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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.82%1,013.06億 | 64.91%3,151.87億 | 38.89%1,075.88億 | 231.75%738.85億 | 3.91%580.13億 | 112.88%757.01億 | 10.04%1,911.26億 | -10.05%774.64億 | -63.51%222.71億 | 924.42%558.31億 |
| その他の非現金項目 | 17.82%-797.11億 | -945.48%-714.9億 | -32.09%303.86億 | 166.74%75.01億 | -217.82%-123.76億 | -90.77%-970.01億 | 63.79%-68.38億 | 194.22%447.45億 | -312.89%-112.39億 | 485.51%105.04億 |
| 運転資金の増減額 | 47.46%-776.22億 | 94.12%-95.4億 | 230.68%4,656.31億 | -58.77%-2,203.95億 | -167.78%-1,070.29億 | -18.91%-1,477.47億 | -696.00%-1,622.25億 | -60.02%1,408.11億 | -12.78%-1,388.11億 | 28.58%-399.69億 |
| -売掛金増減額 | 26.18%790.53億 | 7.67%-900.02億 | 315.45%712.19億 | -83.98%-1,514.54億 | -325.87%-724.2億 | 79.51%626.53億 | 11.18%-974.78億 | -228.89%-330.56億 | 47.27%-823.2億 | -110.25%-170.05億 |
| -在庫増減額 | -44.55%-1,648.97億 | -7.17%-704.02億 | -14.76%828.52億 | 33.45%-318.21億 | 80.75%-73.53億 | -48.38%-1,140.8億 | 26.98%-656.9億 | 232.83%971.95億 | -88.97%-478.12億 | -34.34%-381.88億 |
| -その他流動資産の変動 | 960.32%1,239.72億 | 265.76%1,186.37億 | 1,231.98%1,975.33億 | 9.67%-323.85億 | -212.58%-321.01億 | -157.77%-144.1億 | -75.61%324.36億 | -90.05%148.3億 | -334.38%-358.5億 | 687.17%285.13億 |
| -その他流動負債の変動 | -61.90%-1,000.96億 | 137.24%207.34億 | 27.82%736.7億 | 57.80%102.41億 | 92.16%-13.51億 | 39.72%-618.26億 | -176.16%-556.76億 | -47.51%576.35億 | -85.45%64.9億 | -778.13%-172.29億 |
| 配当金の受取額 | -30.00%44.96億 | -42.50%154.67億 | -6.70%13.36億 | -51.96%43.47億 | -40.24%33.61億 | -40.49%64.23億 | 13.84%268.98億 | -71.39%14.32億 | 26.92%90.48億 | 8.99%56.24億 |
| 利息の支払額 | -28.42%-32.4億 | 14.74%-111.81億 | 5.52%-41.56億 | 25.06%-30.29億 | 38.96%-14.73億 | -11.64%-25.23億 | -24.20%-131.14億 | -35.81%-43.99億 | -132.70%-40.42億 | 29.47%-24.13億 |
| 利息の受取額 | 0.68%39.93億 | 24.18%96.3億 | -18.01%25.09億 | 115.65%23.42億 | -69.17%8.13億 | 308.02%39.66億 | 40.06%77.55億 | 42.92%30.6億 | 23.83%10.86億 | 37.13%26.37億 |
| 支払済みの税金還付金 | -77.08%-462.84億 | 35.17%-492.01億 | -7.64%-52.84億 | 18.05%-218.38億 | 143.28%40.59億 | 25.23%-261.38億 | -4,149.38%-758.94億 | -34.09%-49.09億 | -133.90%-266.48億 | -130.01%-93.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.66%-678.28億 | 309.44%3,311.86億 | 112.06%6,333.73億 | 3.21%-1,209.55億 | -138.02%-210.45億 | -8.11%-1,601.87億 | -71.67%808.88億 | -37.43%2,986.8億 | -110.63%-1,249.66億 | 452.85%553.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -164.94%-817.37億 | -31.31%-1,232.23億 | 48.68%-240.23億 | -174.53%-368.56億 | -68.53%-314.93億 | -106.73%-308.51億 | -21.07%-938.43億 | -149.26%-468.08億 | -45.88%-134.25億 | 22.41%-186.87億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -2,777.94%-735.89億 | -10,837.50%-17.5億 | -21,603.63%-718.39億 | --0 | --0 | -116.72%-25.57億 | -116.84%-1,600万 | -109.11%-3.31億 | --15.05億 |
| 投資商品取引の純額 | -53.05%233.75億 | 19.90%688.41億 | 1,267.83%90.04億 | -110.24%-28.25億 | -34.91%128.78億 | 360.11%497.84億 | -26.77%574.15億 | 89.98%-7.71億 | -49.42%275.8億 | -37.79%197.86億 |
| その他の投資活動純額 | -246.44%-3.91億 | 21.41%-41.82億 | 25.63%-27.71億 | -156.95%-9.92億 | 64.03%-6.86億 | 118.67%2.67億 | -215.97%-53.21億 | -121.65%-37.26億 | 321.07%17.42億 | -243.60%-19.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394.54%-584.19億 | -187.54%-1,310.48億 | 60.31%-198.89億 | -951.25%-1,111.14億 | -747.95%-198.79億 | 271.19%198.34億 | -379.50%-455.75億 | -83.02%-501.1億 | -73.51%130.53億 | -84.07%30.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 117.24%3,046.14億 | 45.74%-223.65億 | -78.13%-4,554.13億 | 112.33%2,832.27億 | 106.66%95.98億 | -37.71%1,402.23億 | 77.27%-412.22億 | 42.14%-2,556.68億 | 38.05%1,333.87億 | -149.05%-1,440.67億 |
| 配当金支払総額 | -73.18%-388.25億 | -30.52%-502.89億 | -17.07%-10.77億 | -34.17%-257.52億 | -23.63%-10.41億 | -27.55%-224.19億 | 4.21%-385.31億 | -20.42%-9.2億 | -33.96%-191.93億 | 32.42%-8.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.99%-63.29億 | 87.79%-30.57億 | 95.61%-10.89億 | 126.94%86.1億 | -21.49%227.15億 | -1,278.93%-332.93億 | -364.06%-250.27億 | -643.35%-248.28億 | -6,190.75%-319.57億 | 2,222.82%289.34億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226.84%2,511.56億 | -740.67%-1,589.03億 | -118.25%-5,059.31億 | 81.04%2,510.03億 | 115.12%191.81億 | -61.79%768.44億 | 92.61%-189.02億 | 54.34%-2,318.13億 | 38.85%1,386.47億 | -201.16%-1,268.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.05%4,312.87億 | 10.63%3,476.63億 | -5.32%3,121.41億 | -8.06%2,996.12億 | -17.86%3,114億 | 10.63%3,476.63億 | 28.05%3,142.57億 | -7.97%3,296.71億 | 25.52%3,258.73億 | 38.68%3,791.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 296.68%1,249.09億 | 151.26%412.35億 | 541.84%1,075.53億 | -29.18%189.34億 | 68.23%-217.43億 | -253.59%-635.09億 | -64.40%164.11億 | 129.05%167.57億 | -70.23%267.34億 | -432.79%-684.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14.89%231.87億 | 149.41%423.88億 | 837.94%115.93億 | 72.08%-64.05億 | -34.44%99.55億 | 15.88%272.45億 | -25.26%169.95億 | -90.99%12.36億 | -359.73%-229.37億 | 1,752.34%151.85億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | --0 | --0 | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86.06%5,793.83億 | 24.05%4,312.87億 | 24.05%4,312.87億 | -5.32%3,121.41億 | -8.06%2,996.12億 | -17.86%3,114億 | 10.63%3,476.63億 | 10.63%3,476.63億 | -7.97%3,296.71億 | 25.52%3,258.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.19%-1,566.11億 | 434.59%1,707億 | 128.76%5,859.83億 | -1.16%-1,617.35億 | -287.28%-548.26億 | -12.55%-1,987.22億 | -132.64%-510.17億 | -42.38%2,561.53億 | -66.37%-1,598.84億 | 222.80%292.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
