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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1,157.04%2,446.2万 | 1,000.16%2,673.4万 | 1,624.85%4,615.7万 | -96.48%194.6万 | -87.95%243万 | -93.15%267.6万 | -86.46%530.7万 | -85.24%815.5万 | 667.82%2,016.3万 | 1,776.17%3,904.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 1,157.04%2,446.2万 | 1,000.16%2,673.4万 | 1,624.85%4,615.7万 | -96.48%194.6万 | -87.95%243万 | -93.15%267.6万 | -74.90%229.7万 | -85.24%815.5万 | 667.82%2,016.3万 | 1,776.17%3,904.3万 |
| -現金 | 1,157.04%2,446.2万 | 1,000.16%2,673.4万 | 1,624.85%4,615.7万 | -96.48%194.6万 | -87.95%243万 | -93.15%267.6万 | -74.90%229.7万 | -85.24%815.5万 | 667.82%2,016.3万 | 1,776.17%3,904.3万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.99%301万 | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 113.87%2,335万 | 164.26%2,896万 | -26.38%1,326.5万 | 14.17%1,091.8万 | -59.25%1,095.9万 | -5.73%1,801.9万 | 20.44%1,751.5万 | 235.68%3,210.1万 | 185.46%2,689.6万 | 114.53%1,911.5万 |
| -売掛金 | 113.87%2,335万 | 164.26%2,896万 | -26.38%1,326.5万 | 14.17%1,091.8万 | -59.25%1,095.9万 | -5.73%1,801.9万 | 88.94%1,319.4万 | 235.68%3,210.1万 | 185.46%2,689.6万 | 114.53%1,911.5万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.53%1,473.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.96%-154.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.84%432.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -30.60%737万 | -33.18%921万 | -49.75%827.9万 | 132.31%1,061.9万 | 17.45%1,378.4万 | 72.52%1,647.4万 | 134.42%1,355.4万 | 160.62%1,191.3万 | 42.67%1,173.6万 | 161.83%954.9万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.60%5.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 12.86%15.8万 | 10.00%15.4万 | 36.11%14.7万 | --14万 | 1,900.00%14万 | -3.57%10.8万 | 10.75%10.3万 | --4.7万 | -95.98%7,000 | -35.63%11.2万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --0 | --129.8万 | ---- | --1,008万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 134.26%5,534万 | 73.98%6,505.8万 | 85.49%6,914.6万 | -65.96%2,362.3万 | -36.41%3,739.3万 | -45.03%3,727.7万 | -39.44%3,653.1万 | -24.75%5,221.6万 | 187.57%5,880.2万 | 333.15%6,781.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.46%8,708.4万 | -9.27%8,144.8万 | -13.96%8,316.3万 | 34.24%8,837.4万 | 14.95%8,977.4万 | 34.89%9,665.6万 | 43.78%9,593.3万 | 27.62%8,402.1万 | 19.90%7,809.9万 | 8.25%7,165.7万 |
| -有形固定資産総額 | -1.46%8,708.4万 | -9.27%8,144.8万 | -13.96%8,316.3万 | 34.24%8,837.4万 | 14.95%8,977.4万 | 34.89%9,665.6万 | 22.85%1.4億 | 27.62%8,402.1万 | 19.90%7,809.9万 | 8.25%7,165.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.94%-4,362.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | 21.74%822万 | --851.3万 | --792.6万 | --675.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の投資 | 21.74%822万 | --851.3万 | --792.6万 | --675.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --4.5万 | --5万 | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | --8.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 103.64%11.2万 | 103.64%11.2万 | 103.64%11.2万 |
| 非流動資産合計 | 0.23%9,534.9万 | 0.26%9,001.1万 | -5.70%9,114.4万 | 40.64%9,512.6万 | 14.78%8,977.4万 | 34.68%9,665.6万 | 43.67%9,601.5万 | 24.38%8,413.3万 | 16.84%7,821.1万 | 5.55%7,176.9万 |
| 資産合計 | 26.90%1.51億 | 21.94%1.55億 | 19.68%1.6億 | -13.34%1.19億 | -7.19%1.27億 | -4.05%1.34億 | 4.24%1.33億 | -0.50%1.36億 | 56.79%1.37億 | 66.86%1.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 143.13%550.2万 | 43.97%372.6万 | -48.32%179.7万 | -63.84%226.3万 | -42.68%258.8万 | -39.95%347.7万 | -34.23%409.3万 | -44.90%344.8万 | -23.59%451.5万 | -15.95%579万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 143.13%550.2万 | 43.97%372.6万 | -48.32%179.7万 | -63.84%226.3万 | -42.68%258.8万 | -39.95%347.7万 | -34.23%409.3万 | -44.90%344.8万 | -23.59%451.5万 | -15.95%579万 |
| -短期借入金 | 758.86%407.1万 | 404.79%231.7万 | -23.92%35.3万 | -79.92%47.4万 | -53.31%45.9万 | -80.18%46.4万 | -84.26%43.9万 | -81.36%44万 | -71.05%98.3万 | -27.30%234.1万 |
| -資本リース債務 | -20.01%143.1万 | -33.82%140.9万 | -52.07%144.4万 | -54.10%178.9万 | -39.72%212.9万 | -12.64%301.3万 | 6.41%365.4万 | -22.83%300.8万 | 40.49%353.2万 | -6.00%344.9万 |
| 未払金 | -36.90%827.4万 | -40.37%906.5万 | -36.53%1,447.2万 | 21.41%1,311.2万 | 9.37%1,520.3万 | 37.92%2,280.3万 | 33.66%1,732.1万 | 67.96%1,814万 | -5.09%1,390万 | 82.53%1,653.4万 |
| -買掛金 | -36.90%827.4万 | -40.37%906.5万 | -36.53%1,447.2万 | 31.69%1,311.2万 | 13.67%1,520.3万 | 42.45%2,280.3万 | 48.17%1,201.4万 | 76.81%1,760.5万 | -7.37%1,337.5万 | 78.14%1,600.8万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -36.54%53.5万 | 154.85%52.5万 | 630.56%52.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.34%530.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 売却予定負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --491万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | -10.40%1,377.6万 | -43.65%1,279.1万 | -38.09%1,626.9万 | -9.87%1,537.5万 | 23.27%2,270万 | 17.72%2,628万 | 11.64%2,141.4万 | 26.56%2,158.8万 | -10.41%1,841.5万 | 39.99%2,232.4万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -31.71%481万 | -29.78%526.4万 | -29.36%571万 | -28.09%704.3万 | -7.07%749.6万 | 19.10%808.3万 | 11.86%875.2万 | -22.75%756.6万 | -35.46%806.6万 | -34.56%678.7万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -31.71%481万 | -29.78%526.4万 | -29.36%571万 | -28.09%704.3万 | -7.07%749.6万 | 19.10%808.3万 | 11.86%875.2万 | -22.75%756.6万 | -35.46%806.6万 | -34.56%678.7万 |
| -長期借入金 | -14.90%389万 | -15.74%397.8万 | -15.79%406.4万 | -29.85%457.1万 | -8.33%472.1万 | -7.81%482.6万 | -7.41%497.5万 | -22.76%503.3万 | -33.07%515万 | -8.91%523.5万 |
| -リース債務 | -62.78%92万 | -53.66%128.6万 | -49.46%164.6万 | -24.59%247.2万 | -4.84%277.5万 | 109.86%325.7万 | 54.10%377.7万 | -22.73%253.3万 | -39.28%291.6万 | -66.44%155.2万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -40.99%66.8万 | -41.39%66.7万 | --111.1万 | 7.97%111.1万 | 8.22%113.2万 |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | -57.40%38万 | -21.00%38万 | -20.67%38万 | -20.34%38万 | -45.85%48.3万 | -39.88%48.1万 | -38.43%47.9万 |
| 非流動負債合計 | -35.20%481万 | -33.16%526.4万 | -37.47%571万 | -30.54%742.3万 | -18.45%787.6万 | 8.73%913.1万 | 3.81%979.9万 | -14.28%916万 | -32.58%965.8万 | -31.14%839.8万 |
| 負債合計 | -18.48%1,858.6万 | -40.95%1,805.5万 | -37.93%2,197.9万 | -17.83%2,279.8万 | 8.92%3,057.6万 | 15.26%3,541.1万 | 9.06%3,121.3万 | 10.83%3,074.8万 | -19.52%2,807.3万 | 9.17%3,072.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.97%1.78億 | 33.97%1.78億 | 33.97%1.78億 | 8.84%1.33億 | -0.02%1.33億 | -0.13%1.33億 | 10.62%1.33億 | 8.84%1.33億 | 111.76%1.33億 | 111.98%1.33億 |
| -普通株式 | 33.97%1.78億 | 33.97%1.78億 | 33.97%1.78億 | 10.65%1.33億 | -0.02%1.33億 | -0.13%1.33億 | 10.62%1.33億 | 10.65%1.33億 | 111.76%1.33億 | 111.98%1.33億 |
| 利益剰余金 | -8.61%-9,460.4万 | -3.75%-8,984万 | ---- | ---8,710.1万 | ---8,659.3万 | ---8,470.2万 | -14.22%-8,203.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 自己株式 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| 固定資産再評価引当金 | 0.00%1,527.4万 | 0.00%1,527.4万 | ---- | --1,527.4万 | --1,527.4万 | --1,527.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の引当金 | -2.89%3,398.5万 | -3.16%3,398.5万 | -211.95%-3,934.4万 | 377.18%3,499.7万 | 245.59%3,509.3万 | 244.53%3,514.5万 | 0.77%5,053.4万 | -117.65%-2,748万 | -135.62%-2,410.4万 | -169.37%-2,431.6万 |
| 株主資本 | 38.14%1.33億 | 42.20%1.38億 | 40.65%1.39億 | -12.24%9,609.3万 | -11.17%9,669.7万 | -9.32%9,864万 | 2.98%1.01億 | -3.71%1.05億 | 107.12%1.09億 | 95.95%1.09億 |
| 少数株主持分 | -347.89%-63.6万 | -361.32%-48.9万 | -263.56%-42.9万 | 32.70%-14.2万 | -220.45%-10.6万 | -235.63%-11.8万 | -268.63%-8.6万 | 174.88%15.8万 | 287.23%8.8万 | --8.7万 |
| 資本合計 | 37.68%1.32億 | 41.85%1.37億 | 40.39%1.38億 | -12.21%9,595.1万 | -11.34%9,659.1万 | -9.50%9,852.2万 | 2.84%1.01億 | -3.38%1.06億 | 107.47%1.09億 | 96.11%1.09億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
