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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -65.64%217.7万 | -55.73%131.7万 | -69.71%99.7万 | 3,566.39%1,475.51万 | 69.95%215.21万 | 632.44%633.6万 | 917.31%297.5万 | 2,485.51%329.2万 | -109.72%-42.57万 | -73.58%126.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.97%146万 | 69.17%248万 | 2.34%201.3万 | 108.15%709.71万 | 167.37%171.81万 | 550.84%194.6万 | 8.83%146.6万 | 75.47%196.7万 | -35.52%340.96万 | -73.35%64.26万 |
| 非現金項目調整合計 | 383.72%48.8万 | -110.88%-40.7万 | -85.36%6.5万 | 110.00%357.33万 | 221.60%349.43万 | -165.65%-17.2万 | -223.72%-19.3万 | 125.38%44.4万 | 7.05%170.16万 | -17.97%108.66万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -7.61%145.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.24%157.47万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 2,688.28%55.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.05%2万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 291.88%216.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.78%55.29万 | ---- |
| -関連会社持分 | 75.44%-1.4万 | -108.16%-10.2万 | 107.32%6,000 | -200.35%-16.87万 | 139.18%1.93万 | -181.43%-5.7万 | 23.44%-4.9万 | -530.77%-8.2万 | 54.64%-5.62万 | 64.84%-4.92万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | -0.03%-19.53万 | -0.03%-19.53万 | --0 | --0 | --0 | -195.39%-19.52万 | -195.39%-19.52万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 93.26%-6,914 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.15%-10.26万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -52.37%1.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.19%3.28万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 536.52%50.2万 | -111.81%-30.5万 | -88.78%5.9万 | -100.84%-25.08万 | 30.67%-51.78万 | -159.90%-11.5万 | -165.45%-14.4万 | 150.48%52.6万 | 28.27%-12.49万 | -76.53%-74.69万 |
| 運転資金の増減額 | -94.98%22.9万 | -144.42%-75.6万 | -222.70%-108.1万 | 173.77%408.47万 | -561.25%-306.03万 | 360.54%456.2万 | 191.16%170.2万 | 160.51%88.1万 | -121.53%-553.68万 | -143.76%-46.28万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 267.60%572.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -223.72%-341.77万 | ---184.97万 |
| -棚卸資産増減額 | 56.36%-44.6万 | -99.81%4,000 | 63.72%-52.5万 | -148.71%-60.96万 | -382.05%-19.36万 | -595.24%-102.2万 | 218.79%205.3万 | -310.93%-144.7万 | 149.06%125.17万 | --6.87万 |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 120.94%70.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.34%-337.07万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 60.17%220.4万 | 2,669.23%36万 | -126.39%-53.2万 | ---173.95万 | -397.03%-514.45万 | 1,395.65%137.6万 | 100.48%1.3万 | 126.52%201.6万 | --0 | --173.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -136.34%-152.9万 | -207.69%-112万 | -107.69%-2.4万 | ---- | ---- | 3,002.07%420.8万 | -196.55%-36.4万 | 109.78%31.2万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -90.00%2,000 | 1.5万 | -57.14%3,000 | 0 | 38.64%-2.7万 | 233.33%2万 | 0 | 0.00%7,000 | 0 | 20.00%-4.4万 |
| 利息の支払額 | 64.71%-1.2万 | -1.4万 | 23.53%-1.3万 | -1.83%-5.93万 | 32.15%-8,306 | -126.67%-3.4万 | 0 | 0.00%-1.7万 | 17.88%-5.82万 | 63.92%-1.22万 |
| 利息の受取額 | -77.01%4万 | 2.2万 | -4.76%4万 | 67.82%31.84万 | 77.39%10.24万 | 222.22%17.4万 | 0 | 27.27%4.2万 | -22.55%18.97万 | -11.16%5.77万 |
| 法人税等の支払額 | 32.98%-37.6万 | -140.85%-56.6万 | -33.00%-40.3万 | -8.79%-169.79万 | -31.43%-59.89万 | 24.60%-56.1万 | -58.78%-23.5万 | -42.25%-30.3万 | 18.20%-156.07万 | 60.89%-45.57万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -189.95%-94.16万 | -189.95%-94.16万 | 0 | 0 | 0 | -64.87%-32.47万 | -64.87%-32.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -69.15%183.1万 | -71.75%77.4万 | -79.34%62.4万 | 667.77%1,237.48万 | 39.26%67.88万 | 414.19%593.5万 | 708.89%274万 | 1,021.04%302.1万 | -189.07%-217.96万 | -85.69%48.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.77%-39.4万 | -3,725.00%-15.3万 | 66.80%-8万 | 62.03%-80.83万 | 85.09%-26.43万 | -145.08%-29.9万 | 95.65%-4,000 | -69.72%-24.1万 | 52.80%-212.88万 | -457.80%-177.28万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---160万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,520 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | 33.75%-5.3万 | ---1.3万 | ---76.01万 | ---1.01万 | ---67万 | ---8万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -185.91%-117.7万 | -492.05%-611万 | --0 | 57.57%-113.85万 | -31.66%133.25万 | -20.58%137万 | 64.39%-103.2万 | 18.82%-280.9万 | -11,680.71%-268.31万 | 1,637.37%194.99万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.06%-2.5万 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -366.67%-5.6万 | ---14万 | --3.5万 | 594.75%22.61万 | --2.41万 | --2.1万 | ---- | ---- | ---4.57万 | ---- |
| 受領配当金 | -49.48%14.5万 | --11.4万 | 64.71%8.4万 | -38.77%69.49万 | -65.08%35.69万 | 567.44%28.7万 | --0 | 30.77%5.1万 | 1,024.05%113.49万 | 3,689.52%102.19万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 7.46%234.5万 | 755.77%134.9万 | --0 | ---5.1万 | -55.06%104.7万 | 1,890.26%218.23万 | ---20.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309.03%-148.2万 | -559.94%-634.2万 | 20.38%-157.4万 | 136.42%55.91万 | 192.53%278.81万 | -58.39%70.9万 | 66.01%-96.1万 | -44.84%-197.7万 | 69.21%-153.49万 | 240.04%95.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -71.75%8.7万 | --0 | 87.42%-16.41万 | 393.79%852 | 60.31%-51.8万 | --30.8万 | --4.5万 | ---130.53万 | ---290 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 47.06%-9,000 | 45.00%-1.1万 | 66.67%-1.3万 | 14.43%-7.9万 | 88.69%-2,973 | -13.33%-1.7万 | 23.08%-2万 | -56.00%-3.9万 | 6.46%-9.23万 | -2.45%-2.63万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.32%-9,000 | -73.61%7.6万 | 13,016.67%78.7万 | 82.60%-24.31万 | 92.02%-2,121 | 59.47%-53.5万 | 1,207.69%28.8万 | 124.00%6,000 | -3,905.91%-139.76万 | -169.75%-2.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.89%1,491.1万 | 131.17%2,040.3万 | 164.48%2,056.6万 | -39.60%777.61万 | 167.83%1,700.2万 | 38.71%1,089.3万 | -20.89%882.6万 | -39.60%777.6万 | -16.65%1,287.42万 | -37.19%634.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.43%34万 | -365.70%-549.2万 | -115.52%-16.3万 | 348.25%1,269.08万 | 145.04%346.48万 | 505.91%610.9万 | 162.58%206.7万 | 161.12%105万 | -98.65%-511.21万 | -48.85%141.39万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 617.09%10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 475.40%1.39万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.30%1,525.1万 | 36.89%1,491.1万 | 131.17%2,040.3万 | 164.49%2,056.68万 | 164.49%2,056.68万 | 167.83%1,700.2万 | 38.71%1,089.3万 | -20.89%882.6万 | -39.60%777.61万 | -39.60%777.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.50%143.7万 | -77.30%62.1万 | -138.63%-107.4万 | 361.94%1,155.2万 | 131.10%40.1万 | 367.19%563.5万 | 604.80%273.6万 | 691.49%278万 | -105.83%-441.02万 | -141.38%-128.92万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。