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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,363.57%-4,825.4万 | -391.02%-2,318.1万 | -483.30%-1,216.6万 | -231.97%-614.8万 | -6,726.47%-675.9万 | -174.06%-329.7万 | -662.69%-472.1万 | 152.64%317.4万 | -285.83%-185.2万 | -97.72%10.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,179.90%4,317.1万 | -157.09%-530.8万 | 2,362.92%5,462.7万 | -4,588.41%-309.7万 | 14.75%-305.1万 | 150.40%337.3万 | 1,686.52%929.7万 | -204.80%-241.4万 | 103.06%6.9万 | -17.11%-357.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -695.60%-7,206.5万 | -4.83%-1,385.7万 | -4,213.88%-6,133.8万 | 20.57%161.2万 | 13.88%151.8万 | -261.03%-905.8万 | -939.30%-1,321.9万 | 5.30%149.1万 | 4.53%133.7万 | -1.62%133.3万 |
| -減価償却 | 38.33%507.8万 | 154.52%236.7万 | -8.57%81.1万 | 1.16%95.6万 | 3.85%94.4万 | 6.72%367.1万 | 5.44%93万 | -4.21%88.7万 | 15.53%94.5万 | 11.67%90.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 6,071.76%524.6万 | 531.76%53.7万 | ---- | ---- | --0 | -67.56%8.5万 | --8.5万 | ---- | ---- | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---13.7万 | ---3.5万 |
| -処分利益 | -455.81%-8,337.1万 | -10.22%-1,653.3万 | ---6,683.8万 | --0 | --0 | -16,566.67%-1,500万 | -19,380.52%-1,500万 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -1,108.33%-14.5万 | -1,200.00%-16.5万 | -66.67%3,000 | 135.00%7,000 | 162.50%1万 | -200.00%-1.2万 | 275.00%1.5万 | 1,000.00%9,000 | -766.67%-2万 | -366.67%-1.6万 |
| -その他の非現金項目 | -48.73%112.7万 | -110.88%-6.3万 | -103.87%-2.3万 | 18.21%64.9万 | 18.74%56.4万 | 9.85%219.8万 | 14.88%57.9万 | 21.18%59.5万 | 16.56%54.9万 | -11.21%47.5万 |
| 運転資金の増減額 | -910.72%-1,936万 | -402.63%-401.6万 | -233.15%-545.5万 | -43.12%-466.3万 | -322.57%-522.6万 | 1,855.88%238.8万 | -432.67%-79.9万 | 161.57%409.7万 | -752.91%-325.8万 | -61.94%234.8万 |
| -売掛金増減額 | -56.29%396.1万 | 95.08%-7.9万 | -139.78%-124万 | 101.62%2.4万 | -41.81%525.6万 | -43.04%906.3万 | -140.88%-160.7万 | 164.45%311.7万 | -145.50%-148万 | -33.39%903.3万 |
| -在庫増減額 | 7.95%-1,112.2万 | -1,390.68%-512.4万 | 44.38%-184.6万 | 55.45%-204.9万 | 53.89%-210.3万 | -15.26%-1,208.2万 | 108.21%39.7万 | -240.06%-331.9万 | -70.90%-459.9万 | -130.59%-456.1万 |
| -未払金の変更 | -381.52%-1,207.7万 | 285.41%130.9万 | -155.11%-236.9万 | -193.51%-263.8万 | -294.49%-837.9万 | 197.01%429万 | -137.20%-70.6万 | 610.57%429.9万 | 4,577.78%282.1万 | 60.78%-212.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -110.92%-12.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.81%111.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 12.40%-202万 | -7.81%-230.6万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 726.85%89.3万 | -21.74%10.8万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 101.68%2.6万 | 98.89%-1.7万 | -458.33%-6.7万 | 1,557.14%11.6万 | 40.00%-6,000 | -2,770.37%-155万 | -3,311.11%-153.5万 | 20.00%-1.2万 | 275.00%7,000 | -200.00%-1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -600.57%-4,935.5万 | -187.73%-2,432.5万 | -486.88%-1,223.3万 | -226.94%-603.2万 | -7,453.26%-676.5万 | -116.24%-704.5万 | -600.41%-845.4万 | 152.31%316.2万 | -281.20%-184.5万 | -97.95%9.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 536.05%1.03億 | -1.90%1,678.6万 | 51,631.76%8,760.4万 | -120.16%-54.6万 | 3.70%-41.6万 | 1,442.77%1,626.1万 | 8,209.48%1,711.1万 | 19.43%-17万 | 27.49%-24.8万 | 3.36%-43.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | 1,231.03%38.6万 | 86.67%2.8万 | 500.00%10.2万 | ---- | ---- | -38.30%2.9万 | -59.46%1.5万 | -56.41%1.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 536.05%1.03億 | -4.57%1,627万 | 62,504.26%8,799万 | -122.32%-51.8万 | 24.34%-31.4万 | 1,442.77%1,626.1万 | 5,204.79%1,705万 | 14.02%-14.1万 | 23.61%-23.3万 | -1.72%-41.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,872.04%-2,912.7万 | -1,357.54%-225.1万 | -3,513.08%-2,901.3万 | 650.00%2.2万 | 349.12%211.5万 | -56.96%-147.7万 | -51.23%17.9万 | -120.64%-80.3万 | -100.51%-4,000 | 85.82%-84.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -532.86%-177.2万 | -2,206.98%-198.4万 | 9.68%-5.6万 | 431.82%21.9万 | 174.24%4.9万 | 33.17%-28万 | -13.16%-8.6万 | 63.74%-6.2万 | 23.26%-6.6万 | 23.26%-6.6万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | 39.81%-37.2万 | -23.72%-69.9万 | -29.58%-64.4万 | ---- | ---- | -16.82%-61.8万 | -11.66%-56.5万 | 13.26%-49.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 212.13%218.8万 | 128.25%152.7万 | ---- | ---- | ---- | -67.92%70.1万 | -69.51%66.9万 | 1,366.67%3.8万 | -50.00%-3,000 | 25.00%-3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,618.84%-2,871.1万 | -140.66%-99.3万 | -1,891.70%-2,878万 | 28.21%-45.8万 | 207.42%152万 | -228.00%-105.6万 | -40.34%244.2万 | -145.33%-144.5万 | -427.18%-63.8万 | 78.73%-141.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 474.69%987.9万 | 3,921.23%4,428.8万 | 1.68%-268.9万 | 22,831.58%431.9万 | 474.64%987.8万 | -67.95%171.9万 | -39.14%-115.9万 | -225.00%-273.5万 | -100.68%-1.9万 | -67.95%171.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 210.81%2,536.2万 | -181.97%-904.8万 | 2,880.77%4,697.7万 | -158.03%-700.8万 | -219.85%-555.9万 | 323.93%816万 | 332.52%1,103.8万 | 152.17%157.6万 | -357.24%-271.6万 | 32.66%-173.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --16.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 258.40%3,540.6万 | 258.40%3,540.6万 | 3,921.23%4,428.8万 | 1.68%-268.9万 | 22,831.58%431.9万 | 474.69%987.9万 | 474.69%987.9万 | -39.14%-115.9万 | -225.00%-273.5万 | -100.68%-1.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -524.36%-5,054.2万 | -178.85%-2,413.2万 | -522.59%-1,264.4万 | -214.62%-658.5万 | -2,012.06%-718.1万 | -71.00%-809.5万 | -420.38%-865.4万 | 147.83%299.2万 | -147.40%-209.3万 | -108.43%-34万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
