,000.00%1.1万 | 19.15%4.5万 | -220.08%-1.3万 |
支払済みの税金還付金 | -260.26%-56.2万 | -9.62%-17.1万 | 169.19%11.9万 | -1.86%-70.75万 | 8.24%-22.35万 | 32.76%-15.6万 | -40.54%-15.6万 | -59.26%-17.2万 | -45.66%-69.46万 | -117.77%-24.36万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.62%63.5万 | -80.42%38.5万 | 468.47%167.7万 | 365.45%322.86万 | -111.09%-26.84万 | 163.71%123.6万 | 728.12%196.6万 | -44.02%29.5万 | 694.40%69.37万 | 2,121.45%241.97万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 2,490.37%447万 | -145.54%-4.6万 | -379.49%-18.7万 | 158.59%17.97万 | 280.57%30.47万 | -133.75%-18.7万 | 137.83%10.1万 | -118.66%-3.9万 | -255.62%-30.68万 | -138.09%-16.88万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.76万 | ---- |
投資商品取引の純額 | -102.21%-465.7万 | -117.74%-131.3万 | -39.01%-201.7万 | -39.52%-432.46万 | 101.04%3.24万 | ---230.3万 | ---60.3万 | ---145.1万 | -2,626,697.46%-309.96万 | ---309.96万 |
受領配当金 | 766.67%2.6万 | 225.00%1.3万 | --1.6万 | --1.64万 | --9,387 | --3,000 | --4,000 | --0 | --0 | --0 |
受領利息 | ---- | ---- | --1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 0.01%6.81万 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.53%-16.1万 | -172.29%-135.6万 | -46.17%-217.8万 | -76.38%-412.85万 | 115.73%34.65万 | -3,008.75%-248.7万 | -86.52%-49.8万 | -812.92%-149万 | -983.01%-234.07万 | -75,386.36%-220.27万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -146.24%-22.9万 | -79.55%13.6万 | 114.96%8.2万 | -514.80%-76.52万 | -263.58%-78.92万 | 82.87%-9.3万 | 6,750.00%66.5万 | -314.90%-54.8万 | 114.09%18.45万 | 187.38%48.25万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --793.52万 | --213 |
リース・ファイナンシング増減額 | -141.21%-43.9万 | -10.53%-12.6万 | 4.58%-12.5万 | 46.08%-81.31万 | 70.16%-38.61万 | -149.32%-18.2万 | -936.36%-11.4万 | -0.77%-13.1万 | -174.63%-150.78万 | -824.04%-129.38万 |
支払利息CFF | 17.91%-5.5万 | 12.86%-6.1万 | 16.44%-6.1万 | -113.16%-31.38万 | -0.58%-10.38万 | -378.57%-6.7万 | -400.00%-7万 | -356.25%-7.3万 | -73.08%-14.72万 | -585.25%-10.32万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | --1,000 | --42.4万 | 310.44%93.19万 | -103.04%-8,149 | ---- | ---- | ---- | -174.09%-44.28万 | -62.84%26.82万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -221.07%-72.4万 | -110.40%-5万 | 142.55%32万 | -115.95%-96.02万 | -99.23%-128.72万 | 144.59%59.8万 | -94.11%48.1万 | -385.16%-75.2万 | 547.52%602.19万 | -4,588.13%-64.61万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -39.04%478.5万 | -1.59%580.6万 | -23.70%598.7万 | 125.98%784.76万 | -13.05%719.6万 | -30.10%784.9万 | 78.09%590万 | 187.23%784.7万 | -25.64%347.27万 | 131.11%827.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 61.72%-25万 | -152.39%-102.1万 | 90.70%-18.1万 | -142.52%-186.02万 | -181.76%-120.92万 | 80.57%-65.3万 | -74.30%194.9万 | -435.11%-194.7万 | 465.42%437.49万 | -296.54%-42.91万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 211.11%28 | --28 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -36.98%453.5万 | -39.04%478.5万 | -1.59%580.6万 | -23.70%598.74万 | -23.70%598.74万 | -13.05%719.6万 | -30.10%784.9万 | 78.09%590万 | 125.98%784.76万 | 125.98%784.76万 |
フリーキャッシュ・フロー | -50.05%46.8万 | -89.33%20.6万 | --132.3万 | 665.68%288.22万 | -99.24%1.52万 | 142.06%93.7万 | 373.76%193万 | --0 | 50.86%-50.95万 | 576.98%199.35万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし