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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.42%24.8億 | 197.17%10.49億 | 138.45%3.53億 | -720.27%-9.18億 | -55.56%1.48億 | -3.76%3.33億 | 21.40%3.46億 | 44.67%2.85億 | 68.38%1.97億 | 106.12%1.17億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.06%-6.82億 | -171.91%-16.26億 |
| その他の非現金項目 | 112.23%7,400万 | -503.33%-6.05億 | 122.12%1.5億 | 32.34%-6.78億 | -15.04%-10.02億 | -80.71%-8.71億 | -152.91%-4.82億 | 311.37%9.11億 | 39.55%-4.31億 | -103.13%-7.13億 |
| 運転資金の増減額 | 207.24%63.06億 | -170.33%-58.8億 | 354.88%83.6億 | -438.14%-32.8億 | -60.92%9.7億 | 729.95%24.82億 | 89.81%-3.94億 | -162.27%-38.66億 | 2,263.07%62.08億 | 77.38%-2.87億 |
| -売掛金増減額 | 138.45%26.07億 | -216.67%-67.81億 | 805.34%58.12億 | 61.87%-8.24億 | -685.82%-21.61億 | 28.57%-2.75億 | -353.29%-3.85億 | -95.04%1.52億 | 573.99%30.62億 | 88.41%-6.46億 |
| -在庫増減額 | 177.78%5.32億 | -505.31%-6.84億 | -159.47%-1.13億 | 302.13%1.9億 | -158.75%-9,400万 | 165.57%1.6億 | -348.98%-2.44億 | 167.12%9,800万 | -188.48%-1.46億 | -37.74%1.65億 |
| -前払費用増減額 | 153.38%11.86億 | -483.77%-22.22億 | --5.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 177.17%64.83億 | 529.96%23.39億 | 34.69%-5.44億 | -319.79%-8.33億 | -83.80%3.79億 | 4,686.27%23.39億 | 98.35%-5,100万 | -262.30%-30.82億 | -4.62%18.99億 | 114.32%19.91億 |
| 利息の支払額 | -7.53%-1億 | 8.82%-9,300万 | -2.00%-1.02億 | -6.38%-1億 | 2.08%-9,400万 | 6.80%-9,600万 | 6.36%-1.03億 | -3.77%-1.1億 | -1.92%-1.06億 | 0.00%-1.04億 |
| 利息の受取額 | 4.76%2,200万 | 50.00%2,100万 | -87.39%1,400万 | 258.06%1.11億 | -35.42%3,100万 | 45.45%4,800万 | 10.00%3,300万 | -64.29%3,000万 | 154.55%8,400万 | 10.00%3,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -122.09%-28.05億 | -211.87%-12.63億 | 684.97%11.29億 | -127.73%-1.93億 | -11.45%6.96億 | 483.41%7.86億 | -3,316.67%-2.05億 | 53.85%-600万 | -129.55%-1,300万 | -96.96%4,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205.72%67.47億 | -159.20%-63.82億 | 363.12%107.8億 | -372.59%-40.97億 | -55.36%15.03億 | 2,178.40%33.67億 | 91.33%-1.62億 | -129.45%-18.69億 | 717.41%63.47億 | 41.86%-10.28億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | --0 | --13.36億 | --0 | ---- | ---- | -148.00%-2,400万 | 257.14%5,000万 | 40.00%1,400万 | 400.00%1,000万 | -96.08%200万 |
| その他の投資活動純額 | 48.01%-8.24億 | 5.54%-15.85億 | -9.60%-16.78億 | -179.89%-15.31億 | 14.13%-5.47億 | -0.31%-6.37億 | 7.97%-6.35億 | -45.26%-6.9億 | -36.10%-4.75億 | -208.85%-3.49億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230.92%-8.24億 | 85.16%-2.49億 | -9.60%-16.78億 | -179.89%-15.31億 | 17.25%-5.47億 | -12.99%-6.61億 | 13.46%-5.85億 | -45.38%-6.76億 | -34.01%-4.65億 | -459.68%-3.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -41.54%-4.6億 | -16.91%-3.25億 | -115.80%-2.78億 | 7,752.17%17.6億 | -215.00%-2,300万 | 115.87%2,000万 | -142.57%-1.26億 | 6.86%2.96億 | 153.27%2.77億 | 0.57%-5.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -103.03%-6,700万 | ---3,300万 | ---- | 0.00%-5,000万 | -51.52%-5,000万 | 0.00%-3,300万 | 2.94%-3,300万 | 0.00%-3,400万 | -3,300.00%-3,400万 | 98.82%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 31.43%-4,800万 | 0.00%-7,000万 | -1.45%-7,000万 | -4.55%-6,900万 | -200.00%-6,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.08%-5.28億 | -29.14%-3.59億 | -116.27%-2.78億 | 2,441.10%17.09億 | -19.67%-7,300万 | 73.36%-6,100万 | -219.27%-2.29億 | 10.34%1.92億 | 129.64%1.74億 | 6.83%-5.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.28%91.27億 | 121.65%160.92億 | -35.06%72.6億 | 8.56%111.8億 | 34.56%102.98億 | -11.29%76.53億 | -22.55%86.27億 | 126.96%111.39億 | -27.59%49.08億 | -26.37%67.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.18%53.95億 | -179.22%-69.9億 | 325.16%88.24億 | -543.83%-39.19億 | -66.62%8.83億 | 371.00%26.45億 | 58.52%-9.76億 | -138.85%-23.53億 | 408.66%60.56億 | 20.24%-19.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 250.00%9,100万 | 225.00%2,600万 | --800万 | --0 | --0 | --0 | 101.90%300万 | -190.29%-1.58億 | 86.17%1.75億 | 176.47%9,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.11%146.13億 | -43.28%91.27億 | 121.65%160.92億 | -35.06%72.6億 | 8.56%111.8億 | 34.56%102.98億 | -11.29%76.53億 | -22.55%86.27億 | 126.96%111.39億 | -27.59%49.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 205.72%67.47億 | -159.20%-63.82億 | 363.12%107.8億 | -372.59%-40.97億 | -55.36%15.03億 | 2,178.40%33.67億 | 91.33%-1.62億 | -129.45%-18.69億 | 717.41%63.47億 | 41.86%-10.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
