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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 87.29%-213万 | -2,127.70%-844.3万 | 33.67%348.2万 | -35.36%-2,197.23万 | -37.91%-744.13万 | -301.27%-1,675.7万 | -134.42%-37.9万 | 133.56%260.5万 | -909.93%-1,623.27万 | -2,666.81%-539.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.28%625.1万 | -48.67%381.3万 | 192.25%531.6万 | -26.09%864.79万 | -295.58%-579.71万 | 86.47%519.7万 | 198.95%742.9万 | -47.50%181.9万 | 647.21%1,170.11万 | 238.23%296.41万 |
| 非現金項目調整合計 | 330.86%638.1万 | 653.54%872.6万 | 478.31%493.3万 | 406.18%778.53万 | 255.98%429.33万 | -44.57%148.1万 | 209.56%115.8万 | 166.48%85.3万 | -75.56%153.8万 | -62.84%120.6万 |
| -減価償却 | 236.87%504.3万 | 290.88%570.3万 | 288.97%394.8万 | 174.63%554.06万 | 120.93%156.96万 | 89.49%149.7万 | 325.36%145.9万 | 483.33%101.5万 | 160.08%201.75万 | --71.05万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -326.74%-116.5万 | 100.16%1,000 | 89.32%-3.6万 | -105.61%-205.92万 | -370.82%-83.82万 | -115.20%-27.3万 | 59.40%-61.1万 | 78.96%-33.7万 | -117.90%-100.15万 | --30.95万 |
| -処分利益 | -29.71%-22.7万 | -1,113.33%-72.8万 | ---56万 | ---16.65万 | --6.85万 | ---17.5万 | ---6万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 531.94%273万 | 913.51%375万 | 803.43%158.1万 | 756.26%447.04万 | 1,777.33%349.34万 | 402.33%43.2万 | 252.38%37万 | 20.69%17.5万 | -16.07%52.21万 | 107.67%18.61万 |
| 運転資金の増減額 | 37.01%-1,476.2万 | -134.02%-2,098.2万 | -10,000.00%-676.7万 | -30.31%-3,840.55万 | 37.93%-593.75万 | -143.23%-2,343.5万 | -2,641.90%-896.6万 | 99.33%-6.7万 | -1,269.95%-2,947.18万 | -973.24%-956.58万 |
| -売掛金増減額 | 78.20%-668.2万 | 75.85%-756.4万 | 501.81%1,233.1万 | -38.53%-6,929.05万 | -29.48%-936.75万 | -80.84%-3,064.8万 | -84.44%-3,132.4万 | 123.14%204.9万 | -1,204.39%-5,001.96万 | ---723.46万 |
| -在庫増減額 | -2,929.54%-718万 | -1,643.31%-2,435.4万 | 86.07%-278万 | -2,723.01%-1.65億 | -5,158.92%-1.44億 | -152.20%-23.7万 | 34.23%-139.7万 | -1,273.50%-1,995.7万 | -101.68%-585.59万 | ---273.29万 |
| -未払金の変更 | -112.08%-90万 | -53.96%1,093.6万 | -191.46%-1,631.8万 | 643.07%1.96億 | 36,531.14%1.47億 | 8.62%745万 | 26.49%2,375.5万 | 4,814.88%1,784.1万 | 475.62%2,640.37万 | --40.17万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -522.96%-298.4万 | -916.19%-389.2万 | -798.40%-168.9万 | -214.54%-175.16万 | -260.01%-70.16万 | -388.78%-47.9万 | -245.05%-38.3万 | -22.88%-18.8万 | 15.72%-55.69万 | -4.36%-19.49万 |
| 利息の受取額 | 25.4万 | 992.31%14.2万 | 881.82%10.8万 | 891.03%34.5万 | 3,542.44%32.1万 | 0 | 116.67%1.3万 | 37.50%1.1万 | -10.03%3.48万 | 8,813 |
| 支払済みの税金還付金 | -367.90%-329.4万 | 98.96%-7,000 | -256.07%-237.5万 | -48.47%-290.62万 | 36.27%-86.32万 | -259.18%-70.4万 | -202.70%-67.2万 | -260.54%-66.7万 | -194.82%-195.75万 | -731.21%-135.45万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.55%-815.4万 | -758.55%-1,220万 | -126.92%-47.4万 | -40.47%-2,628.52万 | -25.21%-868.52万 | -302.42%-1,794万 | -283.59%-142.1万 | 121.76%176.1万 | -2,705.41%-1,871.23万 | -6,781.92%-693.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -53.35%-265.6万 | -319.77%-1,787.8万 | 5.97%-1,917.5万 | 51.84%-401.51万 | 949.21%2,236.89万 | 15.31%-173.2万 | 48.77%-425.9万 | -18,272.07%-2,039.3万 | -11,172.94%-833.7万 | 689.49%213.2万 |
| 事業取引の純額 | ---238万 | --0 | ---5,962万 | --3万 | --3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -417.63%-809万 | 11,626.67%351.8万 | -439.38%-261.6万 | -4,292.07%-461.13万 | -2,581.31%-670.33万 | --254.7万 | -91.67%3万 | ---48.5万 | --11万 | ---25万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---149.7万 | ---22.19万 | ---22.19万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -116,000.00%-116.1万 | -1,064.48%-213.1万 | 61.01%-117.2万 | -2,768.55%-471.47万 | -1,333.55%-152.47万 | 93.75%-1,000 | -381.58%-18.3万 | -75,050.00%-300.6万 | -350.86%-16.44万 | ---10.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,855.16%-1,428.7万 | -273.78%-1,649.1万 | -252.03%-8,408万 | -61.27%-1,353.29万 | 685.59%1,394.91万 | 139.50%81.4万 | 44.79%-441.2万 | -20,668.70%-2,388.4万 | -99,347.45%-839.14万 | 708.71%177.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 313.93%2,332.1万 | 3,651.37%6,448.6万 | -0.21%1,552.3万 | 485.08%3,297.49万 | 42.48%1,006.59万 | 602.14%563.4万 | 159.60%171.9万 | 503.65%1,555.6万 | 2,736.86%563.6万 | 2,589.96%706.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -67.85%949.14万 | 71.20%-13.86万 | ---- | ---- | ---- | --2,951.88万 | ---48.12万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -175.91%-211.9万 | 15.84%1,245.5万 | 241.72%2,086.2万 | -251.90%-323.29万 | -694.58%-1,932.19万 | -144.32%-76.8万 | 9,615.04%1,075.2万 | 5,805.61%610.5万 | -84.26%-91.87万 | -480.93%-243.17万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.33%-15万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --6,615.8万 | 104.29%3.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-88.94万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.14%2,430.2万 | -13.54%1,078.3万 | 373.40%1.03億 | 17.40%3,897.15万 | -354.52%-952.85万 | 2,335.25%1,436.8万 | 452.79%1,247.1万 | -33.14%2,166.1万 | 25,038.18%3,319.67万 | 1,901.38%374.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.66%106.9万 | 1,282.16%1,897.7万 | -46.16%98.8万 | 143.08%183.45万 | 61.58%525.3万 | -12.73%801.1万 | -93.11%137.3万 | 143.09%183.5万 | 16.51%-425.86万 | 205.14%325.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.48%186.1万 | -369.78%-1,790.8万 | 3,993.72%1,798.9万 | -113.89%-84.66万 | -200.97%-426.46万 | 53.48%-275.8万 | 161.74%663.8万 | -101.91%-46.2万 | 623.79%609.31万 | -563.31%-141.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.22%293万 | -86.66%106.9万 | 1,282.16%1,897.7万 | -46.15%98.79万 | -46.15%98.79万 | 61.58%525.3万 | -12.73%801.1万 | -93.11%137.3万 | 143.08%183.45万 | 143.08%183.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.54%-1,236.2万 | -429.54%-3,007.8万 | -5.46%-1,964.9万 | -12.46%-3,041.97万 | 384.81%1,368.33万 | -204.34%-1,979.1万 | 24.66%-568万 | -127.14%-1,863.2万 | -5,309.26%-2,704.93万 | -10,956.20%-480.43万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
