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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 357.80%2,715.4万 | 33.71%1,278.8万 | -843.73%-2,211.1万 | 111.88%276.88万 | -86.08%76.48万 | 58.00%-1,053.3万 | 155.41%956.4万 | -78.05%297.3万 | -166.49%-2,330.1万 | -89.25%549.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.35%-161.3万 | -110.65%-7万 | -153.73%-41.1万 | -119.53%-139.05万 | -1.08%-117.75万 | 24.83%-163.5万 | -90.86%65.7万 | -76.61%76.5万 | -56.77%712.11万 | -109.85%-116.49万 |
| 非現金項目調整合計 | 31.58%489.6万 | 54.07%514.6万 | 65.59%533.2万 | 4.19%1,293.87万 | 100.82%265.77万 | -8.35%372.1万 | -11.38%334万 | -1.41%322万 | 21.18%1,241.84万 | -75.08%132.34万 |
| -減価償却 | 25.37%202.6万 | -5.37%208.1万 | -5.08%226万 | -0.95%821.68万 | -18.69%202.08万 | -3.87%161.6万 | 5.52%219.9万 | 16.43%238.1万 | -4.43%829.52万 | -43.18%248.52万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 105.70%1.1万 | 136.00%2.7万 | 122.37%8.5万 | -140.09%-38.5万 | 291.42%26.3万 | -127.69%-19.3万 | -274.42%-7.5万 | -348.37%-38万 | 14.62%96.02万 | -93.87%6.72万 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -29.47%-235.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.80%-181.72万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 24.41%285.9万 | 149.84%303.8万 | 145.04%298.7万 | 49.79%745.97万 | 363.55%272.67万 | 36.62%229.8万 | -25.94%121.6万 | 14.14%121.9万 | 82.91%498.02万 | -67.89%58.82万 |
| 運転資金の増減額 | 289.17%2,387.1万 | 38.53%771.2万 | -2,571.15%-2,703.2万 | 79.51%-877.94万 | -113.41%-71.54万 | 53.20%-1,261.9万 | 119.73%556.7万 | -114.44%-101.2万 | -614.85%-4,284.04万 | -84.29%533.56万 |
| -売掛金増減額 | 295.80%1,566万 | -93.23%69万 | -52.33%-1,919万 | 25.85%-1,245.93万 | -121.45%-205.33万 | 59.58%-799.8万 | 125.60%1,019万 | -137.93%-1,259.8万 | -202.50%-1,680.3万 | -75.27%957.2万 |
| -在庫増減額 | 1,768.88%327.1万 | 278.15%1,237.6万 | -197.50%-1,131.9万 | 117.45%449.54万 | 100.47%2.94万 | 92.97%-19.6万 | -313.49%-694.7万 | 158.14%1,160.9万 | -474.28%-2,575.57万 | -155.18%-625.37万 |
| -未払金の変更 | 211.64%494万 | -330.38%-535.4万 | 15,217.39%347.7万 | -189.38%-81.54万 | -35.13%130.86万 | -0.84%-442.5万 | -72.09%232.4万 | 99.63%-2.3万 | -104.03%-28.18万 | 187.95%201.72万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -20.81%-272.3万 | -43.20%-286.4万 | -71.28%-277.3万 | -62.38%-837.26万 | -59.18%-249.96万 | -73.52%-225.4万 | -64.47%-200万 | -51.17%-161.9万 | -2.37%-515.63万 | 38.24%-157.03万 |
| 利息の受取額 | -54.03%17.7万 | -80.67%13.9万 | -22.37%17.7万 | 110.50%149.37万 | -45.67%16.17万 | 702.08%38.5万 | 117.22%71.9万 | 590.91%22.8万 | -75.70%70.96万 | -58.70%29.76万 |
| 支払済みの税金還付金 | 22.99%-35.5万 | -35.53%-30.9万 | 205.00%33.6万 | 8.40%-194万 | -13.68%-93.1万 | 45.44%-46.1万 | -39.88%-22.8万 | -9.97%-32万 | -36.01%-211.8万 | 34.50%-81.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288.55%2,425.3万 | 21.09%975.4万 | -2,031.14%-2,437.1万 | 79.74%-605.01万 | -173.60%-250.41万 | 52.66%-1,286.3万 | 143.99%805.5万 | -89.67%126.2万 | -195.21%-2,986.57万 | -92.92%340.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.83%-15万 | -305.96%-88.5万 | -602.97%-71万 | -2,180.06%-2,673.37万 | -4,609.76%-2,620.97万 | -105.00%-20.5万 | 26.85%-21.8万 | 53.67%-10.1万 | 6.35%-117.25万 | -1,190.23%-55.65万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---120万 | --0 | ---120万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1.44万 | ---1.44万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 104.93%127.5万 | -96.83%21万 | -1,297.01%-93.6万 | 21,861.43%659.61万 | 34,956.36%2,590.21万 | -46,101.79%-2,587.3万 | 1,973.13%663.4万 | 69.55%-6.7万 | 96.44%-3.03万 | 91.58%-7.43万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -53.33%1.4万 | 110.00%2.1万 | 400.00%2.5万 | 276.71%6.21万 | 281.30%1.71万 | 650.00%3万 | 233.33%1万 | 0.00%5,000 | -46.67%1.65万 | -69.91%4,486 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---14.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.18%113.8万 | -110.18%-65.4万 | -894.48%-162.1万 | -1,706.48%-2,143.07万 | 28.84%-44.57万 | -17,826.32%-2,724.8万 | 25,604.00%642.6万 | 62.36%-16.3万 | 42.77%-118.63万 | 23.34%-62.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -146.14%-1,771.3万 | -56.00%-1,653.1万 | 334.69%2,364.7万 | -39.07%2,876.11万 | 196.48%1,104.71万 | 4.41%3,838.7万 | -146.25%-1,059.7万 | 37.83%-1,007.6万 | 498.39%4,720.02万 | 108.30%372.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 14.02%-46.6万 | 18.34%-56.1万 | 11.60%-66.3万 | -4.82%-243.91万 | -109.25%-46.01万 | -12.22%-54.2万 | 17.63%-68.7万 | 5.06%-75万 | 11.61%-232.69万 | 84.74%-21.99万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---306.14万 | ---357 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---6.02万 | ---- |
| 支払利息CFF | -205.84%-41.9万 | -237.21%-43.5万 | -152.91%-43.5万 | -15.08%-81.47万 | -185.60%-37.67万 | 15.43%-13.7万 | 32.81%-12.9万 | 22.52%-17.2万 | 28.07%-70.79万 | 69.76%-13.19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 13,570.46%8.98万 | ---152 | --0 | --0 | --9万 | -100.24%-667 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149.86%-1,880.1万 | -53.57%-1,752.7万 | 306.72%2,254.9万 | -37.63%2,559.72万 | 208.17%1,021.02万 | 4.39%3,770.8万 | -160.62%-1,141.3万 | 36.65%-1,090.8万 | 370.18%4,104.31万 | 107.08%331.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.64%1,745.3万 | 26.28%2,561.1万 | -5.82%2,907.7万 | 48.32%3,087.33万 | -11.90%2,175万 | 51.65%2,412.1万 | 32.09%2,028.1万 | 48.33%3,087.4万 | 202.22%2,081.5万 | 18.90%2,468.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 374.24%659万 | -374.67%-842.7万 | 64.90%-344.3万 | -118.85%-188.36万 | 19.24%726.04万 | -127.32%-240.3万 | 466.05%306.8万 | -80.45%-980.9万 | -29.16%999.11万 | 1,383.08%608.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,284.38%-37.9万 | -65.16%26.9万 | 97.07%-2.3万 | 30.31%8.74万 | -29.84%6.74万 | 328.57%3.2万 | 7,620.00%77.2万 | -3,036.00%-78.4万 | 137.90%6.71万 | 126.61%9.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.80%2,366.4万 | -27.64%1,745.3万 | 26.28%2,561.1万 | -5.82%2,907.71万 | -5.82%2,907.71万 | -11.90%2,175万 | 51.65%2,412.1万 | 32.09%2,028.1万 | 48.32%3,087.33万 | 48.32%3,087.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 268.02%2,403.4万 | 12.31%877.7万 | -2,693.69%-2,508.1万 | -10.05%-3,446.81万 | -1,211.25%-2,894.61万 | 47.59%-1,430.4万 | 141.95%781.5万 | -91.94%96.7万 | -204.77%-3,132.02万 | -94.57%260.48万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
