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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q3)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 725.85%406.8万 | -1,329.18%-2,207.6万 | -89.39%17.1万 | 224.13%723.3万 | 447.6万 | 74.99%-65万 | 116.69%179.6万 | 126.50%161.1万 | 50.71%-582.7万 | -5.16%-273.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -802.76%-491.1万 | 30.97%-129.7万 | 19.44%-217.2万 | 47.22%-547.7万 | ---35.8万 | 82.19%-54.4万 | -1,997.98%-187.9万 | -3.57%-269.6万 | 35.67%-1,037.7万 | -7.73%-329万 |
| 非現金項目調整合計 | 291.77%398.5万 | -54.03%123.1万 | -11.06%312.7万 | -19.81%554.6万 | --143万 | -199.38%-207.8万 | 161.52%267.8万 | 72.95%351.6万 | -20.61%691.6万 | -17.69%172.1万 |
| -減価償却 | 259.93%197.6万 | -11.85%186万 | -8.22%186.4万 | 42.69%796.5万 | --327.5万 | -54.17%54.9万 | 42.09%211万 | 60.05%203.1万 | 13.09%558.2万 | 38.73%166.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 31.87%261.1万 | --0 | --0 | -159.76%-58.8万 | ---412.8万 | --198万 | 176.31%30.6万 | 177.43%125.4万 | -46.14%98.4万 | ---5.1万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | 1,033.10%160.9万 | --160.4万 | -101.95%-1.4万 | 128.57%1.6万 | 115.00%3,000 | -71.37%14.2万 | -112.69%-9.1万 |
| -処分利益 | 86.75%-58.7万 | ---55万 | --114.5万 | -900.84%-381.2万 | --61.7万 | ---442.9万 | --0 | --0 | 1,006.98%47.6万 | ---1,000 |
| -正味為替差損益 | 78.04%-6.5万 | -118.11%-2.3万 | -112.70%-8,000 | 675.00%3.1万 | --13.7万 | -376.64%-29.6万 | 189.44%12.7万 | -80.13%6.3万 | -98.81%4,000 | -89.72%1.1万 |
| -その他の非現金項目 | -62.12%5万 | -147.06%-5.6万 | -23.64%12.6万 | 225.37%34.1万 | ---7.5万 | 91.30%13.2万 | -13.77%11.9万 | 283.72%16.5万 | -130.22%-27.2万 | 176.81%19.1万 |
| 運転資金の増減額 | 153.25%499.4万 | -2,307.62%-2,201万 | -199.12%-78.4万 | 402.79%716.4万 | --340.4万 | 220.54%197.2万 | 108.39%99.7万 | 114.36%79.1万 | 46.25%-236.6万 | 28.85%-116.4万 |
| -売上債権増減額 | 4,778.26%561万 | -504.09%-1,569.5万 | -45.26%-82.8万 | 2,364.29%538.9万 | --196万 | -86.06%11.5万 | 150.28%388.4万 | 87.51%-57万 | 96.07%-23.8万 | -730.91%-520.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -96.80%10.9万 | -182.61%-93.1万 | 111.93%49.8万 | 148.08%416.1万 | --379.8万 | -9.19%341万 | 163.07%112.7万 | 0.86%-417.4万 | -231.61%-865.5万 | -100.91%-3.4万 |
| -未払金の変更 | 53.32%-72.5万 | -34.13%-538.4万 | -108.20%-45.4万 | -136.56%-238.6万 | ---235.4万 | 75.02%-155.3万 | -69.44%-401.4万 | 69.63%553.5万 | 53.22%652.7万 | 165.56%407.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -19.67%-14.6万 | 4.03%-11.9万 | 26.32%-12.6万 | 14.81%-60.4万 | -18.7万 | -48.78%-12.2万 | 50.99%-12.4万 | 10.00%-17.1万 | 22.17%-70.9万 | -163.41%-21.6万 |
| 利息の受取額 | 1,060.00%9.6万 | 3,400.00%17.5万 | 0 | -99.33%2,000 | 1,000 | -143.48%-1万 | -95.65%5,000 | -95.92%6,000 | 2,600.00%29.7万 | 8.70%2.5万 |
| 法人税等の支払額 | -4,000 | 78.13%-7,000 | -40.00%-7,000 | -188.10%-3.7万 | 0 | 0 | -127.12%-3.2万 | 83.87%-5,000 | 164.62%4.2万 | 77.20%-4.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 613.30%401.4万 | -1,439.03%-2,202.7万 | -97.36%3.8万 | 206.41%659.4万 | --429万 | 72.57%-78.2万 | 115.26%164.5万 | 123.42%144.1万 | 51.54%-619.7万 | -4.10%-296.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -759.73%-627.4万 | 79.16%-17.9万 | 98.46%-4.2万 | 86.70%-466.5万 | ---202.7万 | 148.82%95.1万 | 89.12%-85.9万 | 55.53%-273万 | -636.59%-3,508.4万 | -292.20%-764万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -777.27%-19.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759.83%-627.5万 | 79.16%-17.9万 | 98.46%-4.2万 | 86.21%-485.8万 | ---222万 | 148.82%95.1万 | 89.12%-85.9万 | 55.53%-273万 | -639.39%-3,521.7万 | -290.71%-761.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 88.49%-8.4万 | 85.44%-8.2万 | 45.48%-55.5万 | -16.01%-44.2万 | --186.9万 | -1,058.73%-73万 | -138.27%-56.3万 | -14.25%-101.8万 | 70.02%-38.1万 | -1,360.32%-92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --4,516.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.76%1,276.1万 | -100.06%-3.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4,814.29%-34.4万 | -66.67%-39.5万 | -140.67%-50.3万 | -5.42%-371.4万 | ---326.1万 | 61.11%-7,000 | -64.58%-23.7万 | -43.15%-20.9万 | -36.82%-352.3万 | -350.00%-8.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---133.3万 | ---370万 | --3.3万 | -92.01%5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.85%65.1万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.94%-176.1万 | -422.13%-417.7万 | 3,697.07%4,413.6万 | -143.16%-410.4万 | ---134万 | -101.29%-73.7万 | -167.34%-80万 | -110.31%-122.7万 | -82.36%950.8万 | -100.58%-33.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 657.62%1,977.4万 | 1,624.85%4,615.7万 | -61.84%202.5万 | -85.59%530.7万 | --194.6万 | 10,540.00%261万 | -92.66%267.6万 | -85.59%530.7万 | 8,734.29%3,683.9万 | 76,416.00%1,907.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -608.10%-402.2万 | -188,350.00%-2,638.3万 | 1,854.05%4,413.2万 | 92.58%-236.8万 | --73万 | -101.09%-56.8万 | 99.92%-1.4万 | -535.35%-251.6万 | -187.79%-3,190.6万 | -120.87%-1,091万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -344.39%-91.4万 | ---65.1万 | -147.29%-9.6万 | -149.52%-5.2万 | -984.62%-11.5万 | 385.71%37.4万 | -106.90%-1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 709.46%1,575.2万 | 657.62%1,977.4万 | 1,624.85%4,615.7万 | -61.84%202.5万 | --202.5万 | -96.29%194.6万 | -86.32%261万 | -92.66%267.6万 | -85.59%530.7万 | -84.46%815.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,226.04%-359.3万 | -2,925.19%-2,220.6万 | 99.69%-4,000 | 104.45%186.8万 | --220.2万 | 103.68%16.9万 | 104.21%78.6万 | 89.54%-128.9万 | -139.01%-4,194.6万 | -130.35%-1,058万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
