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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -98.38%28.5万 | -792.69%-4,452.6万 | -269.74%-938.3万 | -22.96%5,148.8万 | -22.90%2,197.1万 | -8.45%1,756.1万 | -54.54%642.8万 | 10.27%552.8万 | -25.30%6,683.1万 | -21.05%2,849.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.26%-409.9万 | -27.22%649.1万 | 49.77%782.7万 | -33.88%3,390.2万 | -40.86%845.2万 | -25.01%1,130.5万 | -24.57%891.9万 | -48.17%522.6万 | -7.57%5,127.4万 | -20.41%1,429.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 40.69%139万 | -19.07%152.4万 | -35.53%155.3万 | -56.98%857.9万 | -19.44%329.9万 | -78.67%98.8万 | -67.76%188.3万 | -55.17%240.9万 | -23.12%1,994.1万 | -25.91%409.5万 |
| -減価償却 | -13.67%294.4万 | -14.26%294.7万 | -14.00%303.5万 | -33.54%1,451.5万 | -22.52%413.9万 | -29.46%341万 | -43.15%343.7万 | -37.17%352.9万 | -20.97%2,183.9万 | -5.33%534.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | --97.6万 | 94,900.00%94.8万 | --0 | --0 | 2,700.00%2.8万 | --0 | -100.22%-1,000 |
| -関連会社持分 | -3,433.33%-30万 | -127.17%-6.9万 | 29.41%2.2万 | -53.74%13万 | 57.39%-15万 | -96.19%9,000 | 32.29%25.4万 | -91.71%1.7万 | 258.76%28.1万 | -718.60%-35.2万 |
| -処分利益 | 96.98%-4万 | 98.78%-8,000 | ---6,000 | -561.00%-198.3万 | --0 | ---132.6万 | -1,777.14%-65.7万 | --0 | 37.76%-30万 | 2.14%-22.9万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -41.12%50.4万 | -44.08%18.9万 | -17.68%25.6万 | -17.87%17万 | ---11.1万 | -19.02%85.6万 | -6.11%33.8万 |
| -その他の非現金項目 | 10.80%-121.4万 | -1.89%-134.6万 | -42.13%-149.8万 | -103.40%-556.3万 | -82.15%-182.7万 | -81.71%-136.1万 | -131.75%-132.1万 | -155.21%-105.4万 | -7.38%-273.5万 | -54.31%-100.3万 |
| 運転資金の増減額 | -43.17%299.4万 | -1,101.21%-5,254.1万 | -790.51%-1,876.3万 | 305.45%900.7万 | 1.10%1,022万 | 1,099.62%526.8万 | -24.16%-437.4万 | 79.82%-210.7万 | -154.43%-438.4万 | -19.84%1,010.9万 |
| -売上債権増減額 | 1,132.93%205.9万 | -751.30%-5,169.1万 | -2,754.84%-1,399.1万 | 136.13%857.4万 | 20.72%1,395.2万 | 105.95%16.7万 | -75.19%-607.2万 | 131.84%52.7万 | -66.69%363.1万 | 0.74%1,155.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -156.72%-108.9万 | -228.09%-106.7万 | 0.77%105.1万 | 405.11%292.6万 | -258.18%-87万 | 49.30%192万 | 156.40%83.3万 | 179.14%104.3万 | 62.21%-95.9万 | 2,600.00%55万 |
| -未払金の変更 | -36.37%202.4万 | -74.91%21.7万 | -58.36%-582.3万 | 64.67%-249.3万 | -43.24%-286.2万 | 220.67%318.1万 | -39.08%86.5万 | 50.78%-367.7万 | -2,183.50%-705.6万 | -272.09%-199.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -21.10%18.7万 | 22.75%25.9万 | 41.98%23万 | 98.91%91.3万 | 95.48%30.3万 | 56.95%23.7万 | 131.87%21.1万 | 161.29%16.2万 | -18.18%45.9万 | -1.90%15.5万 |
| 法人税等の支払額 | 6.30%-150.2万 | -78.44%-144万 | -14.81%-194.6万 | -26.43%-690.2万 | -12.51%-279.7万 | 10.60%-160.3万 | -37.71%-80.7万 | -185.35%-169.5万 | -227.28%-545.9万 | -63.45%-248.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -106.36%-103万 | -883.73%-4,570.7万 | -377.82%-1,109.9万 | -26.41%4,549.9万 | -25.56%1,947.7万 | -7.66%1,619.5万 | -57.26%583.2万 | -10.85%399.5万 | -30.02%6,183.1万 | -24.67%2,616.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.44%-305.7万 | 96.21%-4.8万 | 86.69%-69.1万 | -58.79%-2,205.4万 | 17.03%-363.9万 | -709.13%-1,195.9万 | 50.31%-126.5万 | 5.26%-519.1万 | -42.32%-1,388.9万 | 43.90%-438.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 26.32%-1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -20.00%-6,000 | 16.67%-5,000 | -75.00%-7,000 | -100.90%-2.1万 | -128.57%-6,000 | 83.87%-5,000 | 76.92%-6,000 | -100.17%-4,000 | 157.71%232.2万 | 191.30%2.1万 |
| 受領利息 | -8.63%102.7万 | -1.98%108.8万 | 42.04%126.7万 | 104.31%465万 | 79.72%152.4万 | 88.27%112.4万 | 131.25%111万 | 154.13%89.2万 | 43.42%227.6万 | 72.36%84.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.22%-203.6万 | 742.86%103.5万 | 113.22%56.9万 | -87.31%-1,743.9万 | 39.62%-213.5万 | -1,088.60%-1,084万 | 92.30%-16.1万 | -55.34%-430.3万 | -28.04%-931万 | 51.88%-353.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -92.57%14.5万 | 174.39%22.5万 | --271.5万 | --341.5万 | --138.2万 | --195.1万 | --8.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | -0.84%-1,350.1万 | 49.97%-2,344.3万 | 74.91%-335.9万 | 50.00%-669.5万 | --0 | 33.33%-1,338.9万 | 6.67%-4,686.1万 | 20.00%-1,338.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.06%14.5万 | 174.39%22.5万 | 19.44%-1,078.6万 | 57.26%-2,002.8万 | 85.23%-197.7万 | 64.57%-474.4万 | --8.2万 | 33.33%-1,338.9万 | 6.67%-4,686.1万 | 20.00%-1,338.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.54%1.45億 | 0.74%1.89億 | 4.28%2.1億 | 3.28%2.01億 | 1.08%1.95億 | 2.85%1.94億 | 6.17%1.88億 | 3.28%2.01億 | 19.21%1.95億 | 4.59%1.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -578.07%-292.1万 | -872.59%-4,444.7万 | -55.63%-2,131.6万 | 41.91%803.2万 | 66.29%1,536.5万 | -81.13%61.1万 | -50.21%575.3万 | 25.45%-1,369.7万 | -81.67%566万 | -13.21%924万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,031.82%-193.5万 | -100.24%-2,000 | 886.67%35.4万 | -20.52%58.5万 | 60.42%-26.4万 | -90.93%6.6万 | 45.77%82.8万 | -142.06%-4.5万 | 32.61%73.6万 | -22,333.33%-66.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.29%1.4億 | -25.54%1.45億 | 0.74%1.89億 | 4.28%2.1億 | 4.28%2.1億 | 1.08%1.95億 | 2.85%1.94億 | 6.17%1.88億 | 3.28%2.01億 | 3.28%2.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -241.82%-412.7万 | -1,277.37%-4,603.5万 | -886.29%-1,179.6万 | -54.82%2,146.2万 | -26.03%1,583.8万 | -81.88%291万 | -64.66%391万 | -15.67%-119.6万 | -37.10%4,750.4万 | -19.75%2,141.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。