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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 81.90%-23万 | -151.69%-44.8万 | 65.96%-48.3万 | -37.86%-359.75万 | 63.70%-72.95万 | -447.27%-127.1万 | 64.68%-17.8万 | -207.14%-141.9万 | -15.29%-260.96万 | -214.72%-200.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.39%-22.3万 | 104.23%3.8万 | -164.47%-60.3万 | -211.80%-287.34万 | -114.54%-84.04万 | 20.80%-90.6万 | -42.25%-89.9万 | 84.11%-22.8万 | 154.03%257.01万 | 368.14%578.11万 |
| 非現金項目調整合計 | -5.61%10.1万 | -1,068.18%-21.3万 | 189.47%11.9万 | 104.92%29.29万 | 104.47%29.69万 | -48.06%10.7万 | -89.91%2.2万 | -150.76%-13.3万 | -425.31%-594.94万 | -653.03%-663.54万 |
| -減価償却 | -11.50%10万 | -7.89%10.5万 | 0.90%11.2万 | -30.40%45.06万 | 3.86%11.26万 | -28.93%11.3万 | -38.38%11.4万 | -43.08%11.1万 | -20.82%64.74万 | -44.31%10.84万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 200.00%1,000 | ---26.3万 | 87.50%-1,000 | -103.07%-8,794 | -99.93%206 | ---1,000 | --0 | -700.00%-8,000 | 629.28%28.62万 | --30.82万 |
| -資産准備金及び償却 | -42.86%-2万 | 62.50%-1.8万 | 92.00%-4,000 | -84.50%3.35万 | -45.49%14.55万 | 22.22%-1.4万 | -54.84%-4.8万 | -2,400.00%-5万 | -72.81%21.59万 | -69.15%26.69万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | 97.12%-21.1万 | 100.16%1.2万 | --0 | -5,100.00%-5万 | ---17.3万 | -23,865.58%-732.75万 | -87,084.88%-732.85万 |
| -その他の非現金項目 | 122.22%2万 | -716.67%-3.7万 | 192.31%1.2万 | -87.44%2.87万 | 180.33%2.67万 | -89.66%9,000 | -90.32%6,000 | -118.57%-1.3万 | 9.59%22.85万 | -89.71%9,523 |
| 運転資金の増減額 | 77.12%-10.8万 | -139.06%-27.3万 | 100.09%1,000 | -232.12%-101.7万 | 83.90%-18.6万 | -136.20%-47.2万 | 876.67%69.9万 | -248.80%-105.8万 | 15.81%76.97万 | -463.64%-115.53万 |
| -売上債権増減額 | 27.68%-8.1万 | -151.94%-44.1万 | 45.23%-60.3万 | -192.92%-74.79万 | -212.95%-38.39万 | ---11.2万 | --84.9万 | -229.99%-110.1万 | 186.56%80.49万 | --33.99万 |
| -棚卸資産増減額 | -64.81%9.5万 | -13.10%-25.9万 | 133.63%11.3万 | -131.62%-16.9万 | -13.40%12.6万 | --27万 | ---22.9万 | -220.86%-33.6万 | -48.42%53.45万 | --14.55万 |
| -未払金の変更 | 80.63%-12.2万 | 440.51%42.7万 | 29.55%49.1万 | 82.44%-10万 | 104.39%7.2万 | ---63万 | --7.9万 | 191.55%37.9万 | -202.01%-56.97万 | ---164.07万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -2.27%-4.5万 | -36.11%-4.9万 | -43.33%-4.3万 | 46.28%-14.81万 | 3.94%-3.81万 | -4.4万 | -3.6万 | 64.29%-3万 | 4.69%-27.56万 | -3.96万 |
| 利息の受取額 | -28.57%2.5万 | 186.67%8.6万 | -27.91%3.1万 | 153.40%11.94万 | 181.92%1.14万 | 3.5万 | 3万 | 207.14%4.3万 | -41.61%4.71万 | -1.39万 |
| 法人税等の支払額 | 42.86%-8,000 | 76.67%-7,000 | 111.90%5,000 | -61.62%28.22万 | 213.77%36.82万 | -600.00%-1.4万 | -102.58%-3万 | 59.22%-4.2万 | 208.38%73.53万 | -302.05%-32.37万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 80.06%-25.8万 | -95.33%-41.8万 | 66.16%-49万 | -59.03%-334.39万 | 83.75%-38.79万 | -784.66%-129.4万 | -129.32%-21.4万 | -128.03%-144.8万 | 33.26%-210.27万 | -157.31%-238.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -102.02%-5,000 | 87.95%-3.7万 | --0 | -98.48%13.36万 | -100.07%-6,365 | 24,800.00%24.7万 | -7,575.00%-30.7万 | 3,433.33%20万 | 63,195.56%877.85万 | 80,641.42%878.95万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -80.68%17万 | --0 | --0 | --0 | --17万 | --88万 | --88万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.02万 | ---799 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -83.48%4,417 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.67万 | --2.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.02%-5,000 | 87.95%-3.7万 | --0 | -96.83%30.81万 | -100.02%-1,948 | 1,472.22%24.7万 | -867.50%-30.7万 | 6,266.67%37万 | 69,857.94%970.54万 | 13,034.23%968.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -62.76%7.3万 | 221.61%37.7万 | -255.97%-20.9万 | 87.55%-8.11万 | 21.86%-10.11万 | 154.29%19.6万 | -75.14%-31万 | 737.50%13.4万 | -256.20%-65.13万 | -139.52%-12.93万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 84.78%-4.4万 | -105.36%-1.2万 | -34.62%-3.5万 | ---- | ---- | -542.22%-28.9万 | 557.14%22.4万 | 46.94%-2.6万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -500.00%-8,000 | -7,171.43%-50.9万 | -40.00%-7,000 | -29.55%-2.64万 | -276.50%-1.64万 | --2,000 | ---7,000 | 0.00%-5,000 | -104.42%-2.03万 | ---4,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.08%2.1万 | -54.84%-14.4万 | -343.69%-25.1万 | 84.01%-10.74万 | -383.52%-2.64万 | 64.45%-9.1万 | 75.97%-9.3万 | 371.05%10.3万 | -192.75%-67.17万 | -98.36%9,317 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.67%179.9万 | -54.82%239.8万 | -50.04%313.9万 | 1,069.12%628.27万 | 445.58%355.6万 | 597.25%469.4万 | 500.00%530.8万 | 1,069.60%628.3万 | -136.18%-64.83万 | -378.60%-102.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.73%-24.2万 | 2.44%-59.9万 | 24.00%-74.1万 | -145.35%-314.33万 | -105.69%-41.63万 | -1,238.82%-113.8万 | -260.31%-61.4万 | -43.59%-97.5万 | 384.02%693.1万 | 1,787.44%731.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.21%155.7万 | -61.67%179.9万 | -54.82%239.8万 | -50.03%313.94万 | -50.03%313.94万 | 445.58%355.6万 | 597.25%469.4万 | 500.00%530.8万 | 1,069.12%628.27万 | 1,069.12%628.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.88%-26.3万 | 20.32%-45.5万 | 66.16%-49万 | -62.82%-346.03万 | 83.56%-39.43万 | -656.91%-104.7万 | -178.65%-57.1万 | -125.90%-144.8万 | 33.66%-212.53万 | -155.55%-239.83万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
