(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -8.54%1,995.8万 | -8.61%7,775.99万 | -37.92%1,946.19万 | 72.79%1,714.8万 | -21.96%1,932.9万 | 14.59%2,182.1万 | -15.57%8,508.15万 | 3,134.75万 | -78.33%992.4万 | 2,476.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -49.32%451.6万 | -27.56%1,626.85万 | 435.91%367.05万 | -135.14%-286.6万 | 73.82%655.3万 | -9.51%891.1万 | -44.89%2,245.79万 | --68.49万 | -29.68%815.6万 | --377万 |
非現金項目調整合計 | 12.29%-486万 | 77.84%-450.04万 | 410.99%859.46万 | 28.20%-358.7万 | 46.69%-396.7万 | -8.41%-554.1万 | -395.13%-2,031.17万 | ---276.37万 | -153.99%-499.6万 | ---744.1万 |
-減価償却 | 37.55%37万 | 5.83%148.7万 | -13.51%39.7万 | 78.79%41.3万 | 29.52%40.8万 | -32.75%26.9万 | -57.39%140.5万 | --45.9万 | -58.68%23.1万 | --31.5万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -2,736.99%-368.25万 | -118.83%-368.25万 | --0 | -98.00%3.1万 | ---3.1万 | -103.88%-12.98万 | ---168.28万 | --0 | --155.3万 |
-資産准備金及び償却 | ---- | --0 | -97.99%3.1万 | --0 | ---- | ---- | -99.98%5,503 | --154.25万 | --0 | ---- |
-関連会社持分 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-処分利益 | ---4,000 | 3,631.87%1,492.65万 | 440,191.36%1,594.45万 | ---22万 | -606.19%-79.8万 | --0 | 90.29%-42.26万 | ---3,623 | --0 | ---11.3万 |
-正味為替差損益 | --0 | 20.20%3,124 | 879.05%3,124 | --0 | --21.7万 | ---21.7万 | 293.23%2,599 | ---401 | --0 | ---- |
-株式ベースの報酬 | ---- | -90.44%4.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.81万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の非現金項目 | 6.04%-522.6万 | 20.06%-1,727.64万 | -17.74%-414.04万 | 27.68%-378万 | 50.48%-379.4万 | -6.86%-556.2万 | 1.16%-2,161.05万 | ---351.65万 | -159.83%-522.7万 | ---766.2万 |
運転資金の増減額 | 10.03%2,030.2万 | -20.43%6,599.19万 | -78.47%719.69万 | 248.92%2,360.1万 | -41.12%1,674.3万 | 28.96%1,845.1万 | 56.05%8,293.52万 | --3,342.62万 | -72.88%676.4万 | --2,843.8万 |
-売掛金増減額 | 30.64%3,419.1万 | -58.40%7,827.11万 | 32.12%5,346.31万 | -1,034.00%-2,874.7万 | 19.85%2,738.3万 | -79.45%2,617.2万 | 811.86%1.88億 | --4,046.58万 | -103.26%-253.5万 | --2,284.7万 |
-在庫増減額 | ---- | --203.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-未払金の変更 | -79.89%-1,388.9万 | 86.98%-1,377.19万 | -530.14%-4,775.89万 | 462.94%5,234.8万 | -290.31%-1,064万 | 93.17%-772.1万 | -230.39%-1.06億 | ---757.91万 | 117.62%929.9万 | --559.1万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | -200.00%-53.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,007.03%53.95万 | ---- | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 0.06%-875.6万 | 3.26%-3,685.08万 | 21.85%-1,236.28万 | -153.92%-709.2万 | 18.49%-863.5万 | 1.42%-876.1万 | 40.07%-3,809.26万 | -1,581.86万 | 85.36%-279.3万 | -1,059.4万 |
利息の受取額 | 67.47%48.4万 | 9,462.54%59.37万 | 5,750.22%30.47万 | 0 | 0 | 28.9万 | -99.05%6,209 | 5,209 | 0 | 1,000 |
支払済みの税金還付金 | -66.18%-34.4万 | 50.37%-137.96万 | 48.75%-78.46万 | -15.8万 | 45.63%-23万 | 74.94%-20.7万 | 3.13%-278万 | -153.1万 | 0 | -42.3万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -15.9万 | -15.9万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.70%1,134.2万 | -9.61%3,996.43万 | -53.86%646.03万 | 38.80%989.8万 | -23.90%1,046.4万 | 40.86%1,314.2万 | 26.35%4,421.51万 | --1,400.31万 | 836.67%713.1万 | --1,375.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 90.31%-1.9万 | 156.53%22.64万 | 61.27%-23.26万 | 165.52%9.5万 | 900.00%56万 | -167.82%-19.6万 | -82.58%-40.05万 | ---60.05万 | -301.39%-14.5万 | --5.6万 |
投資不動産取引の純額 | ---- | --530万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | 154.22%54.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.38%-100万 | ---- | ---- | ---- |
受領配当金 | --4,000 | -77.97%738 | ---- | ---- | ---- | --0 | 285.06%3,350 | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.35%-1.5万 | 534.41%606.93万 | 56.82%-68.97万 | 4,510.34%639.5万 | 900.00%56万 | -167.82%-19.6万 | -296.54%-139.72万 | ---159.72万 | -207.41%-14.5万 | --5.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 16.97%-996.4万 | 9.27%-3,904.3万 | 53.20%-529.3万 | -17.98%-1,117万 | -1.99%-1,058万 | -0.99%-1,200万 | -12.16%-4,303.43万 | ---1,131.03万 | -436.22%-946.8万 | ---1,037.4万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -93.52%7.7万 | --0 | --0 | --0 |
リース・ファイナンシング増減額 | 33.56%-19.4万 | -8.50%-87.57万 | 713.07%96.33万 | 64.65%-29.8万 | -647.81%-124.9万 | -734.29%-29.2万 | 49.44%-80.71万 | ---15.71万 | -515.33%-84.3万 | --22.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---58.6万 | 5.07%-609.16万 | ---154.46万 | ---- | ---- | ---- | 36.36%-641.67万 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.59%-1,074.4万 | 8.31%-4,601.03万 | 67.15%-587.43万 | -55.32%-1,601.5万 | -16.59%-1,182.9万 | -3.82%-1,229.2万 | -2.71%-5,018.11万 | ---1,788.41万 | -484.88%-1,031.1万 | ---1,014.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 5.63%45万 | -94.53%42.63万 | -90.63%55.3万 | -97.02%27.5万 | -80.60%108万 | -94.53%42.6万 | -62.81%778.94万 | --590.4万 | -11.51%922.9万 | --556.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -10.86%58.3万 | 100.32%2.34万 | 98.11%-10.36万 | 108.36%27.8万 | -121.99%-80.5万 | 129.45%65.4万 | 44.02%-736.32万 | ---547.82万 | -280.12%-332.5万 | --366.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.35%103.3万 | 5.49%44.96万 | 5.49%44.96万 | -90.63%55.3万 | -97.02%27.5万 | -80.60%108万 | -94.53%42.63万 | --42.63万 | -51.91%590.4万 | --922.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -12.54%1,132.3万 | -9.39%3,932.05万 | -53.64%621.25万 | 43.04%999.3万 | -25.74%1,016.9万 | 39.01%1,294.6万 | 27.76%4,339.43万 | --1,340.13万 | 620.95%698.6万 | --1,369.4万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし