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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -16.60%680.5万 | 200.39%1,155.3万 | 41.72%3,758.5万 | 104.56%1,591.1万 | -6.18%966.9万 | 149.21%815.9万 | -25.49%384.6万 | 69.19%2,652万 | 18.42%777.8万 | 83.25%1,030.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.01%742.9万 | 43.13%851.5万 | 12.36%2,827.2万 | 5.93%691.1万 | 3.72%820万 | 25.30%721.2万 | 19.55%594.9万 | 38.03%2,516.2万 | 45.01%652.4万 | 75.61%790.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 28.88%112万 | 26.43%92.8万 | 5.49%338.1万 | 18.63%89.8万 | 22.39%88万 | 11.55%86.9万 | -22.74%73.4万 | -21.85%320.5万 | -18.95%75.7万 | -36.09%71.9万 |
| -減価償却 | 16.08%132.1万 | 27.33%132.3万 | 19.92%468.4万 | 16.73%125.6万 | 32.66%125.1万 | 27.58%113.8万 | 4.42%103.9万 | -3.48%390.6万 | 11.50%107.6万 | -9.59%94.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 100.13%1,000 | -218.60%-5.1万 | 386.21%8.3万 | 12.20%-7.2万 | 8,820.00%89.2万 | -38,900.00%-78万 | -4.44%4.3万 | -120.28%-2.9万 | -202.50%-8.2万 | -71.43%1万 |
| -処分利益 | -78.95%4,000 | -75.00%-3.5万 | 31.91%-9.6万 | 64.96%-4.8万 | -2,250.00%-4.7万 | -5.00%1.9万 | 9.09%-2万 | 10.19%-14.1万 | 40.69%-13.7万 | -102.22%-2,000 |
| -その他の非現金項目 | -141.87%-20.6万 | 5.79%-30.9万 | -142.94%-129万 | -138.00%-23.8万 | -424.14%-121.6万 | 475.57%49.2万 | -382.35%-32.8万 | -1,612.90%-53.1万 | -576.19%-10万 | -439.53%-23.2万 |
| 運転資金の増減額 | -2,335.90%-174.4万 | 174.37%211万 | 421.17%593.2万 | 1,530.18%810.2万 | -64.96%58.9万 | 102.39%7.8万 | -271.34%-283.7万 | 72.25%-184.7万 | -56.21%49.7万 | 56,133.33%168.1万 |
| -売上債権増減額 | -9.47%187.4万 | 129.93%184.9万 | -232.46%-240.7万 | 128.93%51.2万 | 207.80%118.8万 | 179.65%207万 | -230.12%-617.7万 | 85.67%-72.4万 | -96.01%-177万 | 62.86%-110.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -272.83%-249.4万 | -24.58%250.1万 | 538.44%675.2万 | 260.30%96.5万 | 1,435.06%102.8万 | 672.62%144.3万 | 644.50%331.6万 | 72.79%-154万 | 80.42%-60.2万 | -106.06%-7.7万 |
| -前払費用増減額 | -6.25%1.5万 | -26.40%140.5万 | 95.83%56.4万 | 31.90%-111.2万 | 4.23%-24.9万 | -52.94%1.6万 | -11.09%190.9万 | 118.51%28.8万 | 12.67%-163.3万 | -8.79%-26万 |
| -未払金の変更 | 67.00%-113.9万 | -93.37%-364.5万 | 693.02%102.3万 | 71.86%773.7万 | -144.17%-137.8万 | -677.25%-345.1万 | 73.26%-188.5万 | -97.70%12.9万 | -35.52%450.2万 | 61.49%312万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -10.70%-101.4万 | -7.71%-118.7万 | -4.03%-394.5万 | 9.77%-127.5万 | 22.75%-65.2万 | -32.37%-91.6万 | -30.72%-110.2万 | -30.31%-379.2万 | 7.04%-141.3万 | -107.37%-84.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.05%579.1万 | 277.77%1,036.6万 | 48.01%3,364万 | 129.95%1,463.6万 | -4.70%901.7万 | 180.52%724.3万 | -36.47%274.4万 | 78.05%2,272.8万 | 26.09%636.5万 | 81.37%946.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 85.09%-84.8万 | -2,668.75%-132.9万 | -314.59%-752.9万 | -2,214.04%-131.9万 | 68.81%-47.6万 | -8,515.15%-568.6万 | 71.26%-4.8万 | -6.57%-181.6万 | -110.67%-5.7万 | 3.60%-152.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 受領配当金 | --0 | 0.00%4,000 | 175.00%2.2万 | --1,000 | -25.00%3,000 | 1,300.00%1.4万 | 33.33%4,000 | 60.00%8,000 | --0 | 300.00%4,000 |
| 受領利息 | -31.62%27.9万 | -5.84%38.7万 | 76.22%183.8万 | 60.86%52.6万 | 59.03%49.3万 | 86.30%40.8万 | 119.79%41.1万 | 72.68%104.3万 | 54.98%32.7万 | 110.88%31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.19%-56.9万 | -355.59%-93.8万 | -641.05%-566.9万 | -393.33%-79.2万 | 101.65%2万 | -3,518.18%-526.4万 | 1,495.65%36.7万 | -1,218.97%-76.5万 | -66.38%27万 | -14.88%-121.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -105.78%-2.7万 | -106.39%-7.5万 | 111.20%43.6万 | 531.33%214.8万 | -51.88%-335.2万 | 125.34%46.7万 | 79.08%117.3万 | -159.36%-389.3万 | 69.96%-49.8万 | -342.26%-220.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 28.52%-21.3万 | 42.12%-18万 | 36.52%-97.7万 | 47.66%-17.9万 | 35.05%-18.9万 | 29.05%-29.8万 | 36.01%-31.1万 | 17.70%-153.9万 | 28.60%-34.2万 | 33.56%-29.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -19.99%-655.4万 | 0.00%-327.7万 | --0 | ---- | ---- | -66.68%-546.2万 | -199.82%-327.7万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 9.88%-7.3万 | 6.02%-7.8万 | 12.50%-33.6万 | 23.23%-7.6万 | -23.08%-9.6万 | 7.95%-8.1万 | 30.25%-8.3万 | 14.48%-38.4万 | 8.33%-9.9万 | 25.00%-7.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.25%-1.9万 | 95.85%-2.1万 | -104.50%-204.5万 | ---- | ---- | ---50.6万 | ---50.6万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.25%-470.2万 | -229.67%-35.4万 | 22.87%-947.6万 | 34.35%-342.9万 | -1.90%-262.5万 | 18.54%-369.5万 | 446.00%27.3万 | -73.10%-1,228.5万 | -56.47%-522.3万 | -798.10%-257.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.59%8,247.6万 | 34.43%7,323.5万 | 22.93%5,447.8万 | 17.14%6,382.1万 | 21.78%5,834.1万 | 18.95%5,825万 | 22.93%5,447.8万 | 16.66%4,431.8万 | 29.48%5,448.4万 | 29.15%4,790.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.30%52万 | 168.14%907.4万 | 91.10%1,849.5万 | 637.61%1,041.5万 | 13.01%641.2万 | 4.67%-171.6万 | -22.95%338.4万 | 72.51%967.8万 | -43.81%141.2万 | 25.23%567.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -164.14%-115.9万 | -56.96%16.7万 | -45.64%26.2万 | 29.41%-100.1万 | -203.33%-93.2万 | 144.52%180.7万 | 49.81%38.8万 | -33.06%48.2万 | -415.64%-141.8万 | 99.12%90.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.27%8,183.7万 | 41.59%8,247.6万 | 34.43%7,323.5万 | 34.43%7,323.5万 | 17.14%6,382.1万 | 21.78%5,834.1万 | 18.95%5,825万 | 22.93%5,447.8万 | 22.93%5,447.8万 | 29.48%5,448.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 217.28%494万 | 233.27%898.5万 | 24.84%2,610.6万 | 111.11%1,331.7万 | 7.56%853.6万 | -38.12%155.7万 | -35.07%269.6万 | 89.40%2,091.2万 | 12.80%630.8万 | 118.38%793.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
