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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 166.58%212.2万 | -37.56%178.7万 | -1.10%965.07万 | 189.09%359.47万 | 26.08%239.8万 | -45.48%79.6万 | -44.46%286.2万 | 64.58%975.85万 | 27.34%124.35万 | 333.26%190.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.79%50.8万 | -69.82%52万 | 13.32%1,240.87万 | 52.08%726.27万 | 4.51%243.1万 | -38.58%99.2万 | -22.87%172.3万 | -45.40%1,095.05万 | -22.64%477.55万 | -73.74%232.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -15.45%58万 | 101.25%4,000 | -268.82%-295.89万 | -182.00%-394.59万 | 232.62%62.2万 | 34,400.00%68.6万 | -177.91%-32.1万 | 93.24%-80.23万 | 53.64%-139.93万 | 102.19%18.7万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 18.02%214.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.27%181.78万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --6,876 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | -81.00%-502.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.70%-277.57万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 151.69%6.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -722.07%-12.05万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -15.45%58万 | 101.25%4,000 | -154.15%-14.95万 | -254.17%-113.65万 | 232.62%62.2万 | 34,400.00%68.6万 | -177.91%-32.1万 | 3,595.17%27.61万 | -103.62%-32.09万 | 102.19%18.7万 |
| 運転資金の増減額 | 217.23%103.4万 | -13.49%126.3万 | 151.55%20.09万 | 113.03%27.79万 | -7.20%-65.5万 | -476.47%-88.2万 | -41.76%146万 | 82.77%-38.98万 | 2.10%-213.28万 | -645.54%-61.1万 |
| -売掛金増減額 | 1,285.00%47.4万 | -55.52%16.1万 | 213.15%47.08万 | 119.06%32.68万 | 60.44%-17.8万 | -113.11%-4万 | -74.91%36.2万 | 77.30%-41.61万 | 9.12%-171.41万 | -185.55%-45万 |
| -在庫増減額 | 126.85%16.7万 | 334.69%21.3万 | 133.08%22.18万 | 229.20%114.38万 | -414.41%-34.9万 | -76.20%-62.2万 | 106.31%4.9万 | -5.09%-67.05万 | 988.51%34.75万 | 128.32%11.1万 |
| -未払金の変更 | 233.22%39.3万 | -2.97%88.2万 | -183.29%-58.04万 | -47.06%-106.64万 | 52.94%-12.8万 | -180.95%-29.5万 | -49.47%90.9万 | 134.57%69.69万 | -177.92%-72.51万 | -9,166.67%-27.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -95.00%7,000 | --8.87万 | -208.03%-12.63万 | --0 | --7.5万 | 241.46%14万 | --0 | 35.48%-4.1万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -121.31%-81万 | 2.44%-32万 | -3.57%-126.29万 | -26.16%-36.89万 | 39.58%-20万 | -34.56%-36.6万 | -1.23%-32.8万 | -17.09%-121.94万 | 29.26%-29.24万 | 7.54%-33.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205.12%131.2万 | -42.11%146.7万 | -1.77%838.78万 | 239.19%322.58万 | 39.91%219.8万 | -63.80%43万 | -47.53%253.4万 | 74.69%853.9万 | 68.91%95.1万 | 1,839.51%157.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2,100.00%2万 | 718.18%9万 | -39.66%-137.98万 | -43.72%-139.98万 | -16.67%1万 | -100.55%-1,000 | 105.31%1.1万 | -231.84%-98.8万 | -217.54%-97.4万 | --1.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---509.23万 | --938.77万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 15.33%-12.7万 | 108.15%12.77万 | -24.35%80.67万 | 64.55%-42.5万 | -279.31%-10.4万 | -210.29%-15万 | -84.76%6.13万 | 273,318.97%106.63万 | ---119.9万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 12.50%3.6万 | --0 | 27.86%3.8万 | -1,295.07%-8,963 | --3,000 | 39.13%3.2万 | 100.00%1.2万 | 22.25%2.98万 | 123.88%750 | --0 |
| 受領利息 | 157.14%1.8万 | 100.00%2万 | 82.77%119.03万 | 132.35%116.23万 | 450.00%1.1万 | -82.05%7,000 | -90.91%1万 | 25.56%65.12万 | 193.11%50.02万 | -98.41%2,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 26.46%-136.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.20%-185.63万 | ---313.73万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212.12%7.4万 | 85.47%-1.7万 | 80.69%-138.89万 | -111.76%-80.49万 | -517.71%-40.1万 | -122.22%-6.6万 | 99.19%-11.7万 | -141.76%-719.43万 | -58.38%684.37万 | -23.81%9.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3.52%-41.2万 | -4.77%-39.5万 | 11.63%-155.42万 | 77.30%-39.92万 | ---38万 | ---39.8万 | ---37.7万 | -56.18%-175.87万 | -139.90%-175.87万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | 0.78%-22.93万 | 98.82%-7.93万 | 93.27%-5.1万 | 88.82%-5.1万 | -100.62%-4.8万 | -5.29%-23.11万 | ---672.01万 | ---75.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 1.40%-356.13万 | 1.19%-236.63万 | --0 | ---- | ---- | -40.26%-361.19万 | -31.21%-239.49万 | --0 |
| 支払利息CFF | 3.57%-24.3万 | -1.56%-26.1万 | -18.12%-103.79万 | -7.19%-25.69万 | -33.33%-27.2万 | -2.86%-25.2万 | -35.26%-25.7万 | -32.79%-87.87万 | -46.40%-23.97万 | -20.00%-20.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 35.36%-2,221 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.18%-3,436 | --127.76万 | ---119.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.22%-183.5万 | 3.81%-65.6万 | 1.52%-638.5万 | 68.44%-310.4万 | 67.47%-70.3万 | 5.20%-189.6万 | -109.08%-68.2万 | -41.40%-648.38万 | 33.71%-983.58万 | -120.43%-216.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.76%4,062.6万 | 1.61%3,983.2万 | -11.55%3,910.11万 | -1.72%4,049.8万 | -5.69%3,940.4万 | -3.03%4,093.6万 | -11.52%3,920.1万 | 65.63%4,420.78万 | -2.23%4,120.6万 | 33.23%4,178.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.69%-44.9万 | -54.24%79.4万 | 111.95%61.39万 | 66.53%-68.31万 | 321.46%109.4万 | -197.48%-153.2万 | 183.05%173.5万 | -129.32%-513.9万 | -194.05%-204.1万 | -104.58%-49.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -55.79%1.43万 | -55.79%1.43万 | --0 | --0 | --0 | 334.48%3.23万 | --3.23万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.96%4,017.7万 | -0.76%4,062.6万 | 1.61%3,972.92万 | 1.61%3,972.92万 | -1.72%4,049.8万 | -5.69%3,940.4万 | -3.03%4,093.6万 | -11.55%3,910.11万 | -11.55%3,910.11万 | -2.23%4,120.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 205.12%131.2万 | -42.11%146.7万 | -3.52%699.48万 | 665.70%183.28万 | 38.85%219.8万 | -68.82%43万 | -45.06%253.4万 | 58.95%725万 | -237.20%-32.4万 | 1,854.32%158.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
