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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.61%273.1億 | 2,404.48%391.45億 | -63.90%105.75億 | -270.92%-318.57億 | 63.05%94.47億 | 272.67%552.9億 | -15.92%15.63億 | 518.54%292.94億 | 609.12%186.39億 | -51.32%57.94億 |
| 繰延税金 | -68.99%46.7億 | 422.21%107.65億 | -13.36%59.66億 | -362.27%-175.8億 | 14.74%55.19億 | 17.33%150.58億 | -420.94%-33.41億 | 30.91%68.86億 | 388.20%67.03億 | -6.78%48.1億 |
| その他の非現金項目 | -29.47%132.75億 | -43.76%208.4億 | 59.28%-34.74億 | -59.63%-59.16億 | 130.44%18.25億 | 416.34%188.22億 | 124.81%370.55億 | -66.91%-85.31億 | 60.53%-37.06億 | 24.42%-59.96億 |
| 運転資金の増減額 | 55.45%-556.41億 | -36.69%487.65億 | -36.55%-1,107.95億 | 209.06%471.15億 | 47.51%-407.26億 | -317.42%-1,249.03億 | -69.62%770.26億 | -3.93%-811.39億 | 34.26%-432.02億 | -48.26%-775.88億 |
| -売掛金増減額 | -49.38%-1,637.61億 | -597.15%-1,307.78億 | 17.41%-619.76億 | 79.59%-65億 | 121.62%354.93億 | -9,243.04%-1,096.25億 | -133.93%-187.59億 | -49.68%-750.39億 | -176.05%-318.42億 | 111.28%160.15億 |
| -在庫増減額 | 115.42%99.03億 | 122.29%930.63億 | 26.70%-343.17億 | 6.77%-293.98億 | 29.88%-194.45億 | -69.06%-642.17億 | -13.64%418.66億 | -24.91%-468.17億 | 4.01%-315.34億 | -71.94%-277.32億 |
| -前払費用増減額 | 130.28%86.32億 | 681.61%70.97億 | 225.97%20.37億 | 356.62%26.21億 | 88.99%-31.23億 | 10.09%-285.08億 | 126.64%9.08億 | ---16.17億 | --5.74億 | ---283.73億 |
| -その他流動資産の変動 | 15.60%-58.22億 | 1,168.60%392.76億 | -455.19%-341.44億 | -658.16%-80.04億 | 44.11%-29.5億 | -107.49%-68.98億 | -95.86%30.96億 | -119.14%-61.5億 | 114.40%14.34億 | -6.48%-52.78億 |
| -その他流動負債の変動 | -6.56%419.34億 | -80.78%75.66億 | -129.58%-31.24億 | 4,860.25%713.78億 | -421.97%-338.86億 | 9.62%448.79億 | --393.71億 | --105.61億 | --14.39億 | ---64.92億 |
| 配当金の受取額 | 9.64%3.64億 | 20.00%600万 | -19.77%6,900万 | -114.29%-500万 | 42.72%2.94億 | -61.62%3.32億 | -99.11%500万 | 50.88%8,600万 | -55.13%3,500万 | 23.35%2.06億 |
| 利息の支払額 | -62.04%-81.1億 | -255.08%-25.53億 | -15.17%-19.81億 | -14.58%-18.47億 | -81.24%-17.29億 | -15.91%-50.05億 | 42.75%-7.19億 | -87.98%-17.2億 | -56.66%-16.12億 | 14.67%-9.54億 |
| 利息の受取額 | 155.53%85.04億 | 206.60%67.36億 | 72.69%7.84億 | 34.06%3.7億 | 53.12%6.14億 | 89.63%33.28億 | 104.75%21.97億 | 181.99%4.54億 | 30.19%2.76億 | 29.77%4.01億 |
| 支払済みの税金還付金 | -65.11%-313.93億 | -186.52%-108.65億 | 44.78%-23.31億 | -57.47%-56.36億 | -69.26%-125.61億 | -56.31%-190.13億 | -554.13%-37.92億 | 17.33%-42.21億 | 7.83%-35.79億 | -85.06%-74.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.06%316.62億 | -5.23%1,295.83億 | -91.43%-824.81億 | 187.02%69.94億 | 63.81%-224.34億 | -84.95%236.17億 | -53.26%1,367.35億 | 16.29%-430.86億 | 85.28%-80.37億 | -109.62%-619.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.35%-773.94億 | 42.81%-114.35億 | -81.31%-263.59億 | -113.96%-216.68億 | -48.16%-179.32億 | -1.34%-567.63億 | -25.02%-199.95億 | -8.27%-145.38億 | 32.47%-101.27億 | -4.36%-121.03億 |
| 無形資産取引の純額 | -49.47%-164億 | 10.61%-42.44億 | -158.00%-45.15億 | ---- | ---- | -26.11%-109.72億 | ---47.48億 | ---17.5億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 100.60%6,300万 | 115.97%6,900万 | 118.01%1.79億 | 87.58%-1,900万 | 98.12%-1.66億 | -317.23%-104.14億 | -111.07%-4.32億 | -811.93%-9.94億 | -118.68%-1.53億 | -4,927.87%-88.35億 |
| その他の投資活動純額 | 466.04%39.17億 | 601.73%69.05億 | -333.64%-23.2億 | -3.50%32.23億 | -25.64%-38.91億 | -54.59%6.92億 | -88.88%9.84億 | 76.31%-5.35億 | 215.05%33.4億 | -43.18%-30.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.95%-898.14億 | 64.02%-87.05億 | -85.30%-330.15億 | -128.71%-261.05億 | 8.51%-219.89億 | -32.64%-774.57億 | -102.52%-241.91億 | -12.81%-178.17億 | 33.17%-114.14億 | -77.03%-240.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 165.00%587.7億 | -31.40%-1,821.98億 | 121.80%1,314.08億 | 88.40%402.91億 | -13.64%692.69億 | 123.16%221.77億 | 40.08%-1,386.64億 | -24.23%592.47億 | 205.78%213.86億 | 58.87%802.08億 |
| 配当金支払総額 | -60.03%-134.15億 | 45.39%-2.19億 | 31.87%-31.55億 | -164.68%-7.12億 | -202.69%-93.29億 | -147.72%-83.83億 | -57.25%-4.01億 | -49.29%-46.31億 | -13,350.00%-2.69億 | -12,228.00%-30.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -117.12%-148.96億 | -30.64%532.43億 | -37.62%58.96億 | -277.25%-200.91億 | -412.29%-539.44億 | 1,801.25%870.2億 | 1,790.84%767.64億 | -15.57%94.51億 | 57.34%113.35億 | -13.46%-105.3億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.86%129.11億 | -102.00%-1,338.37億 | 114.00%1,291.44億 | -44.88%156.79億 | -96.93%19.25億 | 178.33%853.05億 | 72.24%-662.56億 | -26.84%603.48億 | 197.38%284.44億 | 66.49%627.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.56%1,384.2億 | 15.93%1,020.15億 | 2.86%854.14億 | 17.05%918.79億 | 27.56%1,384.2億 | -11.18%1,085.11億 | 28.17%879.98億 | 51.62%830.43億 | -32.95%784.95億 | -11.18%1,085.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -243.78%-452.41億 | -128.00%-129.59億 | 2,559.10%136.48億 | -138.16%-34.32億 | -82.70%-424.98億 | 402.26%314.65億 | 10.42%462.88億 | -103.64%-5.55億 | 114.48%89.93億 | -326.73%-232.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -480.14%-90.27億 | -218.65%-49.05億 | -46.40%29.53億 | 31.77%-30.33億 | 40.15%-40.42億 | 52.03%-15.56億 | 300.00%41.34億 | 511.73%55.09億 | -2,264.36%-44.45億 | -2,035.24%-67.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | --200万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.20%841.53億 | -39.20%841.53億 | 15.93%1,020.15億 | 2.86%854.14億 | 17.05%918.79億 | 27.56%1,384.2億 | 27.56%1,384.2億 | 28.17%879.98億 | 51.62%830.43億 | -32.95%784.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.05%-648.81億 | 1.63%1,136.02億 | -92.39%-1,145.87億 | 3.42%-224.43億 | 44.96%-414.53億 | -151.91%-463.27億 | -58.18%1,117.81億 | 7.85%-595.6億 | 66.71%-232.38億 | -72.75%-753.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
