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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 71.67%4,469万 | 24.14%4,108.6万 | 168.06%3,696.54万 | 168.06%3,696.54万 | 23.29%3,285.5万 | -17.32%2,603.3万 | 41.48%3,309.7万 | 16.48%1,378.99万 | 16.48%1,378.99万 | 60.83%2,664.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 13.56%1,943.2万 | -33.63%1,800.6万 | 60.39%1,760.45万 | 60.39%1,760.45万 | -26.33%1,963.2万 | -45.65%1,711.2万 | 15.97%2,713万 | -7.29%1,097.58万 | -7.29%1,097.58万 | 60.83%2,664.9万 |
| -現金 | ---- | ---- | 60.39%1,760.45万 | 60.39%1,760.45万 | ---- | ---- | ---- | -7.29%1,097.58万 | -7.29%1,097.58万 | ---- |
| -短期投資 | 183.13%2,525.8万 | 286.79%2,308万 | 588.01%1,936.09万 | 588.01%1,936.09万 | --1,322.3万 | --892.1万 | --596.7万 | --281.4万 | --281.4万 | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -5.73%2,778.5万 | 74.62%3,315.2万 | 115.70%3,269.45万 | 115.70%3,269.45万 | 44.45%3,181万 | 24.36%2,947.5万 | -42.38%1,898.5万 | -3.94%1,515.71万 | -3.94%1,515.71万 | -28.81%2,202.2万 |
| -売掛金 | -5.73%2,778.5万 | 74.62%3,315.2万 | 4.05%1,412.75万 | 4.05%1,412.75万 | 44.45%3,181万 | 24.36%2,947.5万 | -42.38%1,898.5万 | 18.30%1,357.82万 | 18.30%1,357.82万 | -28.81%2,202.2万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | 3.92%1,768万 | 3.92%1,768万 | ---- | ---- | ---- | 17.37%1,701.27万 | 17.37%1,701.27万 | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | -3.43%-355.25万 | -3.43%-355.25万 | ---- | ---- | ---- | -13.83%-343.45万 | -13.83%-343.45万 | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | 1,075.93%1,856.7万 | 1,075.93%1,856.7万 | ---- | ---- | ---- | -63.28%157.89万 | -63.28%157.89万 | ---- |
| 棚卸資産 | -13.86%1,397.6万 | -2.58%1,462.3万 | 2.46%1,699.97万 | 2.46%1,699.97万 | 2.81%1,575.6万 | 33.55%1,622.5万 | 54.49%1,501万 | 55.46%1,659.18万 | 55.46%1,659.18万 | 58.56%1,532.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | -37.32%591万 | -37.32%591万 | ---- | ---- | ---- | -44.91%942.93万 | -44.91%942.93万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | 5.80%721.61万 | 5.80%721.61万 | ---- | ---- | ---- | 1.83%682.02万 | 1.83%682.02万 | ---- |
| 流動税金資産 | 96.57%1,002.1万 | 100.22%899万 | 55.87%742.82万 | 55.87%742.82万 | 63.47%556.3万 | 97.29%509.8万 | 197.55%449万 | 122.88%476.56万 | 122.88%476.56万 | 289.81%340.3万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --0 | --794.68万 | --794.68万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 流動資産合計 | 25.56%9,647.2万 | 36.70%9,785.1万 | 73.03%1.15億 | 73.03%1.15億 | 27.57%8,598.4万 | 9.88%7,683.1万 | 5.95%7,158.2万 | 3.60%6,655.39万 | 3.60%6,655.39万 | 16.12%6,740万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.34%2.52億 | -1.46%2.53億 | -0.82%2.49億 | -0.82%2.49億 | 4.61%2.6億 | 3.61%2.55億 | 22.45%2.57億 | 15.21%2.51億 | 15.21%2.51億 | 10.61%2.48億 |
| -有形固定資産総額 | -1.34%2.52億 | -1.46%2.53億 | 4.50%3.68億 | 4.50%3.68億 | 4.61%2.6億 | 3.61%2.55億 | 22.45%2.57億 | 19.61%3.52億 | 19.61%3.52億 | 10.61%2.48億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -17.70%-1.19億 | -17.70%-1.19億 | ---- | ---- | ---- | -32.16%-1.01億 | -32.16%-1.01億 | ---- |
| 投資総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1,985.6万 | 0.00%1,985.6万 | 0.00%1,985.62万 | 0.00%1,985.62万 | 0.00%1,985.6万 | 0.00%1,985.6万 | 0.00%1,985.6万 | 0.00%1,985.62万 | 0.00%1,985.62万 | 0.00%1,985.6万 |
| -のれん | 0.00%1,985.6万 | 0.00%1,985.6万 | 0.00%1,985.62万 | 0.00%1,985.62万 | --1,985.6万 | --1,985.6万 | --1,985.6万 | 0.00%1,985.62万 | 0.00%1,985.62万 | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 36.72%716.3万 | 34.87%717.1万 | 31.06%706.27万 | 31.06%706.27万 | -14.26%521.3万 | -15.61%523.9万 | -14.20%531.7万 | -32.22%538.88万 | -32.22%538.88万 | -12.39%608万 |
| 非流動資産合計 | -0.54%2.79億 | -0.68%2.8億 | -0.14%2.76億 | -0.14%2.76億 | 3.85%2.85億 | 2.91%2.8億 | 19.60%2.82億 | 12.44%2.76億 | 12.44%2.76億 | 9.13%2.74億 |
| 資産合計 | 5.08%3.75億 | 6.88%3.78億 | 14.08%3.91億 | 14.08%3.91億 | 8.53%3.71億 | 4.33%3.57億 | 16.56%3.54億 | 10.61%3.43億 | 10.61%3.43億 | 10.45%3.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -6.28%6,261.3万 | -5.22%5,784.2万 | 12.41%7,056.54万 | 12.41%7,056.54万 | 12.86%6,620.8万 | 12.29%6,680.7万 | 6.91%6,103万 | -8.79%6,277.39万 | -8.79%6,277.39万 | 41.05%5,866.2万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -6.28%6,261.3万 | -5.22%5,784.2万 | 12.41%7,056.54万 | 12.41%7,056.54万 | 12.86%6,620.8万 | 12.29%6,680.7万 | 6.91%6,103万 | -8.79%6,277.39万 | -8.79%6,277.39万 | 41.05%5,866.2万 |
| -短期借入金 | -6.32%6,246.9万 | -5.18%5,774.5万 | 13.15%6,811.67万 | 13.15%6,811.67万 | 13.12%6,611.4万 | 12.54%6,668.2万 | 7.21%6,090.1万 | -8.68%6,020.13万 | -8.68%6,020.13万 | 41.53%5,844.6万 |
| -資本リース債務 | 15.20%14.4万 | -24.81%9.7万 | -4.81%244.87万 | -4.81%244.87万 | -56.48%9.4万 | -48.98%12.5万 | -54.42%12.9万 | -11.41%257.26万 | -11.41%257.26万 | -26.53%21.6万 |
| 未払金 | 15.70%7,277.6万 | 19.65%8,166.9万 | 11.03%3,566.68万 | 11.03%3,566.68万 | 43.19%7,722.6万 | 9.54%6,290.3万 | 52.79%6,825.9万 | 10.58%3,212.36万 | 10.58%3,212.36万 | 13.46%5,393.2万 |
| -買掛金 | 14.18%7,182.3万 | 18.84%8,101.6万 | 26.60%2,845.79万 | 26.60%2,845.79万 | 54.67%7,551.8万 | 15.75%6,290.3万 | 61.14%6,817万 | 18.60%2,247.94万 | 18.60%2,247.94万 | 13.03%4,882.6万 |
| -未払い法人所得税 | --95.3万 | 633.71%65.3万 | -96.13%2.68万 | -96.13%2.68万 | -66.55%170.8万 | --0 | -96.24%8.9万 | 1.50%69.27万 | 1.50%69.27万 | 17.76%510.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | -19.77%718.21万 | -19.77%718.21万 | ---- | ---- | ---- | -4.91%895.15万 | -4.91%895.15万 | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | 91.20%4,334.68万 | 91.20%4,334.68万 | ---- | ---- | ---- | 38.14%2,267.15万 | 38.14%2,267.15万 | ---- |
| 流動負債 | 4.38%1.35億 | 7.91%1.4億 | 27.23%1.5億 | 27.23%1.5億 | 27.39%1.43億 | 10.94%1.3億 | 27.05%1.29億 | 2.87%1.18億 | 2.87%1.18億 | 26.34%1.13億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 52.69%2,688.8万 | 56.34%2,825.3万 | 51.22%3,150.96万 | 51.22%3,150.96万 | -20.32%1,719.5万 | -9.45%1,760.9万 | 214.24%1,807.2万 | 169.18%2,083.64万 | 169.18%2,083.64万 | -40.87%2,158.1万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 52.69%2,688.8万 | 56.34%2,825.3万 | 51.22%3,150.96万 | 51.22%3,150.96万 | -20.32%1,719.5万 | -9.45%1,760.9万 | 214.24%1,807.2万 | 169.18%2,083.64万 | 169.18%2,083.64万 | -40.87%2,158.1万 |
| -長期借入金 | 54.25%2,663.2万 | 58.36%2,797.2万 | 59.74%2,800.82万 | 59.74%2,800.82万 | -5.30%1,686.5万 | -10.08%1,726.5万 | 222.02%1,766.3万 | 214.91%1,753.36万 | 214.91%1,753.36万 | -50.54%1,780.8万 |
| -リース債務 | -25.58%25.6万 | -31.30%28.1万 | 6.01%350.13万 | 6.01%350.13万 | -91.25%33万 | 39.84%34.4万 | 53.76%40.9万 | 51.99%330.29万 | 51.99%330.29万 | 662.22%377.3万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -8.32%567.4万 | -18.74%525.6万 | -31.36%44.53万 | -31.36%44.53万 | --562.2万 | 77.39%618.9万 | 106.84%646.8万 | --64.87万 | --64.87万 | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 15.79%1,530万 | 25.38%1,502.3万 | 28.44%1,504.63万 | 28.44%1,504.63万 | -29.35%1,108.4万 | -14.26%1,321.4万 | -18.37%1,198.2万 | -26.84%1,171.44万 | -26.84%1,171.44万 | -9.91%1,568.8万 |
| 非流動負債合計 | 29.31%4,786.2万 | 32.88%4,853.2万 | 41.57%4,700.12万 | 41.57%4,700.12万 | -9.04%3,390.1万 | -3.48%3,701.2万 | 55.04%3,652.2万 | 39.77%3,319.96万 | 39.77%3,319.96万 | -36.91%3,726.9万 |
| 負債合計 | 9.91%1.83億 | 13.41%1.88億 | 30.39%1.97億 | 30.39%1.97億 | 18.33%1.77億 | 7.38%1.67億 | 32.31%1.66億 | 9.22%1.51億 | 9.22%1.51億 | 1.13%1.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 2.02%2.38億 |
| -普通株式 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 0.00%2.38億 | 2.02%2.38億 |
| 利益剰余金 | 5.62%-7,702.9万 | ---- | 9.82%-7,689.48万 | 9.82%-7,689.48万 | ---- | ---8,161.4万 | ---- | 7.76%-8,526.77万 | 7.76%-8,526.77万 | ---- |
| 自己株式 | 0.00%419.2万 | 0.00%419.2万 | 0.00%419.24万 | 0.00%419.24万 | 0.00%419.2万 | 0.00%419.2万 | 0.00%419.2万 | 0.00%419.24万 | 0.00%419.24万 | 0.00%419.2万 |
| その他の引当金 | 351.49%2,183.2万 | 11.02%-5,771万 | 17.77%-590.16万 | 17.77%-590.16万 | 4.31%-5,971.9万 | 87.16%-868.1万 | 8.02%-6,485.6万 | 22.71%-717.69万 | 22.71%-717.69万 | 20.63%-6,240.8万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | 0.00%2,740.03万 | 0.00%2,740.03万 | ---- | --2,739.5万 | ---- | 0.00%2,740.03万 | 0.00%2,740.03万 | ---- |
| 株主資本 | 4.50%1.79億 | 4.22%1.76億 | 5.71%1.79億 | 5.71%1.79億 | 1.57%1.74億 | 2.83%1.71億 | 3.46%1.69億 | 5.81%1.69億 | 5.81%1.69億 | 13.90%1.72億 |
| 少数株主持分 | -31.77%1,308.5万 | -26.54%1,389万 | -31.92%1,544.72万 | -31.92%1,544.72万 | -5.00%1,910.6万 | -6.46%1,917.9万 | 28.15%1,890.8万 | 91.32%2,268.94万 | 91.32%2,268.94万 | 93.04%2,011.1万 |
| 資本合計 | 0.85%1.92億 | 1.13%1.9億 | 1.25%1.94億 | 1.25%1.94億 | 0.88%1.93億 | 1.81%1.9億 | 5.50%1.88億 | 11.72%1.92億 | 11.72%1.92億 | 19.01%1.92億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
