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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 313.68%450.5万 | 45.54%561.56万 | 2,370.32%232.56万 | -13.51%119.1万 | -52.40%101万 | 135.71%108.9万 | 180.03%385.86万 | -103.81%-10.24万 | 178.46%137.7万 | 1,177.16%212.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 336.05%300万 | 131.16%621.82万 | -29.51%71.62万 | 1,973.06%454万 | -45.85%27.4万 | -27.50%68.8万 | -31.54%269万 | 114.76%101.6万 | -35.59%21.9万 | -77.57%50.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -18.77%51.5万 | -137.32%-130.6万 | -32.46%68.8万 | -843.76%-339.9万 | -45.44%77.1万 | 3.76%63.4万 | 141.27%349.97万 | 945.58%101.87万 | 233.58%45.7万 | 65.07%141.3万 |
| -減価償却 | -3.38%60.1万 | 1.65%278.2万 | -6.85%65.1万 | -2.12%69.4万 | 41.00%81.5万 | -17.18%62.2万 | -6.46%273.69万 | -7.03%69.89万 | -2.21%70.9万 | -19.50%57.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -16.92%5.4万 | -70.99%30.93万 | -53.27%16.93万 | 86.96%-2.4万 | -89.23%9.9万 | 309.68%6.5万 | 93.28%106.63万 | -47.01%36.23万 | 51.06%-18.4万 | 323.50%91.9万 |
| -処分利益 | -27.62%-13.4万 | -27.17%-68.64万 | 4,307.24%373.46万 | -3,331.67%-411.8万 | -28.57%-19.8万 | 40.68%-10.5万 | 74.24%-53.98万 | 94.50%-8.88万 | 32.96%-12万 | -57.14%-15.4万 |
| -正味為替差損益 | --0 | ---388.4万 | ---388.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -111.54%-6,000 | -26.75%17.31万 | -63.11%1.71万 | -5.77%4.9万 | -21.43%5.5万 | -23.53%5.2万 | 243.43%23.63万 | -19.97%4.63万 | 257.58%5.2万 | 268.42%7万 |
| 運転資金の増減額 | 524.89%99万 | 130.18%70.35万 | 143.12%92.15万 | -92.87%5万 | -117.24%-3.5万 | 78.78%-23.3万 | 41.75%-233.11万 | -191.59%-213.71万 | 131.41%70.1万 | 106.13%20.3万 |
| -売上債権増減額 | -592.86%-19.4万 | -153.88%-124.33万 | -135.76%-161.13万 | -76.81%32.3万 | -95.52%7.3万 | 12.50%-2.8万 | 168.45%230.75万 | 82.04%-68.35万 | -23.21%139.3万 | 181.09%163万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,335.55%316.3万 | 91.25%-33.25万 | 213.84%75.35万 | 37.23%-70.8万 | 90.96%-12.2万 | 61.33%-25.6万 | -217.98%-380.09万 | -121.16%-66.19万 | -667.35%-112.8万 | -220.45%-134.9万 |
| -前払費用増減額 | -44.12%-9.8万 | 113.83%1.14万 | 106.42%10.04万 | -143.21%-3.5万 | 116.87%1.4万 | 47.29%-6.8万 | -177.44%-8.24万 | -90.81%4.86万 | 124.40%8.1万 | 8.79%-8.3万 |
| -未払金の変更 | -1,680.67%-188.1万 | 400.24%226.79万 | 299.78%167.89万 | 32.39%47万 | --0 | 143.27%11.9万 | 80.92%-75.54万 | -133.87%-84.04万 | 109.95%35.5万 | 100.21%5,000 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | -52.78%1.7万 | 62.50%-6,000 | 0 | 471.63%3.6万 | -166.67%-1.6万 | -55.56%-1.4万 | |||
| 利息の受取額 | 450.00%5.5万 | -1.80%7.62万 | 76.97%3.82万 | -61.29%1.2万 | 14.29%1.6万 | -9.09%1万 | 72.25%7.76万 | 266.38%2.16万 | -41.51%3.1万 | 250.00%1.4万 |
| 法人税等の支払額 | -182.35%-9.8万 | -44.72%-102.39万 | -83.39%-40.99万 | -260.26%-56.2万 | -9.62%-17.1万 | 169.19%11.9万 | -1.86%-70.75万 | 8.24%-22.35万 | 32.76%-15.6万 | -40.54%-15.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -188.48%-36.1万 | 0 | 0 | 0 | -40.8万 | 40.8万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 152.21%410.1万 | 44.58%466.78万 | 834.32%197.08万 | -48.62%63.5万 | -77.82%43.6万 | 451.19%162.6万 | 365.45%322.86万 | -111.09%-26.84万 | 163.71%123.6万 | 728.12%196.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -600.40%-173万 | -824.21%-130.16万 | -1,917.59%-553.86万 | 2,490.37%447万 | -86.14%1.4万 | -533.33%-24.7万 | 158.59%17.97万 | 280.57%30.47万 | -133.75%-18.7万 | 137.83%10.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 57.19%-86.3万 | 73.21%-115.87万 | 21,001.60%682.83万 | -102.21%-465.7万 | -117.91%-131.4万 | -38.94%-201.6万 | -39.52%-432.46万 | 101.04%3.24万 | ---230.3万 | ---60.3万 |
| 受領配当金 | -25.00%1.2万 | 366.42%7.64万 | 128.32%2.14万 | 766.67%2.6万 | 225.00%1.3万 | --1.6万 | --1.64万 | --9,387 | --3,000 | --4,000 |
| 受領利息 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 535.65%73.1万 | ---51.42万 | ---- | ---- | ---- | --11.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.23%-185万 | 29.80%-289.81万 | 130.01%79.69万 | 93.53%-16.1万 | -181.53%-140.2万 | -43.09%-213.2万 | -76.38%-412.85万 | 115.73%34.65万 | -3,008.75%-248.7万 | -86.52%-49.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-7.2万 | 83.76%-12.43万 | 85.65%-11.33万 | -146.24%-22.9万 | -56.39%29万 | 86.86%-7.2万 | -514.80%-76.52万 | -263.58%-78.92万 | 82.87%-9.3万 | 6,750.00%66.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 79.25%-1.1万 | 23.48%-62.22万 | 117.57%6.78万 | -141.21%-43.9万 | -73.68%-19.8万 | 59.54%-5.3万 | 46.08%-81.31万 | 70.16%-38.61万 | -149.32%-18.2万 | -936.36%-11.4万 |
| 支払利息CFF | 20.97%-4.9万 | 20.58%-24.92万 | 30.42%-7.22万 | 17.91%-5.5万 | 14.29%-6万 | 15.07%-6.2万 | -113.16%-31.38万 | -0.58%-10.38万 | -378.57%-6.7万 | -400.00%-7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.53%33.1万 | -55.95%41.05万 | -66.16%-1.35万 | ---1,000 | ---7.3万 | --49.8万 | 310.44%93.19万 | -103.04%-8,149 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.01%19.9万 | 39.06%-58.52万 | 89.81%-13.12万 | -221.07%-72.4万 | -108.52%-4.1万 | 141.36%31.1万 | -115.95%-96.02万 | -99.23%-128.72万 | 144.59%59.8万 | -94.11%48.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.79%717.2万 | -23.70%598.74万 | -36.98%453.5万 | -39.04%478.5万 | -1.83%579.2万 | -23.70%598.7万 | 125.98%784.76万 | -13.05%719.6万 | -30.10%784.9万 | 78.09%590万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,356.41%245万 | 163.68%118.45万 | 318.05%263.65万 | 61.72%-25万 | -151.67%-100.7万 | 89.98%-19.5万 | -142.52%-186.02万 | -181.76%-120.92万 | 80.57%-65.3万 | -74.30%194.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.13%962.2万 | 19.78%717.2万 | 19.78%717.2万 | -36.98%453.5万 | -39.04%478.5万 | -1.83%579.2万 | -23.70%598.74万 | -23.70%598.74万 | -13.05%719.6万 | -30.10%784.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.90%230.1万 | -0.26%287.47万 | 5,676.51%87.77万 | -50.05%46.8万 | -86.68%25.7万 | --127.2万 | 665.68%288.22万 | -99.24%1.52万 | 142.06%93.7万 | 373.76%193万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
