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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 521.3万 | 43.8万 | 139.39%207.3万 | 198.9万 | 163.49%71.3万 | -565.36%-526.3万 | 571.23%443.9万 | -134.90%-112.3万 | 97.70%-34.1万 | 21.09%-182.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---225.2万 | ---60.7万 | -13.32%-102.1万 | ---125.8万 | 200.16%63.4万 | -166.57%-90.1万 | 167.12%29.6万 | 50.59%-63.3万 | -884.69%-492万 | -263.99%-286万 |
| 非現金項目調整合計 | --119.1万 | --24.4万 | 2.17%42.3万 | --40.9万 | -69.33%11.5万 | 4.81%41.4万 | 69.26%47.9万 | -59.28%37.5万 | 430.58%464.8万 | 257.73%304.9万 |
| -減価償却 | --42.3万 | --25.8万 | 13.73%5.8万 | --5.7万 | -1.96%5万 | -15.00%5.1万 | 11.11%5万 | 10.87%5.1万 | -11.59%41.2万 | 1.16%26.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --15万 | --15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3,097.50%255.8万 | 3,097.50%255.8万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.78%3.6万 | ---- |
| -処分利益 | ---37.9万 | ---7.5万 | -136.84%-1.4万 | --1.3万 | -15,250.00%-30.3万 | 111.11%3.8万 | 137.74%4万 | -99.64%2,000 | 116.23%48.4万 | 100.66%1.6万 |
| -正味為替差損益 | ---21.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --120.8万 | --12.2万 | 16.62%37.9万 | --33.9万 | 14.29%36.8万 | 2.52%32.5万 | 13.08%38.9万 | 0.94%32.2万 | -4.46%115.8万 | -44.20%17.8万 |
| 運転資金の増減額 | --627.4万 | --80.1万 | 155.93%267.1万 | --283.8万 | 95.84%-3.6万 | -463.21%-477.6万 | 567.35%366.4万 | -124.18%-86.5万 | 99.51%-6.9万 | 5.18%-201.5万 |
| -売上債権増減額 | --177万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.59%973.2万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | --560.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.82%4万 | ---- |
| -未払金の変更 | --116万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.25%-444.8万 | ---- |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --20.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.00%-7,000 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---247.2万 | ---1,853.9万 | 256.63%699.2万 | --664.4万 | 12.29%243.1万 | -200.20%-446.4万 | -201.20%-704.2万 | -70.31%216.5万 | -299.56%-538.6万 | -162.40%-885.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -1,284.94%-432.1万 | ---380.6万 | 18.58%-246.7万 | -148.83%-31.2万 | 588.93%1,070.6万 | 18.44%-303万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -120.9万 | 1.82%-119万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -12万 | -8.1万 | -121.52%-17.5万 | 0 | 423.08%13.6万 | -890.00%-7.9万 | 155.00%1.1万 | 262.50%2.6万 | -152.94%-4.5万 | -146.34%-1.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | --388.4万 | ---85.2万 | 135.53%189.8万 | --198.9万 | 177.39%84.9万 | -583.99%-534.2万 | 562.58%445万 | -134.26%-109.7万 | 90.14%-157.6万 | 12.91%-303.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---155.3万 | ---1,000 | -350.00%-9,000 | ---154万 | 25.00%-3,000 | 99.28%-2,000 | ---4,000 | ---4,000 | -4,000.00%-28.7万 | ---9,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.2万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---155.2万 | --0 | -350.00%-9,000 | ---154万 | 25.00%-3,000 | 99.28%-2,000 | ---4,000 | ---4,000 | 74.68%-25.5万 | 102.30%2.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---290.6万 | --73.6万 | -144.15%-302.4万 | ---25.9万 | -132.43%-35.9万 | 309.69%685万 | -91.11%16.1万 | 127.88%110.7万 | 141.11%171.8万 | 22,160.00%220.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --35.3万 | --0 | --0 | --35.3万 | --0 | --0 | --0 | 500.00%6,000 | -99.98%4,000 | -99.99%1,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---9万 | ---1.6万 | 13.95%-3.7万 | ---2.3万 | -107.53%-1.4万 | -186.67%-4.3万 | -26.67%-1.9万 | 1,340.00%18.6万 | 70.73%-4.8万 | 66.67%-3,000 |
| 支払利息CFF | --0 | --93.6万 | -19.64%-32.9万 | ---28.9万 | -16.91%-31.8万 | -3.00%-27.5万 | -15.31%-33.9万 | -1.12%-27.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --137.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-6万 | 0.00%-6万 | 0.00%-6万 | 0.00%-6万 | -86.45%54.2万 | 107.94%72.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---127.1万 | --302.8万 | -152.38%-339万 | ---15.8万 | -177.66%-75.1万 | 386.62%647.2万 | -117.80%-25.7万 | 122.42%96.7万 | -87.24%221.6万 | -57.00%375.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---1,018.5万 | ---396.4万 | 51.98%-244.8万 | ---275万 | 69.17%-282.4万 | 47.08%-509.8万 | 8.10%-929.3万 | -1.90%-916.1万 | 3.06%-1,070.2万 | -1.49%-937.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --106.1万 | --217.6万 | -233.07%-150.1万 | --29.1万 | 170.90%9.5万 | 316.24%112.8万 | 769.09%418.9万 | 87.95%-13.4万 | 3.49%38.5万 | -82.49%74.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---74.3万 | ---71.8万 | -600.00%-1.5万 | --1.1万 | -1,150.00%-2.1万 | 123.08%3,000 | 300.00%6,000 | 120.00%2,000 | 58.82%-1.4万 | 500.00%1.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---986.7万 | ---986.7万 | 0.08%-396.4万 | ---244.8万 | 70.41%-275万 | 57.69%-396.7万 | 47.08%-509.8万 | 8.10%-929.3万 | 3.47%-1,033.1万 | 3.47%-1,033.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --233.1万 | ---85.3万 | 135.35%188.9万 | --44.9万 | 176.84%84.6万 | -404.63%-534.4万 | 562.16%444.6万 | -134.38%-110.1万 | 89.03%-186.3万 | 32.13%-304.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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