NORTHERN
0340
CBHB
0339
COLFORM
0341
4
SET
0337
5
TECHSTORE
0343
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 5.69%1,439.9万 | -64.51%1,847.49万 | -362.42%-317.01万 | -70.66%578.7万 | 134.35%223.4万 | -63.80%1,362.4万 | 0.57%5,205.8万 | -72.10%120.8万 | 114.91%1,972.2万 | -125.49%-650.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.16%-217.9万 | -99.56%4.17万 | 134.13%38.87万 | -67.63%48.1万 | -60.25%115万 | -131.88%-197.8万 | -36.15%944.51万 | 80.31%-113.89万 | -72.96%148.6万 | -41.10%289.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 8.71%722.6万 | -33.95%2,171.5万 | -61.97%289万 | -45.36%411.2万 | -6.35%806.6万 | -27.25%664.7万 | 24.73%3,287.45万 | -22.29%759.85万 | 7.75%752.6万 | 29.85%861.3万 |
| -減価償却 | ---- | 2.19%2,671.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.43%2,614.56万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -68.97%115.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.75%372.39万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -72.22%14.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 343.38%51.66万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -816.68%-1,147.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.73%-125.19万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 29.76%-76.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.28%-108.95万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 8.71%722.6万 | 22.95%593.81万 | 36.97%-1,288.69万 | -45.36%411.2万 | -6.35%806.6万 | -27.25%664.7万 | 31.96%482.97万 | -58.26%-2,044.63万 | 7.75%752.6万 | 29.85%861.3万 |
| 運転資金の増減額 | 4.43%935.2万 | -133.70%-328.18万 | -22.80%-644.88万 | -88.85%119.4万 | 61.23%-698.2万 | -59.82%895.5万 | -8.27%973.84万 | -1,665.15%-525.16万 | 424.25%1,071万 | -228.93%-1,800.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 220.27%1,748.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -269.80%-1,453.47万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 415.24%128.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.11%-40.79万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -113.86%-121.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.39%878.23万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -73.27%167.5万 | -231.02%-2,083.11万 | -262.50%-3,576.51万 | 297.53%368.4万 | 142.57%498.3万 | -15.99%626.7万 | 704.54%1,589.87万 | 838.86%2,200.97万 | 19.44%-186.5万 | -283.97%-1,170.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 185.60%767.7万 | ---- | ---- | -119.80%-249万 | -89.83%-1,196.5万 | -81.87%268.8万 | ---- | ---- | 1,372.77%1,257.5万 | -182.88%-630.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 6.61%-149.8万 | -125.05%-217.06万 | -12.61%275.24万 | 21.66%-106万 | -50.40%-225.9万 | -27.40%-160.4万 | -142.66%-96.45万 | 31.80%314.95万 | -44.86%-135.3万 | -49.30%-150.2万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 131.06%50.9万 | 22.92%-381.56万 | -58.97%24.74万 | 4.79%-252.5万 | 130.98%10.1万 | 36.35%-163.9万 | 38.17%-495万 | 112.07%60.3万 | -115.61%-265.2万 | 72.21%-32.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.18%1,341万 | -72.93%1,248.88万 | -103.43%-17.02万 | -85.99%220.2万 | 100.91%7.6万 | -69.28%1,038.1万 | 6.41%4,614.35万 | 188.05%496.05万 | 124.11%1,571.7万 | -135.70%-833.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,009.60%-2,114.9万 | 102.85%92.45万 | 161.19%715.95万 | 98.50%-18.3万 | 1.52%-414.6万 | 89.82%-190.6万 | -127.45%-3,242.69万 | -81.24%274.11万 | -40.73%-1,223.8万 | 83.88%-421万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 129.03%473.9万 | ---5,000 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 36.73%-961.9万 | 28.18%-342.3万 | 93.72%-27万 | 26.27%-217.8万 | -17.79%-374.8万 | -454.47%-1,520.4万 | -73.81%-476.6万 | ---430.2万 | ---295.4万 |
| 受領配当金 | ---- | 84.35%18.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -50.43%5.7万 | -51.34%22.02万 | -203.94%-26.68万 | 321.43%23.6万 | 113.24%13.6万 | -90.15%11.5万 | 81.39%45.26万 | 422.95%25.66万 | 100.00%5.6万 | -459.09%-102.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,469.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.79%-2,109.2万 | 113.59%639.93万 | 497.70%1,834.33万 | 98.68%-21.7万 | 24.45%-618.8万 | 78.25%-553.9万 | -42.35%-4,708万 | 167.72%306.9万 | -90.23%-1,648.9万 | 68.28%-819.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 144.86%469.4万 | -197.73%-1,746.14万 | -174.26%-984.44万 | -44.39%-59.2万 | -39.10%343.9万 | -1,568.90%-1,046.4万 | 342.39%1,786.68万 | 1,679.76%1,325.68万 | 84.58%-41万 | 69.17%564.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2,554 | ---446 | --0 | --0 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -0.12%-266.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.95%-266.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -104.17%-1.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.92%-9,600 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | 5.93%-407.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.14%-433.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 86.85%-69.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -491.86%-532.09万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.87%469.4万 | -550.44%-2,492.63万 | -1,974.14%-1,731.23万 | -44.39%-59.2万 | -39.10%343.9万 | -1,568.42%-1,046.1万 | 144.19%553.37万 | 120.96%92.37万 | 84.58%-41万 | 69.17%564.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.09%1,543.3万 | 138.79%1,187.48万 | -10.28%1,238.6万 | -1.65%1,114.1万 | -54.77%1,227.2万 | 8.34%1,931.2万 | -26.52%497.29万 | -42.40%1,380.5万 | -56.47%1,132.8万 | 22.30%2,713万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.82%-298.8万 | -231.35%-603.83万 | -90.39%86.07万 | 217.85%139.3万 | 75.42%-267.3万 | -172.96%-561.9万 | 305.69%459.72万 | 224.06%895.32万 | 72.60%-118.2万 | -1,385.46%-1,087.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.50%-13.5万 | -36.67%145.95万 | 138.70%148.65万 | -104.04%-14.8万 | 74.63%154.2万 | -188.59%-142.1万 | 423.20%230.48万 | 21.12%-384.12万 | 61.83%365.9万 | -70.49%88.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.31%1,231万 | -38.56%729.6万 | -38.56%729.6万 | -10.28%1,238.6万 | -1.65%1,114.1万 | -54.77%1,227.2万 | 138.79%1,187.48万 | 138.79%1,187.48万 | -42.40%1,380.5万 | -56.47%1,132.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -452.37%-780.5万 | -155.01%-742.18万 | -100.16%-1.18万 | -143.17%-148.9万 | 64.05%-450.8万 | -109.37%-141.3万 | -6.65%1,349.21万 | -65.81%750.71万 | 147.70%344.9万 | -448.12%-1,254.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
