(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -69.26%1,155.3万 | 41.72%3,758.5万 | 104.56%1,591.1万 | -6.18%966.9万 | -881.31%-2,558万 | 628.11%3,758.5万 | 69.19%2,652万 | 18.42%777.8万 | 83.25%1,030.6万 | -43.90%327.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -69.88%851.5万 | 12.36%2,827.2万 | 5.93%691.1万 | 3.72%820万 | -362.53%-1,511.1万 | 468.17%2,827.2万 | 38.03%2,516.2万 | 45.01%652.4万 | 75.61%790.6万 | 8.30%575.6万 |
非現金項目調整合計 | -72.55%92.8万 | 5.49%338.1万 | 18.63%89.8万 | 22.39%88万 | -328.24%-177.8万 | 255.89%338.1万 | -21.85%320.5万 | -18.95%75.7万 | -36.09%71.9万 | -21.47%77.9万 |
-減価償却 | -71.75%132.3万 | 19.92%468.4万 | 16.73%125.6万 | 32.66%125.1万 | -381.05%-250.7万 | 370.75%468.4万 | -3.48%390.6万 | 11.50%107.6万 | -9.59%94.3万 | -13.40%89.2万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -161.45%-5.1万 | 386.21%8.3万 | 12.20%-7.2万 | 8,820.00%89.2万 | -40,900.00%-82万 | 84.44%8.3万 | -120.28%-2.9万 | -202.50%-8.2万 | -71.43%1万 | -150.00%-2,000 |
-処分利益 | 63.54%-3.5万 | 31.91%-9.6万 | 64.96%-4.8万 | -2,250.00%-4.7万 | 375.00%9.5万 | -336.36%-9.6万 | 10.19%-14.1万 | 40.69%-13.7万 | -102.22%-2,000 | 164.52%2万 |
-その他の非現金項目 | 76.05%-30.9万 | -142.94%-129万 | -138.00%-23.8万 | -424.14%-121.6万 | 1,209.92%145.4万 | -1,797.06%-129万 | -1,612.90%-53.1万 | -576.19%-10万 | -439.53%-23.2万 | -2,520.00%-13.1万 |
運転資金の増減額 | -64.43%211万 | 421.17%593.2万 | 1,530.18%810.2万 | -64.96%58.9万 | -166.51%-869.1万 | 876.44%593.2万 | 72.25%-184.7万 | -56.21%49.7万 | 56,133.33%168.1万 | -592.36%-326.1万 |
-売掛金増減額 | 176.82%184.9万 | -232.46%-240.7万 | 128.93%51.2万 | 207.80%118.8万 | 34.59%-170万 | -150.71%-240.7万 | 85.67%-72.4万 | -96.01%-177万 | 62.86%-110.2万 | -909.66%-259.9万 |
-在庫増減額 | -62.96%250.1万 | 538.44%675.2万 | 260.30%96.5万 | 1,435.06%102.8万 | -690.87%-199.3万 | 1,208.70%675.2万 | 72.79%-154万 | 80.42%-60.2万 | -106.06%-7.7万 | -1,100.00%-25.2万 |
-前払費用増減額 | 149.11%140.5万 | 95.83%56.4万 | 31.90%-111.2万 | 4.23%-24.9万 | 3,902.94%136.1万 | -73.73%56.4万 | 118.51%28.8万 | 12.67%-163.3万 | -8.79%-26万 | 116.27%3.4万 |
-未払金の変更 | -456.30%-364.5万 | 693.02%102.3万 | 71.86%773.7万 | -144.17%-137.8万 | -1,332.21%-635.9万 | 114.51%102.3万 | -97.70%12.9万 | -35.52%450.2万 | 61.49%312万 | 21.00%-44.4万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 69.91%-118.7万 | -4.03%-394.5万 | 9.77%-127.5万 | 22.75%-65.2万 | 378.47%192.7万 | -367.97%-394.5万 | -30.31%-379.2万 | 7.04%-141.3万 | -107.37%-84.4万 | -13.26%-69.2万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.19%1,036.6万 | 48.01%3,364万 | 129.95%1,463.6万 | -4.70%901.7万 | -1,016.07%-2,365.3万 | 678.88%3,364万 | 78.05%2,272.8万 | 26.09%636.5万 | 81.37%946.2万 | -50.58%258.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 82.35%-132.9万 | -314.59%-752.9万 | -2,214.04%-131.9万 | 68.81%-47.6万 | 2,819.70%179.5万 | -4,408.38%-752.9万 | -6.57%-181.6万 | -110.67%-5.7万 | 3.60%-152.6万 | 82.81%-6.6万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
受領配当金 | -81.82%4,000 | 175.00%2.2万 | --1,000 | -25.00%3,000 | -500.00%-4,000 | 633.33%2.2万 | 60.00%8,000 | --0 | 300.00%4,000 | --1,000 |
受領利息 | -78.94%38.7万 | 76.22%183.8万 | 60.86%52.6万 | 59.03%49.3万 | -565.30%-101.9万 | 882.89%183.8万 | 72.68%104.3万 | 54.98%32.7万 | 110.88%31万 | 80.99%21.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.45%-93.8万 | -641.05%-566.9万 | -393.33%-79.2万 | 101.65%2万 | 401.30%77.2万 | -24,747.83%-566.9万 | -1,218.97%-76.5万 | -66.38%27万 | -14.88%-121.2万 | 158.56%15.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -117.20%-7.5万 | 111.20%43.6万 | 531.33%214.8万 | -51.88%-335.2万 | 165.33%120.4万 | -33.44%43.6万 | -159.36%-389.3万 | 69.96%-49.8万 | -342.26%-220.7万 | 3.00%-184.3万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 81.58%-18万 | 36.52%-97.7万 | 47.66%-17.9万 | 35.05%-18.9万 | 187.62%36.8万 | -101.03%-97.7万 | 17.70%-153.9万 | 28.60%-34.2万 | 33.56%-29.1万 | 6.04%-42万 |
配当金支払総額 | ---- | -19.99%-655.4万 | 0.00%-327.7万 | --0 | --327.7万 | ---655.4万 | -66.68%-546.2万 | -199.82%-327.7万 | --0 | ---- |
少数株主の現金配当 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | ---- | ---- |
支払利息CFF | 76.79%-7.8万 | 12.50%-33.6万 | 23.23%-7.6万 | -23.08%-9.6万 | 295.45%17.2万 | -182.35%-33.6万 | 14.48%-38.4万 | 8.33%-9.9万 | 25.00%-7.8万 | 24.14%-8.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.97%-2.1万 | -104.50%-204.5万 | ---- | ---- | --103.3万 | ---204.5万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.26%-35.4万 | 22.87%-947.6万 | 34.35%-342.9万 | -1.90%-262.5万 | 233.47%605.4万 | -19,052.00%-947.6万 | -73.10%-1,228.5万 | -56.47%-522.3万 | -798.10%-257.6万 | -27.59%-453.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 34.43%7,323.5万 | 22.93%5,447.8万 | 17.14%6,382.1万 | 21.78%5,834.1万 | 49.55%7,323.5万 | 22.93%5,447.8万 | 16.66%4,431.8万 | 29.48%5,448.4万 | 29.15%4,790.8万 | 37.28%4,896.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -50.94%907.4万 | 91.10%1,849.5万 | 637.61%1,041.5万 | 13.01%641.2万 | -834.83%-1,682.7万 | 321.11%1,849.5万 | 72.51%967.8万 | -43.81%141.2万 | 25.23%567.4万 | -227.93%-180万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -36.26%16.7万 | -45.64%26.2万 | 29.41%-100.1万 | -203.33%-93.2万 | 161.57%193.3万 | 1.16%26.2万 | -33.06%48.2万 | -415.64%-141.8万 | 99.12%90.2万 | 4,518.75%73.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12.62%8,247.6万 | 34.43%7,323.5万 | 34.43%7,323.5万 | 17.14%6,382.1万 | 21.78%5,834.1万 | 49.55%7,323.5万 | 22.93%5,447.8万 | 22.93%5,447.8万 | 29.48%5,448.4万 | 29.15%4,790.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -65.58%898.5万 | 24.84%2,610.6万 | 111.11%1,331.7万 | 7.56%853.6万 | -968.56%-2,185.3万 | 528.76%2,610.6万 | 89.40%2,091.2万 | 12.80%630.8万 | 118.38%793.6万 | -47.70%251.6万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし