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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -61.14%2,023.1万 | -217.05%-141.4万 | -70.66%578.7万 | 134.35%223.4万 | -63.80%1,362.4万 | 0.57%5,205.8万 | -72.10%120.8万 | 114.91%1,972.2万 | -125.49%-650.3万 | 195.24%3,763.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.11%187.9万 | 295.43%222.6万 | -67.63%48.1万 | -60.25%115万 | -131.88%-197.8万 | -36.15%944.5万 | 80.31%-113.9万 | -72.96%148.6万 | -41.10%289.3万 | -38.98%620.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -32.59%2,216.1万 | -56.10%333.6万 | -45.36%411.2万 | -6.35%806.6万 | -27.25%664.7万 | 24.73%3,287.5万 | -22.28%759.9万 | 7.75%752.6万 | 29.85%861.3万 | 208.58%913.7万 |
| -その他の非現金項目 | -32.59%2,216.1万 | -56.10%333.6万 | -45.36%411.2万 | -6.35%806.6万 | -27.25%664.7万 | 798.26%3,287.5万 | 158.82%759.9万 | 7.75%752.6万 | 29.85%861.3万 | 208.58%913.7万 |
| 運転資金の増減額 | -139.11%-380.9万 | -32.83%-697.6万 | -88.85%119.4万 | 61.23%-698.2万 | -59.82%895.5万 | -8.28%973.8万 | -1,665.27%-525.2万 | 424.25%1,071万 | -228.93%-1,800.9万 | 5,904.43%2,228.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 222.55%1,831.2万 | 138.25%337.8万 | 297.53%368.4万 | 142.57%498.3万 | -15.99%626.7万 | -856.17%-1,494.3万 | -196.49%-883.2万 | 19.44%-186.5万 | -283.97%-1,170.6万 | 722.49%746万 |
| -その他流動負債の変動 | -189.63%-2,212.1万 | -389.22%-1,035.4万 | -119.80%-249万 | -89.83%-1,196.5万 | -81.87%268.8万 | --2,468.1万 | --358万 | 1,372.77%1,257.5万 | -182.88%-630.3万 | 1,248.64%1,482.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -560.52%-637.4万 | -146.08%-145.1万 | 21.66%-106万 | -50.40%-225.9万 | -27.40%-160.4万 | -142.79%-96.5万 | 31.78%314.9万 | -44.86%-135.3万 | -49.30%-150.2万 | -48.64%-125.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 23.05%-380.9万 | -57.88%25.4万 | 4.79%-252.5万 | 130.98%10.1万 | 36.35%-163.9万 | 38.17%-495万 | 112.07%60.3万 | -115.61%-265.2万 | 72.21%-32.6万 | -324.92%-257.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -78.22%1,004.8万 | -152.64%-261.1万 | -85.99%220.2万 | 100.91%7.6万 | -69.28%1,038.1万 | 6.41%4,614.3万 | 188.02%496万 | 124.11%1,571.7万 | -135.70%-833.1万 | 199.27%3,379.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 161.48%1,749.8万 | 253.80%2,373.3万 | 98.50%-18.3万 | 1.52%-414.6万 | 89.82%-190.6万 | -99.63%-2,846万 | -54.10%670.8万 | -40.73%-1,223.8万 | 83.88%-421万 | -415.31%-1,872万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 69.77%-493.5万 | 98.80%-19.6万 | ---5,000 | --0 | ---473.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 49.83%-961.9万 | 60.80%-342.3万 | 93.72%-27万 | 26.27%-217.8万 | -17.79%-374.8万 | -599.14%-1,917.1万 | -218.48%-873.3万 | ---430.2万 | ---295.4万 | ---318.2万 |
| 受領利息 | 15.61%63.7万 | -57.75%15万 | 321.43%23.6万 | 113.24%13.6万 | -90.15%11.5万 | 120.81%55.1万 | 546.73%35.5万 | 100.00%5.6万 | -459.09%-102.7万 | 7,680.00%116.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.37%851.6万 | 1,196.46%2,046万 | 98.68%-21.7万 | 24.45%-618.8万 | 78.25%-553.9万 | -57.27%-5,201.5万 | 58.82%-186.6万 | -90.23%-1,648.9万 | 68.28%-819.1万 | -527.91%-2,546.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -267.00%-1,748.3万 | -268.39%-986.6万 | -44.39%-59.2万 | -39.10%343.9万 | -1,568.90%-1,046.4万 | 242.03%1,046.9万 | 686.59%585.9万 | 84.58%-41万 | 69.17%564.7万 | 92.87%-62.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266.97%-1,748万 | -268.39%-986.6万 | -44.39%-59.2万 | -39.10%343.9万 | -1,568.42%-1,046.1万 | 183.60%1,046.9万 | 232.94%585.9万 | 84.58%-41万 | 69.17%564.7万 | 92.87%-62.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.74%1,931.3万 | -10.28%1,238.6万 | -1.65%1,114.1万 | -54.77%1,227.2万 | 8.34%1,931.2万 | 77.54%1,201.5万 | -42.40%1,380.5万 | -56.47%1,132.8万 | 22.30%2,713万 | 30.33%1,782.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.42%108.4万 | -10.83%798.3万 | 217.85%139.3万 | 75.42%-267.3万 | -172.96%-561.9万 | 305.68%459.7万 | 224.05%895.3万 | 72.60%-118.2万 | -1,385.46%-1,087.5万 | -8.86%770.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -286.19%-502.9万 | -45.20%-500.2万 | -104.04%-14.8万 | 74.63%154.2万 | -188.59%-142.1万 | 513.15%270.1万 | 29.25%-344.5万 | 61.83%365.9万 | -70.49%88.3万 | 2,714.04%160.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.43%1,536.8万 | -20.43%1,536.8万 | -10.28%1,238.6万 | -1.65%1,114.1万 | -54.77%1,227.2万 | 288.37%1,931.3万 | 288.37%1,931.3万 | -42.40%1,380.5万 | -56.47%1,132.8万 | 22.30%2,713万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -160.94%-822.1万 | -110.80%-81.1万 | -143.17%-148.9万 | 64.05%-450.8万 | -109.37%-141.3万 | -6.66%1,349.1万 | -65.82%750.6万 | 147.70%344.9万 | -448.12%-1,254.1万 | 648.24%1,507.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。