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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.99%200.56億 | 238.94%113.32億 | 56.89%-81.56億 | -5.36%-189.21億 | -1,885.09%-179.58億 | 104.93%10.06億 | -131.79%-203.95億 | -205.43%-87.99億 | -57.70%83.46億 | -14.14%197.32億 |
| その他の非現金項目 | -71.66%4.41億 | 100.52%15.56億 | 114.36%7.76億 | 140.04%3.62億 | 35.84%-9.04億 | 26.88%-14.09億 | -13,664.29%-19.27億 | 86.41%-1,400万 | 95.53%-1.03億 | -7,306.25%-23.06億 |
| 運転資金の増減額 | 138.70%30.85億 | -140.85%-79.72億 | 195.37%195.13億 | -1,394.94%-204.6億 | 110.99%15.8億 | -583.29%-143.78億 | 48.08%29.75億 | 199.06%20.09億 | 64.16%-20.28億 | 15.90%-56.58億 |
| -売掛金増減額 | -49.02%-126.37億 | -164.86%-84.8億 | 312.27%130.74億 | -136.74%-61.59億 | 1,327.38%167.66億 | 85.75%-13.66億 | -2,243.28%-95.84億 | 92.94%-4.09億 | -368.18%-57.9億 | 6.56%21.59億 |
| -在庫増減額 | -100.37%-4,600万 | 210.48%124.75億 | -455.71%-112.92億 | -17.32%-20.32億 | -227.73%-17.32億 | -3.14%13.56億 | -12.83%14億 | 149.61%16.06億 | -2,228.78%-32.37億 | 92.22%-1.39億 |
| -前払費用増減額 | 188.33%27.01億 | -228.38%-30.58億 | 303.94%23.82億 | -678.67%-11.68億 | -134.64%-1.5億 | -64.30%4.33億 | 169.00%12.13億 | -393.00%-17.58億 | 74.93%6億 | 28.46%3.43億 |
| -その他流動資産の変動 | 3,143.48%82.06億 | -98.65%2.53億 | 547.22%188.01億 | 1.64%-42.04億 | 38.77%-42.74億 | 5.21%-69.8億 | -30.61%-73.64億 | -225.04%-56.38億 | 839.18%45.09億 | 94.70%-6.1億 |
| 利息の支払額 | 5.91%-2.39億 | -12.89%-2.54億 | 12.79%-2.25億 | 23.67%-2.58億 | -5.30%-3.38億 | -5.59%-3.21億 | 7.88%-3.04億 | 15.17%-3.3億 | -106.91%-3.89億 | 16.44%-1.88億 |
| 利息の受取額 | -34.87%13.39億 | 324.79%20.56億 | 60.80%4.84億 | -18.87%3.01億 | -26.39%3.71億 | -15.72%5.04億 | 124.81%5.98億 | -53.66%2.66億 | 118.25%5.74億 | 61.35%2.63億 |
| 支払済みの税金還付金 | -41.41%-6.42億 | -137.70%-4.54億 | 36.33%-1.91億 | 3.85%-3億 | 1.58%-3.12億 | -217.84%-3.17億 | 1,180.95%2.69億 | 100.91%2,100万 | 77.34%-23.17億 | -15.64%-102.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204.53%274.05億 | -40.39%89.99億 | 156.68%150.96億 | -128.85%-266.36億 | 25.45%-116.39億 | -9.66%-156.13億 | -353.26%-142.37億 | -136.67%-31.41億 | 4.81%85.65億 | -25.10%81.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.47%-17.1億 | -833.33%-18.48億 | 94.51%-1.98億 | 46.20%-36.07億 | -96.71%-67.04億 | 47.11%-34.08億 | -150.45%-64.44億 | -34.43%-25.73億 | -69.23%-19.14億 | -18.06%-11.31億 |
| 無形資産取引の純額 | 26.52%-1.33億 | -101.11%-1.81億 | 36.62%-9,000万 | 4.05%-1.42億 | 46.38%-1.48億 | -71.43%-2.76億 | 28.13%-1.61億 | -72.31%-2.24億 | 0.00%-1.3億 | 8.45%-1.3億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---4.62億 | ---- | ---- | --94.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -119.80%-2,000万 | -13.68%1.01億 | -49.79%1.17億 | 356.04%2.33億 | 59.38%-9,100万 | -8.21%-2.24億 | -89.91%-2.07億 | 75.34%-1.09億 | -836.67%-4.42億 | 102.99%6,000万 |
| その他の投資活動純額 | -212.50%-5,400万 | 382.35%4,800万 | -325.00%-1,700万 | 90.48%-400万 | -240.00%-4,200万 | 190.91%3,000万 | -124.26%-3,300万 | 6,700.00%1.36億 | -99.36%200万 | 485.19%3.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.06%-19.19億 | -76.50%-12.62億 | 82.41%-7.15億 | 41.79%-40.65億 | -224.81%-69.83億 | 181.75%55.95億 | -147.08%-68.44億 | -12.15%-27.7億 | -180.36%-24.7億 | 72.28%-8.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 145.87%14.7億 | -41.88%-32.05億 | -604.24%-22.59億 | 118.21%4.48億 | -478.82%-24.6億 | -128.09%-4.25億 | 6.85%15.13億 | 323.34%14.16億 | 78.43%-6.34億 | -32,555.56%-29.39億 |
| 配当金支払総額 | ---6.93億 | ---- | ---- | 70.04%-2.07億 | -0.14%-6.91億 | 23.08%-6.9億 | 23.53%-8.97億 | 43.31%-11.73億 | -22.14%-20.69億 | -45.91%-16.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --3,700万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 71.43%-200万 | 96.62%-700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.87%5.71億 | -35.36%-33.84億 | -1,916.13%-25億 | 96.24%-1.24億 | -157.78%-32.97億 | -396.06%-12.79億 | 668.42%4.32億 | 97.42%-7,600万 | 39.80%-29.45億 | -206.32%-48.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.54%294.56億 | 87.13%252.76億 | -69.48%135.07億 | -33.14%442.56億 | -14.58%661.89億 | -21.07%774.89億 | -5.88%981.76億 | 3.01%1,043.08億 | 30.80%1,012.63億 | 9.35%774.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 498.60%260.57億 | -63.36%43.53億 | 138.54%118.81億 | -40.63%-308.25億 | -94.02%-219.19億 | 45.29%-112.97億 | -244.90%-206.49億 | -290.06%-59.87億 | 31.30%31.5億 | -60.90%23.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.59%-1.27億 | -54.46%-1.73億 | -247.37%-1.12億 | 642.86%7,600万 | -366.67%-1,400万 | 92.11%-300万 | 73.79%-3,800万 | -38.10%-1.45億 | -128.69%-1.05億 | -24.38%3.66億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --210.78億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.03%553.86億 | 16.54%294.56億 | 87.13%252.76億 | -69.48%135.07億 | -33.14%442.56億 | -14.58%661.89億 | -21.07%774.89億 | -5.88%981.76億 | 3.01%1,043.08億 | 30.80%1,012.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 267.99%254.72億 | -48.96%69.22億 | 144.39%135.63億 | -64.99%-305.57億 | 4.39%-185.2億 | 7.15%-193.71億 | -160.29%-208.62億 | -225.86%-80.15億 | -7.06%63.68億 | -29.87%68.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
