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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 110.20%1,471.8万 | 118.81%206.7万 | -106.31%-44万 | -99.12%13.87万 | -114.26%-284.73万 | 321.23%700.2万 | -264.08%-1,098.8万 | 266.75%697.2万 | 211.26%1,569.1万 | 427.93%1,997.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 120.67%71万 | -143.96%-212万 | -276.47%-84万 | -65.68%-759.19万 | -142.62%-376.39万 | 33.67%-343.5万 | -129.57%-86.9万 | 160.18%47.6万 | -139.85%-458.24万 | -139.77%-155.14万 |
| 非現金項目調整合計 | -20.73%394.3万 | 4.21%415.7万 | 10.36%435.6万 | 7.76%1,716.28万 | -16.93%425.28万 | 24.91%497.4万 | 17.60%398.9万 | 14.94%394.7万 | 28.56%1,592.73万 | 65.55%511.93万 |
| -減価償却 | -1.15%241.3万 | -0.90%242.1万 | -1.83%241万 | 5.18%953.47万 | -4.90%219.57万 | 4.49%244.1万 | 11.91%244.3万 | 9.75%245.5万 | 3.03%906.48万 | -5.26%230.88万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | -47.58%104.95万 | -86.62%22.15万 | 403.08%98.1万 | ---- | ---- | 907.59%200.22万 | 639.29%165.52万 |
| -処分利益 | --7.6万 | 56.64%-4.9万 | ---6,000 | -372.28%-25.46万 | -518.16%-14.16万 | --0 | ---11.3万 | --0 | 69.15%-5.39万 | 86.89%-2.29万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 26.90%33.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.34%26.62万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -6.31%145.4万 | -6.13%170.1万 | 30.83%195.2万 | 39.74%649.54万 | 79.75%163.94万 | 4.72%155.2万 | 75.92%181.2万 | 21.90%149.2万 | 23.55%464.81万 | -12.47%91.21万 |
| 運転資金の増減額 | 84.24%1,006.5万 | 100.21%3万 | -255.20%-395.6万 | -317.03%-943.22万 | -120.34%-333.62万 | 377.59%546.3万 | -50.90%-1,410.8万 | 443.53%254.9万 | 111.44%434.6万 | 225.38%1,640.5万 |
| -売上債権増減額 | -658.74%-555.4万 | -75.30%51.9万 | -225.65%-313.6万 | -108.77%-989.6万 | -127.41%-1,030.2万 | -206.86%-73.2万 | 153.23%210.1万 | -131.55%-96.3万 | 52.69%-474.01万 | 49.23%-453.01万 |
| -棚卸資産増減額 | -49.55%616万 | 76.06%-206.7万 | -87.27%117.6万 | 238.46%1,089.19万 | -110.55%-192.01万 | 486.12%1,220.9万 | 47.03%-863.4万 | 240.00%923.7万 | 62.17%-786.64万 | 871.31%1,819.46万 |
| -未払金の変更 | 511.62%719.1万 | 163.58%266.4万 | -33.91%-417.8万 | -165.81%-1,152.74万 | -573.88%-247.04万 | -178.13%-174.7万 | -131.38%-419万 | -236.01%-312万 | 258.95%1,751.74万 | 90.42%-36.66万 |
| -その他流動資産の変動 | 153.15%226.8万 | 67.92%-108.6万 | 183.76%218.2万 | 294.58%109.92万 | 265.50%1,135.62万 | -147.08%-426.7万 | -37.88%-338.5万 | -610.78%-260.5万 | -114.70%-56.49万 | 53.45%310.71万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -7.31%-135.1万 | 2.04%-148.7万 | -28.69%-157.9万 | -55.54%-540.78万 | -105.60%-140.38万 | -14.98%-125.9万 | -91.91%-151.8万 | -35.13%-122.7万 | -41.30%-347.68万 | -3.84%-68.28万 |
| 利息の受取額 | 157.53%4.2万 | 116.88%16.7万 | -83.33%4,000 | -84.32%7.03万 | -83.94%4.23万 | -431.82%-7.3万 | -2.53%7.7万 | -71.43%2.4万 | 272.17%44.86万 | 443.14%26.36万 |
| 法人税等の支払額 | 115.53%4.1万 | 46.32%-14.6万 | 50.60%-20.7万 | 70.13%-107.47万 | 78.00%-11.97万 | 81.42%-26.4万 | 58.28%-27.2万 | 57.29%-41.9万 | -13.65%-359.79万 | 77.24%-54.39万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 148.80%1,345万 | 104.73%60.1万 | -141.53%-222.2万 | -169.21%-627.34万 | -122.77%-432.84万 | 195.53%540.6万 | -189.84%-1,270.1万 | 5,472.92%535万 | 146.23%906.48万 | 309.14%1,900.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 116.27%24.2万 | 35.40%-84.5万 | -1.09%-65万 | 61.84%-180.16万 | 334.22%163.64万 | 23.86%-148.7万 | -167.48%-130.8万 | 59.30%-64.3万 | -43.76%-472.06万 | -169.70%-69.86万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 149.14%28.9万 | 1,280.00%6.9万 | -36.00%3.2万 | 229.52%50.82万 | 885.18%33.72万 | 251.52%11.6万 | -88.10%5,000 | 11.11%5万 | -53.37%15.42万 | -39.65%3.42万 |
| その他の投資活動純額 | 455.35%368.5万 | 19.80%-72.1万 | 1.26%-188.5万 | 20.32%-649.81万 | -4.69%-265.31万 | 67.50%-103.7万 | -24.86%-89.9万 | -11.64%-190.9万 | -194.63%-815.53万 | -677.46%-253.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275.08%421.6万 | 27.48%-159.7万 | -0.04%-250.3万 | 38.75%-779.16万 | 81.53%-67.96万 | 48.00%-240.8万 | -88.69%-220.2万 | 22.90%-250.2万 | -445.25%-1,272.17万 | -601.37%-367.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5,602.33%-1,419.6万 | -85.53%263.5万 | 106.08%37万 | 388.81%1,961.11万 | 148.24%722.91万 | -97.27%25.8万 | 568.71%1,820.9万 | -189.37%-608.5万 | -57.01%401.2万 | -566.25%-1,498.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.96%435.92万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -22.40%-102.2万 | -15.45%-103.1万 | -0.73%-96.8万 | -39.59%-329.44万 | -158.16%-60.54万 | 26.95%-83.5万 | 20.41%-89.3万 | 15.40%-96.1万 | 6.12%-236万 | -1.44%104.1万 |
| 少数株主の現金配当 | 19.05%-1.7万 | 0.00%-2.1万 | 0.00%-2.1万 | 0.00%-8.4万 | 0.00%-2.1万 | 0.00%-2.1万 | 0.00%-2.1万 | 0.00%-2.1万 | -9.09%-8.4万 | ---2.1万 |
| 支払利息CFF | 50.23%-43.6万 | -372.29%-45.2万 | -21.11%-41.3万 | 6.08%-166.61万 | -16.71%-61.51万 | -98.19%-87.6万 | 146.11%16.6万 | 23.37%-34.1万 | -1.22%-177.41万 | -7.43%-52.71万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -192.59%-50万 | 108.15%4.4万 | -433.33%-20万 | -14.29%6万 | --0 | -46.48%54万 | -1,000.00%-54万 | 500.00%6万 | -96.88%7万 | -1,009,100.00%-100.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,631.37%-1,617.1万 | -93.06%117.5万 | 83.23%-123.2万 | 246.34%1,462.65万 | 153.73%598.75万 | -110.53%-93.4万 | 1,221.95%1,692.1万 | -240.85%-734.8万 | -61.68%422.31万 | -398.19%-1,114.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -116.79%-39.3万 | -277.09%-57.2万 | 11.63%538.4万 | 13.30%482.27万 | 595.89%440.5万 | 13.86%234.1万 | -94.89%32.3万 | 13.32%482.3万 | -53.52%425.64万 | -92.87%63.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.57%149.5万 | -91.13%17.9万 | -32.38%-595.7万 | -0.84%56.16万 | -76.61%97.96万 | 245.25%206.4万 | 147.27%201.8万 | -317.60%-450万 | 111.55%56.63万 | 190.68%418.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,000 | --0 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.96%110.3万 | -116.79%-39.3万 | -277.09%-57.2万 | 11.64%538.43万 | 11.64%538.43万 | 595.89%440.5万 | 13.86%234.1万 | -94.89%32.3万 | 13.30%482.27万 | 13.30%482.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 244.27%1,349.2万 | 97.73%-32.1万 | -162.10%-292.3万 | -371.78%-994.96万 | -125.03%-441.16万 | 151.48%391.9万 | -190.78%-1,416.4万 | 417.18%470.7万 | 115.28%366.1万 | 292.72%1,762.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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