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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -269.74%-938.3万 | -22.96%5,148.8万 | -22.90%2,197.1万 | -8.45%1,756.1万 | -54.54%642.8万 | 10.27%552.8万 | -25.30%6,683.1万 | -21.05%2,849.6万 | 1.99%1,918.1万 | -20.27%1,414.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.77%782.7万 | -33.88%3,390.2万 | -40.86%845.2万 | -25.01%1,130.5万 | -24.57%891.9万 | -48.17%522.6万 | -7.57%5,127.4万 | -20.41%1,429.2万 | -12.09%1,507.6万 | 59.27%1,182.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -35.53%155.3万 | -56.98%857.9万 | -19.44%329.9万 | -78.67%98.8万 | -67.76%188.3万 | -55.17%240.9万 | -23.12%1,994.1万 | -25.91%409.5万 | -14.19%463.2万 | -7.59%584万 |
| -減価償却 | -14.00%303.5万 | -33.54%1,451.5万 | -22.52%413.9万 | -29.46%341万 | -43.15%343.7万 | -37.17%352.9万 | -20.97%2,183.9万 | -5.33%534.2万 | -14.58%483.4万 | -13.38%604.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --97.6万 | 94,900.00%94.8万 | --0 | --0 | 2,700.00%2.8万 | --0 | -100.22%-1,000 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | 29.41%2.2万 | -53.74%13万 | 57.39%-15万 | -96.19%9,000 | 32.29%25.4万 | -91.71%1.7万 | 258.76%28.1万 | -718.60%-35.2万 | 690.00%23.6万 | 605.26%19.2万 |
| -処分利益 | ---6,000 | -561.00%-198.3万 | --0 | ---132.6万 | -1,777.14%-65.7万 | --0 | 37.76%-30万 | 2.14%-22.9万 | --0 | 91.63%-3.5万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | -41.12%50.4万 | -44.08%18.9万 | -17.68%25.6万 | -17.87%17万 | ---11.1万 | -19.02%85.6万 | -6.11%33.8万 | 4.01%31.1万 | -30.54%20.7万 |
| -その他の非現金項目 | -42.13%-149.8万 | -103.40%-556.3万 | -82.15%-182.7万 | -81.71%-136.1万 | -131.75%-132.1万 | -155.21%-105.4万 | -7.38%-273.5万 | -54.31%-100.3万 | -31.40%-74.9万 | -13.55%-57万 |
| 運転資金の増減額 | -790.51%-1,876.3万 | 305.45%900.7万 | 1.10%1,022万 | 1,099.62%526.8万 | -24.16%-437.4万 | 79.82%-210.7万 | -154.43%-438.4万 | -19.84%1,010.9万 | 85.92%-52.7万 | -188.25%-352.3万 |
| -売掛金増減額 | -2,754.84%-1,399.1万 | 136.13%857.4万 | 20.72%1,395.2万 | 105.95%16.7万 | -75.19%-607.2万 | 131.84%52.7万 | -66.69%363.1万 | 0.74%1,155.7万 | -11.44%-280.5万 | -402.32%-346.6万 |
| -在庫増減額 | 0.77%105.1万 | 405.11%292.6万 | -258.18%-87万 | 49.30%192万 | 156.40%83.3万 | 179.14%104.3万 | 62.21%-95.9万 | 2,600.00%55万 | 962.81%128.6万 | 49.83%-147.7万 |
| -未払金の変更 | -58.36%-582.3万 | 64.67%-249.3万 | -43.24%-286.2万 | 220.67%318.1万 | -39.08%86.5万 | 50.78%-367.7万 | -2,183.50%-705.6万 | -272.09%-199.8万 | 173.70%99.2万 | -81.38%142万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 41.98%23万 | 98.91%91.3万 | 95.48%30.3万 | 56.95%23.7万 | 131.87%21.1万 | 161.29%16.2万 | -18.18%45.9万 | -1.90%15.5万 | 21.77%15.1万 | -43.48%9.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -14.81%-194.6万 | -26.43%-690.2万 | -12.51%-279.7万 | 10.60%-160.3万 | -37.71%-80.7万 | -185.35%-169.5万 | -227.28%-545.9万 | -63.45%-248.6万 | -918.75%-179.3万 | -187.25%-58.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -377.82%-1,109.9万 | -26.41%4,549.9万 | -25.56%1,947.7万 | -7.66%1,619.5万 | -57.26%583.2万 | -10.85%399.5万 | -30.02%6,183.1万 | -24.67%2,616.5万 | -6.48%1,753.9万 | -22.87%1,364.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 86.69%-69.1万 | -58.79%-2,205.4万 | 17.03%-363.9万 | -709.13%-1,195.9万 | 50.31%-126.5万 | 5.26%-519.1万 | -42.32%-1,388.9万 | 43.90%-438.6万 | -12.05%-147.8万 | -637.97%-254.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | 26.32%-1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -75.00%-7,000 | -100.90%-2.1万 | -128.57%-6,000 | 83.87%-5,000 | 76.92%-6,000 | -100.17%-4,000 | 157.71%232.2万 | 191.30%2.1万 | -72.22%-3.1万 | -103.15%-2.6万 |
| 受領利息 | 42.04%126.7万 | 104.31%465万 | 79.72%152.4万 | 88.27%112.4万 | 131.25%111万 | 154.13%89.2万 | 43.42%227.6万 | 72.36%84.8万 | 33.86%59.7万 | 40.76%48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.22%56.9万 | -87.31%-1,743.9万 | 39.62%-213.5万 | -1,088.60%-1,084万 | 92.30%-16.1万 | -55.34%-430.3万 | -28.04%-931万 | 51.88%-353.6万 | -2.36%-91.2万 | -354.81%-209.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --271.5万 | --341.5万 | --138.2万 | --195.1万 | --8.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.84%-1,350.1万 | 49.97%-2,344.3万 | 74.91%-335.9万 | 50.00%-669.5万 | --0 | 33.33%-1,338.9万 | 6.67%-4,686.1万 | 20.00%-1,338.9万 | 0.00%-1,338.9万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.44%-1,078.6万 | 57.26%-2,002.8万 | 85.23%-197.7万 | 64.57%-474.4万 | --8.2万 | 33.33%-1,338.9万 | 6.67%-4,686.1万 | 20.00%-1,338.9万 | 0.00%-1,338.9万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.28%2.1億 | 3.28%2.01億 | 1.08%1.95億 | 2.85%1.94億 | 6.17%1.88億 | 3.28%2.01億 | 19.21%1.95億 | 4.59%1.93億 | 5.09%1.89億 | 9.63%1.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.63%-2,131.6万 | 41.91%803.2万 | 66.29%1,536.5万 | -81.13%61.1万 | -50.21%575.3万 | 25.45%-1,369.7万 | -81.67%566万 | -13.21%924万 | -27.63%323.8万 | -37.59%1,155.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 886.67%35.4万 | -20.52%58.5万 | 60.42%-26.4万 | -90.93%6.6万 | 45.77%82.8万 | -142.06%-4.5万 | 32.61%73.6万 | -22,333.33%-66.7万 | 316.00%72.8万 | 5,263.64%56.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.74%1.89億 | 4.28%2.1億 | 4.28%2.1億 | 1.08%1.95億 | 2.85%1.94億 | 6.17%1.88億 | 3.28%2.01億 | 3.28%2.01億 | 4.59%1.93億 | 5.09%1.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -886.29%-1,179.6万 | -54.82%2,146.2万 | -26.03%1,583.8万 | -81.88%291万 | -64.66%391万 | -15.67%-119.6万 | -37.10%4,750.4万 | -19.75%2,141.2万 | -4.89%1,606.1万 | -31.42%1,106.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
