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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.19%519.56億 | 118.91%309.78億 | 148.86%316.82億 | -211.43%-722.8億 | 200.60%376.29億 | 220.89%411.74億 | -824.39%-1,638.14億 | -24.68%127.31億 | -25.98%648.65億 | -68.59%125.18億 |
| その他の非現金項目 | 333.81%135.94億 | 91.29%158.54億 | 44.98%-87.17億 | -5.26%238.9億 | 7.21%372.58億 | -14.16%-58.14億 | 55.67%82.88億 | -62.20%-158.42億 | 342.17%252.17億 | 19.63%347.53億 |
| 運転資金の増減額 | -163.59%-1,276.16億 | -170.35%-786.63億 | 54.51%-278.62億 | 189.49%627.75億 | 12.27%606.27億 | 24.58%-484.14億 | 312.15%1,118.11億 | -745.05%-612.49億 | -671.16%-701.44億 | 9.25%539.99億 |
| -売上債権増減額 | -911.56%-1,575.2億 | 7.04%-237億 | 232.95%168.97億 | -63.04%-631.23億 | -349.95%-271.32億 | 54.92%-155.72億 | 3.45%-254.94億 | -82.04%50.75億 | -176.53%-387.17億 | 75.75%-60.3億 |
| -棚卸資産増減額 | 34.30%-181.19億 | 27.77%-93.8億 | -17.18%-519.17億 | -32.95%-448.15億 | 37.71%400.54億 | -76.12%-275.78億 | 33.43%-129.86億 | -60.36%-443.05億 | -120.03%-337.08億 | 3.66%290.86億 |
| -その他流動資産の変動 | 317.45%279.86億 | 148.07%52.62億 | 3,336.48%193.13億 | 116.02%23.78億 | 57.01%60.59億 | 132.89%67.04億 | -91.72%-109.47億 | -92.40%5.62億 | -131.56%-148.43億 | -90.35%38.59億 |
| -その他流動負債の変動 | 180.20%119.36億 | ---282.75億 | ---18.21億 | 2,978.28%1,540.37億 | 21.90%90.55億 | -400.91%-148.82億 | ---- | ---- | --50.04億 | --74.28億 |
| 配当金の受取額 | 13.37%1.95億 | 101.83%7.73億 | -62.39%2.49億 | 9.29%13.17億 | 112.77%1億 | -5.49%1.72億 | -4.96%3.83億 | 15.53%6.62億 | -44.03%12.05億 | -94.48%4,700万 |
| 利息の支払額 | -23.09%-15.78億 | -28.00%-15.13億 | -37.19%-14.83億 | -27.68%-49.26億 | -15.08%-13.81億 | -58.86%-12.82億 | -23.00%-11.82億 | -21.46%-10.81億 | -6.72%-38.58億 | -12.99%-12億 |
| 利息の受取額 | 23.00%7.22億 | 29.46%6.68億 | 61.92%6.25億 | 161.59%22.68億 | 178.21%7.79億 | 82.87%5.87億 | 230.77%5.16億 | 250.91%3.86億 | 118.94%8.67億 | 129.51%2.8億 |
| 法人税等の支払額 | 110.99%10.18億 | -20.45%44.89億 | 54.76%-50.68億 | 49.74%-190.37億 | 57.76%-42.14億 | -69.19%-92.63億 | 567.14%56.43億 | 47.20%-112.03億 | -414.97%-378.76億 | -349.41%-99.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -609.92%-448.74億 | 45.88%-118.82億 | 107.46%44.41億 | 14.78%621.17億 | 39.74%1,499.34億 | 85.37%-63.21億 | -373.58%-219.55億 | -1,015.84%-595.41億 | -52.59%541.16億 | -2.35%1,072.95億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.63%-142.48億 | 17.69%-125.71億 | 14.08%-125.01億 | 11.58%-488.12億 | 74.84%-35.65億 | 62.65%-154.25億 | -254.08%-152.72億 | -50.89%-145.5億 | -299.62%-552.04億 | -166.80%-141.72億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -86.21%1.6億 | -118.10%-4.21億 | 127.55%4.21億 | --1.6億 | --0 | 705.56%11.6億 | --23.26億 |
| 投資商品取引の純額 | ---700万 | -104.40%-700万 | -26.32%8.82億 | 106.78%1.36億 | ---- | ---- | -87.95%1.59億 | 908.78%11.97億 | -236.67%-20.05億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -91.81%3.48億 | 79.12%-5.3億 | -5.84%-5.62億 | -185.98%-31.83億 | -2,270.65%-43.63億 | 151.57%42.49億 | -183.60%-25.38億 | 56.62%-5.31億 | 376.27%37.02億 | -76.82%2.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.83%-139.07億 | 25.06%-131.08億 | 12.27%-121.81億 | 1.24%-516.99億 | 39.83%-82.13億 | 28.81%-121.11億 | -58.56%-174.91億 | -30.33%-138.84億 | -287.45%-523.47億 | -151.66%-136.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 85.65%752.43億 | -75.16%142.78億 | -101.59%-10.98億 | 144.24%536.3億 | -84.61%-1,134.91億 | -49.78%405.3億 | 169.43%574.91億 | 471.31%691億 | 123.73%219.58億 | 11.31%-614.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 838.46%9,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.67%-1,300万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.03%-76.03億 | 3.70%2,800万 | -0.04%-76億 | -25.06%-151.45億 | 18.18%2,600万 | -25.02%-76.01億 | 12.50%2,700万 | -25.03%-75.97億 | -166.68%-121.1億 | 22.22%2,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -269.72%-8.35億 | -8.92%-70.45億 | 13.87%-6.21億 | -75.12%-138.05億 | -76.55%-71.08億 | -66.67%4.92億 | -23.62%-64.68億 | -613.86%-7.21億 | -7,904.95%-78.83億 | -194.51%-40.26億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.02%612.51億 | -95.44%20.98億 | -130.23%-167.58億 | 89.31%-25.69億 | -79.78%-1,292.18億 | -62.50%252.04億 | 310.37%460.07億 | 281.19%554.38億 | 80.21%-240.43億 | 5.45%-718.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.88%919.18億 | 8.33%1,177.03億 | 11.27%1,388.05億 | -14.26%1,247.43億 | 21.60%1,235.03億 | 21.87%1,161.78億 | 7.74%1,086.48億 | -14.26%1,247.43億 | 20.47%1,454.89億 | 22.69%1,015.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.53%24.7億 | -448.91%-228.92億 | -36.20%-244.98億 | 135.24%78.49億 | -42.57%125.03億 | -3.20%67.72億 | 247.24%65.61億 | 61.39%-179.87億 | -208.17%-222.74億 | -63.89%217.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 310.67%22.71億 | -398.56%-28.93億 | 79.49%33.96億 | 306.61%62.13億 | 99.22%27.99億 | 172.57%5.53億 | 191.76%9.69億 | -2.52%18.92億 | -63.01%15.28億 | -42.01%14.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.31%910.14億 | -20.88%919.18億 | 8.33%1,177.03億 | 11.27%1,388.05億 | 11.27%1,388.05億 | 21.60%1,235.03億 | 21.87%1,161.78億 | 7.74%1,086.48億 | -14.26%1,247.43億 | -14.26%1,247.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -160.41%-592.74億 | 34.68%-245.39億 | 89.09%-80.84億 | 113.28%11.24億 | 57.51%1,355.66億 | 61.59%-227.62億 | -86.51%-375.68億 | -389.90%-741.12億 | -112.34%-84.61億 | -9.22%860.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
