| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -23.71%1,024.3万 | -51.83%6,390万 | -62.55%1,488.2万 | -94.71%130.1万 | -28.76%3,429.1万 | -33.46%1,342.6万 | 246.42%1.33億 | 11.58%3,974.2万 | 315.35%2,459.3万 | 812.57%4,813.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.28%403.8万 | -30.66%1,931.4万 | -75.85%198.9万 | 111.29%99.1万 | -2.55%1,362.9万 | -81.24%270.5万 | -42.93%2,785.6万 | -67.29%823.5万 | -166.49%-878.1万 | 85.28%1,398.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 54.26%508.6万 | -4.57%1,893.8万 | 52.06%795.9万 | -5.22%348.5万 | -26.68%419.7万 | -36.71%329.7万 | -10.29%1,984.4万 | -34.85%523.4万 | -12.66%367.7万 | 30.00%572.4万 |
| -減価償却 | -2.34%476.4万 | 3.22%1,984万 | 6.27%521.9万 | 2.74%488万 | 0.91%486.3万 | 2.89%487.8万 | -0.18%1,922.1万 | 2.04%491.1万 | 5.67%475万 | -0.21%481.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 94.25%131.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.42%67.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.27%23.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -60.89%-83.5万 | -25.06%-327.4万 | 0.00%-87.3万 | -128.87%-111万 | 39.40%-77.2万 | -3,807.14%-51.9万 | -1,053.30%-261.8万 | -186.95%-87.3万 | -30.38%-48.5万 | -141.75%-127.4万 |
| -正味為替差損益 | 623.33%204.1万 | 173.23%292.9万 | 392.09%298.7万 | 175.54%41.7万 | -108.34%-8.5万 | -19,400.00%-39万 | -31.50%107.2万 | -41.80%60.7万 | -1,315.38%-55.2万 | 786.09%101.9万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | 3.25%89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 21.60%19.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.83%16.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -31.55%-88.4万 | -1,365.38%-296.1万 | -32.10%-177.8万 | -1,850.00%-70.2万 | -83.53%19.1万 | -247.37%-67.2万 | -76.17%23.4万 | -318.86%-134.6万 | -125.53%-3.6万 | 8,385.71%116万 |
| 運転資金の増減額 | -84.93%111.9万 | -69.81%2,564.8万 | -81.22%493.4万 | -110.69%-317.5万 | -42.08%1,646.5万 | 1,244.93%742.4万 | 360.25%8,494.7万 | 992.43%2,627.3万 | 202.98%2,969.7万 | 251.96%2,842.5万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -85.86%603.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 342.01%4,268.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -87.68%1,345.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 877.11%1.09億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 94.68%124.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 269.95%63.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 107.28%491.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11,524.10%-6,753.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 25.55%-408.3万 | ---- | ---- | -89.95%287.6万 | -69.78%1,773.5万 | -117.70%-548.4万 | ---- | ---- | 167.77%2,861.1万 | 225.37%5,868万 |
| -その他流動負債の変動 | -59.70%520.2万 | ---- | ---- | -657.18%-605.1万 | 95.80%-127万 | 142.43%1,290.8万 | ---- | ---- | -91.88%108.6万 | -207.68%-3,025.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 28.22%-26.2万 | 58.11%-135.4万 | 53.41%-30.7万 | 64.17%-32.5万 | 58.15%-35.7万 | 55.10%-36.5万 | -28.56%-323.2万 | 12.25%-65.9万 | -65.51%-90.7万 | -59.14%-85.3万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -82.31%-428.6万 | 43.27%-769.2万 | 17.65%-117.1万 | 1.86%-300.7万 | 63.58%-116.3万 | 60.02%-235.1万 | -49.87%-1,356万 | 35.33%-142.2万 | -126.96%-306.4万 | -244.07%-319.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -5.93%-14.3万 | -5.93%-14.3万 | 0 | 0 | 0 | -1.50%-13.5万 | -1.50%-13.5万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.83%569.5万 | -52.72%5,471.1万 | -64.66%1,326.1万 | -109.85%-203.1万 | -25.67%3,277.1万 | -20.57%1,071万 | 335.10%1.16億 | 15.34%3,752.6万 | 254.84%2,062.2万 | 636.42%4,408.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.88%-230.9万 | 62.66%-804.6万 | 95.09%-46.5万 | 59.19%-256.5万 | 9.41%-242.5万 | 16.98%-259.1万 | -479.06%-2,154.7万 | -477.07%-946.4万 | -534.65%-628.5万 | -18.40%-267.7万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | 168.33%123万 | --36.9万 | --86.1万 | ---- | ---- | -11,900.00%-180万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -8.09%-1,042万 | -475.93%-2,354.4万 | 134.18%498.8万 | -227.64%-1,204.8万 | -269.41%-684.4万 | -224.25%-964万 | 84.11%-408.8万 | -7,746.24%-1,459.4万 | -29.62%943.9万 | 116.32%404万 |
| 受領利息 | 11.07%118.4万 | 43.93%431.5万 | 8.88%109.1万 | 3.37%107.4万 | 89.84%108.4万 | 176.17%106.6万 | 93.05%299.8万 | 882.35%100.2万 | 85.87%103.9万 | 23.86%57.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.40%-1,154.5万 | -6.58%-2,604.5万 | 126.01%598.3万 | -406.01%-1,267.8万 | -523.22%-818.5万 | -48.71%-1,116.5万 | 12.42%-2,443.7万 | -1,234.45%-2,300.6万 | -73.13%414.3万 | 107.28%193.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 54.33%-416.2万 | 86.87%-1,314.9万 | 101.95%83.2万 | 66.71%-329.3万 | 92.13%-157.5万 | 66.94%-911.3万 | -1,149.79%-1億 | -652.66%-4,266.5万 | -163.60%-989.1万 | 28.66%-2,000.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---87.4万 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-4.2万 | -6.83%-17.2万 | -4.88%-4.3万 | -12.82%-4.4万 | -4.88%-4.3万 | -5.00%-4.2万 | 82.13%-16.1万 | 66.12%-4.1万 | 84.08%-3.9万 | 84.70%-4.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 33.09%-779.8万 | -0.36%-194.9万 | ---- | ---- | ---- | -49.96%-1,165.5万 | 0.05%-194.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 456.34%292.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,025.00%-82万 | 31,212.50%497.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.08%-420.4万 | 81.28%-2,111.9万 | 79.05%-917.4万 | 69.39%-626.4万 | 121.79%347.4万 | 71.94%-915.5万 | -449.47%-1.13億 | -2,459.16%-4,378.6万 | -316.27%-2,046.3万 | 43.72%-1,594.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.55%1.72億 | -8.58%1.66億 | -13.71%1.53億 | -2.06%1.69億 | 5.19%1.58億 | -2.55%1.66億 | -1.76%1.82億 | 34.13%1.78億 | 43.92%1.73億 | -17.72%1.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.62%-1,005.4万 | 135.04%754.7万 | 134.41%1,007万 | -587.52%-2,097.3万 | -6.70%2,806万 | 63.94%-961万 | 1.37%-2,154万 | -189.59%-2,926.6万 | -62.79%430.2万 | 147.65%3,007.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,140.63%-2,043.8万 | -127.77%-165.5万 | -166.20%-431.1万 | 817.73%502万 | 45.46%-432.8万 | -71.27%196.4万 | -18.88%595.9万 | 21.45%651.2万 | -33.05%54.7万 | -10,681.33%-793.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.70%1.42億 | 3.55%1.72億 | 3.55%1.72億 | -13.71%1.53億 | -2.06%1.69億 | 5.19%1.58億 | -2.55%1.66億 | -2.55%1.66億 | 34.13%1.78億 | 43.92%1.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.30%338.6万 | -51.11%4,587.9万 | -56.13%1,224.5万 | -133.01%-471.6万 | -26.84%3,023.1万 | -21.36%811.9万 | 365.52%9,384.5万 | -9.34%2,791.4万 | 199.22%1,428.6万 | 491.15%4,132.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
