ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.31%7.75億 | 105.29%4.66億 | 106.82%2.27億 | -70.19%-33.29億 | -225.22%-19.56億 | 136.91%15.62億 | -171.46%-42.32億 | -380.40%-15.59億 | -72.06%5.56億 | -7.78%19.9億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.25%3,400万 | -6.67%-1.6億 |
| その他の非現金項目 | 17.38%-3.09億 | -365.25%-3.74億 | 126.86%1.41億 | -950.00%-5.25億 | 68.94%-5,000万 | -363.93%-1.61億 | -87.32%6,100万 | 141.79%4.81億 | -57,450.00%-11.51億 | 99.85%-200万 |
| 運転資金の増減額 | 107.75%6,200万 | 51.25%-8億 | -162.23%-16.41億 | 178.74%26.37億 | -34.23%-33.49億 | -123.01%-24.95億 | 543.92%108.45億 | 53.60%-24.43億 | -264.48%-52.65億 | 171.67%32.01億 |
| -売掛金増減額 | 39.15%-4.32億 | 29.70%-7.1億 | -1,385.29%-10.1億 | -110.38%-6,800万 | 139.99%6.55億 | -122.05%-16.38億 | 512.44%74.28億 | 71.13%-18.01億 | -260.30%-62.39億 | 243.88%38.92億 |
| -在庫増減額 | 94.46%-5,600万 | -14,528.57%-10.1億 | 107.00%700万 | -133.44%-1億 | 76.92%2.99億 | 209.74%1.69億 | -1,200.00%-1.54億 | 106.67%1,400万 | -11.70%-2.1億 | -203.30%-1.88億 |
| -前払費用増減額 | -122.29%-3,700万 | 200.00%1.66億 | 25.56%-1.66億 | 78.01%-2.23億 | -50,800.00%-10.14億 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -180.32%-4.45億 | 406.08%5.54億 | 71.22%-1.81億 | 65.44%-6.29億 | -373.27%-18.2億 | 3,405.26%6.66億 | 100.90%1,900万 | -257.87%-21.06億 | 176.14%13.34億 | -169.12%-17.52億 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 14.91%-9,700万 | 14.29%-1.14億 | 57.64%-1.33億 | -14.18%-3.14億 | -4.17%-2.75億 | 9.59%-2.64億 | 5.19%-2.92億 | 8.88%-3.08億 | 3.15%-3.38億 | -0.29%-3.49億 |
| 利息の受取額 | -45.36%2億 | 169.12%3.66億 | 13.33%1.36億 | -16.08%1.2億 | 11.72%1.43億 | -3.03%1.28億 | 14.78%1.32億 | -1.71%1.15億 | -42.08%1.17億 | 146.34%2.02億 |
| 支払済みの税金還付金 | 136.17%2.93億 | -200.25%-8.1億 | 175.80%8.08億 | -495.53%-10.66億 | 31.68%-1.79億 | 64.35%-2.62億 | -164.39%-7.35億 | 52.88%-2.78億 | -224.47%-5.9億 | 134.88%4.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401.50%16.1億 | -288.03%-5.34億 | 110.60%2.84億 | 19.20%-26.8億 | -1,213.09%-33.17億 | -96.61%2.98億 | 13,850.00%88億 | 97.66%-6,400万 | -134.82%-27.35億 | 432.80%78.54億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.23%-6.33億 | 0.85%-9.34億 | -17.60%-9.42億 | 33.53%-8.01億 | 55.97%-12.05億 | -33.58%-27.37億 | -15.70%-20.49億 | 31.62%-17.71億 | -166.19%-25.9億 | 81.76%-9.73億 |
| 無形資産取引の純額 | -175.79%-2.62億 | 57.59%-9,500万 | -29.48%-2.24億 | 52.47%-1.73億 | -213.79%-3.64億 | ---1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.95億 | --0 | -1,140.37%-126.89億 | -1,030.00%-10.23億 | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | -11,228.57%-15.86億 |
| 投資商品取引の純額 | -70.99%1.61億 | 4,525.00%5.55億 | -99.87%1,200万 | 777.21%95.09億 | 319.88%10.84億 | -284.64%-4.93億 | 24.77%2.67億 | 157.83%2.14億 | 692.86%8,300万 | -114.00%-1,400万 |
| その他の投資活動純額 | 57.32%-7,000万 | -368.57%-1.64億 | -212.90%-3,500万 | 219.23%3,100万 | -388.89%-2,600万 | 102.78%900万 | 22.12%-3.24億 | -223.44%-4.16億 | 305.49%3.37億 | 20.00%-1.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.83%-8.04億 | 21.53%-9.33億 | 71.16%-11.89億 | -168.77%-41.23億 | 51.36%-15.34億 | -49.83%-31.54億 | -6.74%-21.05億 | 14.60%-19.72億 | 20.65%-23.09億 | 46.48%-29.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -51.18%-1.92億 | 85.30%-1.27億 | 61.63%-8.64億 | -421.71%-22.52億 | 159.98%7億 | -256.88%-11.67億 | -210.47%-3.27億 | 193.97%2.96億 | 81.74%-3.15億 | -198.40%-17.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.21%-1.67億 | -0.61%-1.65億 | -0.61%-1.64億 | -0.62%-1.63億 | 0.00%-1.62億 | 0.00%-1.62億 | 0.00%-1.62億 | 0.00%-1.62億 | 0.00%-1.62億 | 0.00%-1.62億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100.09%-100万 | 1,501.20%11.63億 | -45.61%-8,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.35%-5.83億 | 50.46%-5.97億 | 57.28%-12.05億 | -566.28%-28.21億 | 548.15%6.05億 | 92.37%-1.35億 | -1,282.03%-17.69億 | -118.66%-1.28億 | 134.82%6.86億 | -228.42%-19.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.63%13.29億 | -38.08%33.76億 | -63.78%54.52億 | -22.10%150.53億 | -13.05%193.23億 | 28.46%222.24億 | -10.86%173.01億 | -14.92%194.08億 | 15.09%228.12億 | -24.17%198.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.80%2.23億 | 2.18%-20.64億 | 78.08%-21.1億 | -126.66%-96.24億 | -41.96%-42.46億 | -160.72%-29.91億 | 327.63%49.26億 | 50.34%-21.64億 | -246.54%-43.58億 | 147.49%29.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -22.22%1,400万 | -47.06%1,800万 | 41.67%3,400万 | 204.35%2,400万 | -125.56%-2,300万 | 3,100.00%9,000万 | -105.17%-300万 | 583.33%5,800万 | -166.67%-1,200万 | 133.96%1,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -100.10%-100万 | 96,700.00%9.66億 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.83%15.66億 | -60.63%13.29億 | -38.08%33.76億 | -63.78%54.52億 | -22.10%150.53億 | -13.05%193.23億 | 28.46%222.24億 | -10.86%173.01億 | -14.92%194.08億 | 15.09%228.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 142.81%7.11億 | -85.59%-16.61億 | 76.36%-8.95億 | 33.00%-37.86億 | -116.93%-56.51億 | -138.60%-26.05億 | 466.00%67.49億 | 66.02%-18.44億 | -179.85%-54.26億 | 186.67%67.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
