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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.70%3.2億 | 34.79%3.89億 | 7.65%2.89億 | 28.26%2.68億 | 611.23%2.09億 | --2,941.1万 |
| その他の非現金項目 | -130.37%-1,027.8万 | 20,861.96%3,384.2万 | -100.61%-16.3万 | 3.16%2,675.2万 | 253.19%2,593.2万 | ---1,692.8万 |
| 運転資金の増減額 | -188.89%-1.68億 | 4,071.85%1.89億 | -113.34%-476.4万 | -3.84%3,572.4万 | 139.78%3,714.9万 | ---9,339.4万 |
| -売掛金増減額 | -154.42%-1.23億 | 247.43%2.26億 | -3,555.60%-1.53億 | -106.85%-419.1万 | 178.32%6,117.6万 | ---7,811万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -50.62%-338.6万 | -10.20%-224.8万 | ---204万 |
| 利息の支払額 | 17.36%-378.9万 | -55.85%-458.5万 | -115.06%-294.2万 | 20.19%-136.8万 | -38.34%-171.4万 | ---123.9万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1.8万 | 28.57%1.8万 | 100.00%1.4万 | 133.33%7,000 | 50.00%3,000 | --2,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -11.58%-1.47億 | -15.69%-1.32億 | 5.28%-1.14億 | -1,198.09%-1.2億 | 123.27%1,093.8万 | ---4,699.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.41%1.87億 | 178.63%6.52億 | 1.89%2.34億 | -21.02%2.3億 | 335.64%2.91億 | ---1.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -176.19%-7,662.2万 | -297.39%-2,774.2万 | 84.36%-698.1万 | -933.17%-4,463.3万 | 62.59%-432万 | ---1,154.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -13.37%-7,252.3万 | -32.68%-6,397万 | -957.07%-4,821.3万 | ---456.1万 | ---- | ---2,193.7万 |
| 事業取引の純額 | 25.00%-1,500万 | 97.88%-2,000万 | ---9.44億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 |
| その他の投資活動純額 | -147.02%-4,357.5万 | -1.47%-1,764万 | 61.55%-1,738.4万 | -1,341.41%-4,521.7万 | 40.93%-313.7万 | ---531.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.59%-2.08億 | 87.27%-1.29億 | -976.47%-10.16億 | -1,166.07%-9,441.1万 | 80.78%-745.7万 | ---3,880.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 0.00%-1.44億 | -116.88%-1.44億 | 1,377.25%8.53億 | -58.62%-6,680万 | -126.46%-4,211.2万 | --1.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -107,057.83%-1.78億 | -100.87%-16.6万 | -98.06%1,907.1万 | --9.85億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.99%1,000 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.39%-3.22億 | -115.61%-1.36億 | -4.96%8.72億 | 2,279.34%9.18億 | -126.46%-4,211.2万 | --1.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.34%20.45億 | 5.75%16.58億 | 204.78%15.67億 | 88.49%5.14億 | -1.15%2.73億 | --2.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.65%-3.43億 | 329.25%3.87億 | -91.44%9,015万 | 336.20%10.53億 | 7,731.07%2.41億 | ---316.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.78%17.02億 | 23.34%20.45億 | 5.75%16.58億 | 204.78%15.67億 | 88.49%5.14億 | --2.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.33%3,739.4万 | 213.31%5.61億 | -0.91%1.79億 | -36.99%1.81億 | 282.62%2.87億 | ---1.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
