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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.99%11.18億 | 10.83%26.61億 | 35.23%24.01億 | -34.55%17.75億 | 13.01%27.13億 | 115.84%24.01億 | 164.60%11.12億 | --4.2億 |
| 株式ベースの報酬 | -50.00%1,100万 | 100.00%2,200万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,700.00%3.36億 | -156.76%-2,100万 | 274.00%3,700万 | -63.67%989.3万 | -56.99%2,723.1万 | 198.88%6,331.7万 | 6,604.11%2,118.5万 | --31.6万 |
| 運転資金の増減額 | 109.55%5,300万 | -373.40%-5.55億 | -47.69%2.03億 | 185.24%3.88億 | -234.12%-4.55億 | 419.10%3.39億 | 245.75%6,539.6万 | --1,891.4万 |
| -売掛金増減額 | -79.23%-3.71億 | 25.00%-2.07億 | -529.95%-2.76億 | 72.55%-4,381.3万 | 35.30%-1.6億 | 22.74%-2.47億 | -74.36%-3.19億 | ---1.83億 |
| -在庫増減額 | 192.00%6,900万 | 27.18%-7,500万 | -474.85%-1.03億 | 142.42%2,747.8万 | -1,745.12%-6,478.2万 | -129.26%-351.1万 | 173.56%1,200.1万 | ---1,631.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.48億 |
| -その他流動資産の変動 | -56.54%1.13億 | -15.58%2.6億 | 120.01%3.08億 | 346.47%1.4億 | -142.23%-5,679.9万 | -27.44%1.35億 | 496.95%1.85億 | ---4,670.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 222.73%2.13億 | -55.41%6,600万 | 35.33%1.48億 | 174.75%1.09億 | -132.75%-1.46億 | 296.12%4.47億 | 756.23%1.13億 | ---1,718.9万 |
| 利息の支払額 | 0.00%-500万 | 50.00%-500万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.08億 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | 44.33%14万 | 56.45%9.7万 | 34.78%6.2万 | -89.45%4.6万 | --43.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.40%-11.35億 | -20.39%-11.75億 | -1.00%-9.76億 | 15.00%-9.66億 | -159.17%-11.37億 | -1,683.57%-4.39億 | ---2,459.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.92%16.76億 | -16.77%22.03億 | 81.41%26.47億 | 13.23%14.59億 | -48.45%12.89億 | 86.48%25億 | 172.18%13.41億 | --4.93億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.26%-7.51億 | -142.39%-6.69億 | 19.86%-2.76億 | -115.33%-3.44億 | -91.16%-1.6億 | 59.60%-8,367.3万 | -28.32%-2.07億 | ---1.61億 |
| 無形資産取引の純額 | -81.16%-1.25億 | 55.77%-6,900万 | ---1.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.07億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 61.68%-4.97億 | ---12.97億 | ---- | ---3.05億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --3,500万 | ---- | ---1.33億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -220.81%-4.78億 | 9.70%-1.49億 | -470.86%-1.65億 | 70.69%-2,890.4万 | -58.43%-9,862万 | 45.06%-6,225万 | 30.23%-1.13億 | ---1.62億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.17%-13.54億 | 25.55%-13.84億 | -397.97%-18.59億 | 46.38%-3.73億 | -377.10%-6.96億 | 54.46%-1.46億 | 25.62%-3.2億 | ---4.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 207.99%3.92億 | 70.77%-3.63億 | ---12.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,200.00%1,300万 | 100.65%100万 | 22.19%-1.55億 | ---1.99億 | ---- | --27.83億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 4.53%-6.54億 | -29.00%-6.85億 | -0.42%-5.31億 | 11.55%-5.29億 | -20.86%-5.98億 | -961.36%-4.95億 | -25.72%-4,660.7万 | ---3,707.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -110.00%-400万 | 6,115.04%4,000万 | 97.29%-66.5万 | -3,179.71%-2,456.5万 | -109.48%-74.9万 | --790.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.22%-2.49億 | 45.81%-10.47億 | -180.83%-19.32億 | -14.95%-6.88億 | -126.44%-5.99億 | 4,880.13%22.64億 | -62.34%-4,735.6万 | ---2,917万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.70%59.35億 | -15.67%61.63億 | 7.16%73.08億 | -0.09%68.2億 | 209.14%68.26億 | 78.77%22.08億 | -2.02%12.35億 | --12.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.02%7,300万 | 80.07%-2.28億 | -387.53%-11.44億 | 6,716.75%3.98億 | -100.13%-601.3万 | 374.66%46.18億 | 2,883.61%9.73億 | --3,260.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---996.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | -101.10%-100万 | --9,070万 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.21%60.07億 | -3.70%59.35億 | -15.67%61.63億 | 7.16%73.08億 | -0.09%68.2億 | 209.14%68.26億 | 72.07%22.08億 | --12.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.39%8億 | -33.86%14.65億 | 98.70%22.15億 | -1.24%11.15億 | -53.28%11.29億 | 113.17%24.16億 | 405.67%11.33億 | --2.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
