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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,055.63%590.6万 | 1,430.35%1,129.4万 | 113.01%25.3万 | -120.31%-157.68万 | -248.80%-6.88万 | 1.63%-30.2万 | 1,110.96%73.8万 | -515.19%-194.4万 | -56.90%-71.57万 | -107.77%-1.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 513.68%127万 | 500.69%57.7万 | 34.23%-14.6万 | 52.44%-81.91万 | 78.43%-14.61万 | 32.08%-30.7万 | 55.56%-14.4万 | 17.47%-22.2万 | -13.52%-172.24万 | -21.55%-67.74万 |
| 非現金項目調整合計 | 120.00%1.1万 | 16.67%7,000 | 2,950.00%12.2万 | -13.39%13.69万 | -12.97%12.19万 | 66.67%5,000 | -25.00%6,000 | -42.86%4,000 | 54.52%15.8万 | 78.91%14万 |
| -減価償却 | 83.33%1.1万 | 16.67%7,000 | 1,933.33%12.2万 | 18.75%13.25万 | 26.42%11.45万 | 0.00%6,000 | -25.00%6,000 | -14.29%6,000 | -23.54%11.15万 | -22.54%9.05万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.10%4.73万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 615.76%4,384 | 243.44%7,384 | ---1,000 | --0 | ---2,000 | -107.11%-850 | -87.31%2,150 |
| 運転資金の増減額 | --462.5万 | 1,122.60%1,071万 | 116.05%27.7万 | -205.40%-89.45万 | -108.60%-4.45万 | --0 | 260.49%87.6万 | -3,096.30%-172.6万 | -11.49%84.87万 | -29.37%51.77万 |
| -売掛金増減額 | ---1,414.2万 | -3,543.13%-2,131.3万 | 19.92%-143.1万 | -919.90%-170.67万 | -307.87%-53.87万 | --0 | 298.40%61.9万 | -559.41%-178.7万 | -83.36%20.82万 | -74.96%25.92万 |
| -在庫増減額 | ---1万 | -286.11%-13.9万 | 99.80%-3,000 | 85.93%-3.27万 | 514.21%150.83万 | --0 | -414.29%-3.6万 | -590.37%-150.5万 | -9.20%-23.24万 | 2,594.33%24.56万 |
| -未払金の変更 | --1,877.7万 | 10,876.79%3,216.2万 | 9.26%171.1万 | -3.21%84.49万 | -7,939.37%-101.41万 | --0 | -47.86%29.3万 | 260.00%156.6万 | 1,198.92%87.29万 | 104.42%1.29万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 1,000 | 0 | -27.35%3,238 | -83.67%238 | -66.67%1,000 | 0 | 2,000 | 65.26%4,457 | 163.27%1,457 |
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 0 | 0 | 97.83%-965 | -100.32%-965 | 0 | 0 | 0 | 88.33%-4.46万 | 178.68%30.04万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,062.13%590.6万 | 1,430.49%1,129.5万 | 113.03%25.3万 | -108.32%-157.45万 | -124.64%-6.95万 | 53.62%-30.1万 | 1,110.96%73.8万 | -514.56%-194.2万 | 11.07%-75.58万 | 294.65%28.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---7.4万 | ---2.1万 | ---12万 | ---3.32万 | ---3.32万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---7.4万 | ---2.1万 | ---12万 | ---3.32万 | ---3.32万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --265.76万 | ---450 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -31.64%-10.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.79%-8.26万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 1.85%-7,622 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,766 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -104.53%-11.64万 | -28.13%-11.64万 | --0 | --0 | --0 | 2,622.87%256.72万 | ---9.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 943.41%1,204.1万 | 84.38%76.7万 | -73.11%63.4万 | 331.26%235.81万 | -60.64%85.3万 | -59.02%115.4万 | 80.09%41.6万 | 331.08%235.8万 | -63.51%54.68万 | 173.27%216.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,037.54%583.2万 | 1,427.64%1,127.4万 | 106.85%13.3万 | -195.19%-172.41万 | -214.53%-21.91万 | 53.62%-30.1万 | -71.45%73.8万 | -514.56%-194.2万 | 290.32%181.13万 | 177.55%19.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,995.31%1,787.3万 | 943.41%1,204.1万 | 84.38%76.7万 | -73.11%63.4万 | -73.11%63.4万 | -60.64%85.3万 | -59.02%115.4万 | 80.09%41.6万 | 331.26%235.81万 | 331.26%235.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,037.54%583.2万 | 1,427.64%1,127.4万 | 106.85%13.3万 | -112.71%-160.77万 | -136.40%-10.27万 | 53.62%-30.1万 | 1,110.96%73.8万 | -514.56%-194.2万 | 11.07%-75.58万 | 294.65%28.22万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
