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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.29%3,744.5万 | 1.32%1,044.95万 | 1.32%1,044.95万 | 16.95%3,861.7万 | 2.01%3,651.7万 | 12.82%3,625.2万 | -40.87%1,031.3万 | --1,031.3万 | 9.84%3,301.9万 | --3,579.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 7.40%3,015.6万 | 1.31%1,038.48万 | 1.31%1,038.48万 | 24.24%3,135.3万 | 9.03%2,824.2万 | 11.24%2,807.7万 | -41.02%1,025万 | --1,025万 | 8.93%2,523.5万 | --2,590.2万 |
| -現金 | 7.40%3,015.6万 | 1.31%1,038.48万 | 1.31%1,038.48万 | 24.24%3,135.3万 | 9.03%2,824.2万 | 11.24%2,807.7万 | -41.02%1,025万 | --1,025万 | 8.93%2,523.5万 | --2,590.2万 |
| -短期投資 | -10.84%728.9万 | 2.74%6.47万 | 2.74%6.47万 | -6.68%726.4万 | -16.37%827.5万 | 18.56%817.5万 | 2.19%6.3万 | --6.3万 | 12.91%778.4万 | --989.5万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 3.37%1.53億 | 8.03%1.64億 | 8.03%1.64億 | -3.60%1.53億 | -1.98%1.45億 | -0.72%1.48億 | -39.39%1.52億 | --1.52億 | -40.04%1.58億 | --1.47億 |
| -売掛金 | 2.77%1.52億 | 4.87%1.51億 | 4.87%1.51億 | -2.30%1.51億 | -2.50%1.43億 | -0.23%1.48億 | -41.68%1.44億 | --1.44億 | -40.69%1.55億 | --1.47億 |
| -売掛金総額 | ---- | 1.62%2.17億 | 1.62%2.17億 | ---- | ---- | ---- | -31.73%2.14億 | --2.14億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 5.06%-6,652.43万 | 5.06%-6,652.43万 | ---- | ---- | ---- | -4.96%-7,006.95万 | ---7,006.95万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 259.03%125.3万 | 60.85%1,381.01万 | 60.85%1,381.01万 | -61.88%131.7万 | 148.92%126.2万 | -68.01%34.9万 | 75.98%858.58万 | --858.58万 | 17.44%345.5万 | --50.7万 |
| 棚卸資産 | -27.67%531.1万 | -27.68%531.06万 | -27.68%531.06万 | 0.00%734.3万 | 0.00%734.3万 | 0.00%734.3万 | 0.00%734.28万 | --734.28万 | -16.01%734.3万 | --734.3万 |
| 前払費用 | ---- | 12.86%193.74万 | 12.86%193.74万 | ---- | ---- | ---- | -56.47%171.66万 | --171.66万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 22.81%2,988.02万 | 22.81%2,988.02万 | ---- | ---- | ---- | 43.85%2,433.08万 | --2,433.08万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 流動資産合計 | 2.17%1.96億 | 8.22%2.12億 | 8.22%2.12億 | -0.05%1.99億 | -1.15%1.88億 | 1.61%1.92億 | -33.99%1.96億 | --1.96億 | -34.40%1.99億 | --1.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.43%716.8万 | 6.25%751.9万 | 6.25%751.9万 | 11.83%777.7万 | 13.13%794.2万 | -4.12%699.8万 | -7.87%707.67万 | --707.67万 | -13.03%695.4万 | --702万 |
| -有形固定資産総額 | 2.43%716.8万 | -2.26%6,744.32万 | -2.26%6,744.32万 | 11.83%777.7万 | 13.13%794.2万 | -4.12%699.8万 | -3.59%6,900.03万 | --6,900.03万 | -13.03%695.4万 | --702万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 3.23%-5,992.41万 | 3.23%-5,992.41万 | ---- | ---- | ---- | 3.08%-6,192.36万 | ---6,192.36万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -3.46%5.79億 | -3.46%5.79億 | -3.46%5.79億 | -0.85%5.95億 | 0.00%6億 | -0.00%6億 | -1.75%6億 | --6億 | 0.68%6億 | --6億 |
| 投資総額 | -0.46%43.5万 | 0.00%43.53万 | 0.00%43.53万 | 0.23%43.5万 | 0.00%43.5万 | 0.00%43.7万 | 0.19%43.53万 | --43.53万 | -69.59%43.4万 | --43.5万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | 0.00%43.53万 | 0.00%43.53万 | ---- | ---- | ---- | 0.19%43.53万 | --43.53万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | 0.00%43.53万 | 0.00%43.53万 | ---- | ---- | ---- | 0.19%43.53万 | --43.53万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | -0.46%43.5万 | ---- | ---- | 0.23%43.5万 | 0.00%43.5万 | 0.00%43.7万 | ---- | ---- | -69.59%43.4万 | --43.5万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -2.71%7.45億 | -2.72%7.5億 | -2.72%7.5億 | -2.66%7.56億 | -2.59%7.61億 | -2.44%7.66億 | -2.45%7.7億 | --7.7億 | -11.40%7.76億 | --7.81億 |
| その他の非流動資産 | 0.01%1,066.9万 | 0.00%1,066.85万 | 0.00%1,066.85万 | 0.00%1,066.9万 | 0.00%1,066.9万 | 0.01%1,066.8万 | --1,066.85万 | --1,066.85万 | 0.00%1,066.9万 | --1,066.9万 |
| 非流動資産合計 | -2.99%13.43億 | -2.97%13.48億 | -2.97%13.48億 | -1.79%13.7億 | -1.38%13.8億 | -1.38%13.84億 | -1.42%13.89億 | --13.89億 | -6.55%13.94億 | --13.99億 |
| 資産合計 | -2.36%15.39億 | -1.59%15.6億 | -1.59%15.6億 | -1.57%15.68億 | -1.35%15.69億 | -1.03%15.76億 | -7.09%15.85億 | --15.85億 | -11.25%15.93億 | --15.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -3.81%7.07億 | -3.48%7.17億 | -3.48%7.17億 | -3.63%7.22億 | -3.73%7.29億 | -4.12%7.35億 | -4.15%7.43億 | --7.43億 | -4.55%7.49億 | --7.57億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -3.81%7.07億 | -3.48%7.17億 | -3.48%7.17億 | -3.63%7.22億 | -3.73%7.29億 | -4.12%7.35億 | -4.15%7.43億 | --7.43億 | -4.55%7.49億 | --7.57億 |
| -短期借入金 | -3.96%6.77億 | -3.48%6.88億 | -3.48%6.88億 | -7.61%6.92億 | -3.80%6.99億 | -4.10%7.05億 | -3.99%7.13億 | --7.13億 | -0.47%7.49億 | --7.27億 |
| -資本リース債務 | -0.19%2,970.5万 | -3.60%2,906.98万 | -3.60%2,906.98万 | 10,726.26%3,009.7万 | -1.94%2,986.7万 | -4.75%2,976.1万 | -7.85%3,015.41万 | --3,015.41万 | -99.14%27.8万 | --3,045.8万 |
| 未払金 | -0.03%3.04億 | 1.32%3.16億 | 1.32%3.16億 | 10.17%3.48億 | -6.16%2.93億 | -1.65%3.04億 | -24.93%3.12億 | --3.12億 | -39.16%3.16億 | --3.13億 |
| -買掛金 | -2.31%2.64億 | -35.02%6,461.01万 | -35.02%6,461.01万 | 11.48%3.13億 | -6.41%2.6億 | -1.28%2.71億 | -55.37%9,942.99万 | --9,942.99万 | -41.79%2.81億 | --2.78億 |
| -未払い法人所得税 | 18.27%3,985.3万 | 15.13%3,877.54万 | 15.13%3,877.54万 | -0.40%3,465.9万 | -4.25%3,350.2万 | -4.51%3,369.6万 | -6.73%3,368.1万 | --3,368.1万 | -4.26%3,479.7万 | --3,499万 |
| -その他の未払金 | ---- | 18.88%2.13億 | 18.88%2.13億 | ---- | ---- | ---- | 14.05%1.79億 | --1.79億 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --0 | -99.70%1,648 | -99.70%1,648 | --0 | 97,250.00%194.7万 | --0 | 32,739.56%54.12万 | --54.12万 | --0 | --2,000 |
| 流動負債 | -2.70%10.11億 | -2.11%10.34億 | -2.11%10.34億 | 0.46%10.69億 | -4.26%10.24億 | -3.41%10.39億 | -11.36%10.56億 | --10.56億 | -18.32%10.65億 | --10.7億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -20.65%276.6万 | -1.46%381.79万 | -1.46%381.79万 | -25.87%347.1万 | -5.20%431.8万 | -23.50%348.6万 | -17.68%387.45万 | --387.45万 | -0.51%468.2万 | --455.5万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -20.65%276.6万 | -1.46%381.79万 | -1.46%381.79万 | -25.87%347.1万 | -5.20%431.8万 | -23.50%348.6万 | -17.68%387.45万 | --387.45万 | -0.51%468.2万 | --455.5万 |
| -リース債務 | -20.65%276.6万 | -1.46%381.79万 | -1.46%381.79万 | -25.87%347.1万 | -5.20%431.8万 | -23.50%348.6万 | -17.68%387.45万 | --387.45万 | -0.51%468.2万 | --455.5万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -31.95%2,767.5万 | -31.95%2,767.48万 | -31.95%2,767.48万 | ---- | 0.00%4,066.7万 | 0.00%4,066.7万 | -15.11%4,066.69万 | --4,066.69万 | 0.00%4,066.7万 | --4,066.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 9.22%8,283.5万 | 9.22%8,283.46万 | 9.22%8,283.46万 | -0.59%7,537.7万 | 0.01%7,584万 | 0.01%7,584万 | 0.02%7,584.04万 | --7,584.04万 | 21.72%7,582.6万 | --7,582.9万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非流動負債合計 | -5.60%1.13億 | -5.03%1.14億 | -5.03%1.14億 | -34.93%7,884.8万 | -0.19%1.21億 | -0.88%1.2億 | -6.28%1.2億 | --1.2億 | 12.55%1.21億 | --1.21億 |
| 負債合計 | -3.00%11.24億 | -2.41%11.48億 | -2.41%11.48億 | -3.16%11.48億 | -3.84%11.45億 | -3.15%11.59億 | -10.87%11.76億 | --11.76億 | -15.96%11.86億 | --11.91億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.06%1.34億 | 0.06%1.34億 | 0.06%1.34億 | 0.12%1.34億 | --1.34億 | 0.94%1.34億 | --1.34億 |
| -普通株式 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.06%1.34億 | 0.06%1.34億 | 0.06%1.34億 | 0.12%1.34億 | --1.34億 | 0.94%1.34億 | --1.34億 |
| 利益剰余金 | 0.83%9,791.6万 | 2.16%9,780.54万 | 2.16%9,780.54万 | -10.43%8,864.7万 | -1.24%9,686.2万 | -5.21%9,711.3万 | -4.15%9,573.61万 | --9,573.61万 | -18.08%9,896.4万 | --9,807.7万 |
| その他の引当金 | -0.56%35.6万 | -0.63%35.61万 | -0.63%35.61万 | 11,833.33%35.8万 | 11,833.33%35.8万 | 7,060.00%35.8万 | 23,007.22%35.84万 | --35.84万 | 0.00%3,000 | --3,000 |
| 株主資本 | 0.35%2.32億 | 0.90%2.32億 | 0.90%2.32億 | -4.25%2.23億 | -0.34%2.31億 | -2.08%2.31億 | -1.56%2.3億 | --2.3億 | -8.14%2.32億 | --2.32億 |
| 少数株主持分 | -1.73%1.83億 | 0.62%1.8億 | 0.62%1.8億 | 12.74%1.97億 | 14.92%1.93億 | 16.45%1.86億 | 17.21%1.79億 | --1.79億 | 33.43%1.75億 | --1.68億 |
| 資本合計 | -0.58%4.15億 | 0.78%4.12億 | 0.78%4.12億 | 3.05%4.2億 | 6.07%4.24億 | 5.40%4.17億 | 5.86%4.08億 | --4.08億 | 6.05%4.07億 | --3.99億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
