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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -94.71%130.1万 | -28.76%3,429.1万 | -33.46%1,342.6万 | 246.54%1.33億 | 11.72%3,979万 | 315.35%2,459.3万 | 812.57%4,813.4万 | -3.22%2,017.8万 | -58.71%3,829.1万 | -8.42%3,561.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.29%99.1万 | -2.55%1,362.9万 | -81.24%270.5万 | -42.93%2,785.6万 | -67.29%823.5万 | -166.49%-878.1万 | 85.28%1,398.5万 | 400.76%1,441.7万 | -31.81%4,881.2万 | 150.88%2,517.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -5.22%348.5万 | -26.68%419.7万 | -36.71%329.7万 | -10.29%1,984.4万 | -34.85%523.4万 | -12.66%367.7万 | 30.00%572.4万 | -4.82%520.9万 | 1.57%2,212万 | 0.43%803.4万 |
| -減価償却 | 2.74%488万 | 0.91%486.3万 | 2.89%487.8万 | -0.18%1,922.1万 | 2.04%491.1万 | 5.67%475万 | -0.21%481.9万 | -7.38%474.1万 | -2.05%1,925.6万 | -1.43%481.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 326.42%67.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.20%15.9万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 18.27%23.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.57%19.7万 | 2,020.00%21.2万 |
| -処分利益 | -128.87%-111万 | 39.40%-77.2万 | -3,807.14%-51.9万 | -1,053.30%-261.8万 | -186.95%-87.3万 | -30.38%-48.5万 | -141.75%-127.4万 | 104.22%1.4万 | 90.24%-22.7万 | 403.32%100.4万 |
| -正味為替差損益 | 175.54%41.7万 | -108.34%-8.5万 | -19,400.00%-39万 | -31.50%107.2万 | -41.80%60.7万 | -1,315.38%-55.2万 | 786.09%101.9万 | -100.45%-2,000 | 59.37%156.5万 | 341.95%104.3万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --86.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -13.83%16.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.51%18.8万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -1,850.00%-70.2万 | -83.53%19.1万 | -247.37%-67.2万 | -76.17%23.4万 | -318.86%-134.6万 | -125.53%-3.6万 | 8,385.71%116万 | 90.00%45.6万 | -21.19%98.2万 | -29.71%61.5万 |
| 運転資金の増減額 | -110.69%-317.5万 | -42.08%1,646.5万 | 1,244.93%742.4万 | 360.39%8,499.5万 | 994.43%2,632.1万 | 202.98%2,969.7万 | 251.96%2,842.5万 | -95.58%55.2万 | -5,173.18%-3,264.1万 | -88.47%240.5万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 342.28%4,273.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -319.20%-1,763.7万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 877.11%1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.33%-1,404.7万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 269.95%63.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.63%-37.6万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -11,524.10%-6,753.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.69%-58.1万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -89.95%287.6万 | -69.78%1,773.5万 | -117.70%-548.4万 | ---- | ---- | 167.77%2,861.1万 | 225.37%5,868万 | -54.29%3,097.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -657.18%-605.1万 | 95.80%-127万 | 142.43%1,290.8万 | ---- | ---- | -91.88%108.6万 | -207.68%-3,025.5万 | 44.96%-3,042.5万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 64.17%-32.5万 | 58.15%-35.7万 | 55.10%-36.5万 | -28.56%-323.2万 | 12.25%-65.9万 | -65.51%-90.7万 | -59.14%-85.3万 | -19.73%-81.3万 | 14.29%-251.4万 | 70.99%-75.1万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 1.86%-300.7万 | 63.58%-116.3万 | 60.02%-235.1万 | -49.87%-1,356万 | 35.33%-142.2万 | -126.96%-306.4万 | -244.07%-319.3万 | -28.66%-588.1万 | 16.13%-904.8万 | 31.30%-219.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -1.50%-13.5万 | -1.50%-13.5万 | 0 | 0 | 0 | -16.67%-13.3万 | -16.67%-13.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.85%-203.1万 | -25.67%3,277.1万 | -20.57%1,071万 | 335.28%1.16億 | 15.49%3,757.4万 | 254.84%2,062.2万 | 636.42%4,408.8万 | -13.56%1,348.4万 | -66.29%2,659.6万 | -1.37%3,253.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.19%-256.5万 | 9.41%-242.5万 | 16.98%-259.1万 | -479.06%-2,154.7万 | -477.07%-946.4万 | -534.65%-628.5万 | -18.40%-267.7万 | -146.52%-312.1万 | 82.28%-372.1万 | 57.84%-164万 |
| 投資不動産取引の純額 | --86.1万 | --0 | --0 | -11,900.00%-180万 | --0 | --0 | --0 | -11,900.00%-180万 | ---1.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -227.64%-1,204.8万 | -269.41%-684.4万 | -224.25%-964万 | 84.11%-408.8万 | -7,746.24%-1,459.4万 | -29.62%943.9万 | 116.32%404万 | 79.04%-297.3万 | -1,069.47%-2,572万 | -109.63%-18.6万 |
| 受領利息 | 3.37%107.4万 | 89.84%108.4万 | 176.17%106.6万 | 89.95%295万 | 835.29%95.4万 | 85.87%103.9万 | 23.86%57.1万 | -10.44%38.6万 | -0.64%155.3万 | --10.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406.01%-1,267.8万 | -523.22%-818.5万 | -48.71%-1,116.5万 | 12.25%-2,448.5万 | -1,237.24%-2,305.4万 | -73.13%414.3万 | 107.28%193.4万 | 50.06%-750.8万 | -66.29%-2,790.3万 | -2,082.28%-172.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 66.71%-329.3万 | 92.13%-157.5万 | 66.94%-911.3万 | -1,149.79%-1億 | -652.66%-4,266.5万 | -163.60%-989.1万 | 28.66%-2,000.9万 | -751.92%-2,756.8万 | -128.59%-801.2万 | 278.75%772万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---87.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -12.82%-4.4万 | -4.88%-4.3万 | -5.00%-4.2万 | 82.13%-16.1万 | 66.12%-4.1万 | 84.08%-3.9万 | 84.70%-4.1万 | 85.02%-4万 | 2.28%-90.1万 | -34.44%-12.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -49.96%-1,165.5万 | 0.05%-194.2万 | ---- | ---- | ---- | 38.18%-777.2万 | 80.00%-194.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 456.34%292.2万 | -100.88%-4.4万 | 202.31%513.6万 | 54.76%-174.1万 | 76.87%-87.9万 | -5,025.00%-82万 | 31,212.50%497.8万 | -31,275.00%-502万 | -145.64%-384.8万 | -146.83%-380万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.39%-626.4万 | 89.58%-166.2万 | 87.68%-401.9万 | -457.95%-1.15億 | -2,552.96%-4,552.7万 | -316.27%-2,046.3万 | 43.72%-1,594.6万 | -827.20%-3,262.8万 | -189.42%-2,053.3万 | 130.88%185.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.06%1.69億 | -0.01%1.51億 | -10.16%1.53億 | -7.84%1.7億 | 34.13%1.78億 | 43.92%1.73億 | -17.72%1.51億 | -7.84%1.7億 | 82.36%1.85億 | -16.22%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -587.52%-2,097.3万 | -23.78%2,292.4万 | 83.21%-447.4万 | -6.60%-2,328.1万 | -194.92%-3,100.7万 | -62.79%430.2万 | 147.65%3,007.6万 | -802.54%-2,665.2万 | -125.67%-2,184万 | 21.44%3,266.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 817.73%502万 | 45.46%-432.8万 | -71.27%196.4万 | -18.88%595.9万 | 21.45%651.2万 | -33.05%54.7万 | -10,681.33%-793.6万 | 526.01%683.6万 | 571.80%734.6万 | 29,888.89%536.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.71%1.53億 | -2.06%1.69億 | -0.01%1.51億 | -10.16%1.53億 | -10.16%1.53億 | 34.13%1.78億 | 43.92%1.73億 | -17.72%1.51億 | -7.84%1.7億 | -7.84%1.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.01%-471.6万 | -26.84%3,023.1万 | -21.36%811.9万 | 365.76%9,389.3万 | -9.18%2,796.2万 | 199.22%1,428.6万 | 491.15%4,132.1万 | -27.97%1,032.4万 | -64.53%2,015.9万 | 9.27%3,078.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
