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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 17.88%3.4億 | 6.32%2.91億 | 6.32%2.91億 | -2.25%2.66億 | 9.91%2.72億 | 3.63%2.88億 | -6.46%2.74億 | -6.46%2.74億 | -2.98%2.72億 | -7.37%2.48億 |
| -現金及び現金同等物 | 17.88%3.4億 | 6.32%2.91億 | 6.32%2.91億 | -2.25%2.66億 | 9.91%2.72億 | 3.63%2.88億 | -6.46%2.74億 | -6.46%2.74億 | -2.98%2.72億 | -7.37%2.48億 |
| -現金 | ---- | -3.77%2.5億 | -3.77%2.5億 | ---- | ---- | ---- | 51.05%2.6億 | 51.05%2.6億 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 194.64%4,102.3万 | 194.64%4,102.3万 | ---- | ---- | ---- | -88.47%1,392.3万 | -88.47%1,392.3万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -8.67%2.66億 | -15.37%2.39億 | -15.37%2.39億 | -20.33%2.81億 | -18.85%2.92億 | -10.71%2.91億 | 10.31%2.82億 | 10.31%2.82億 | 19.92%3.52億 | 35.50%3.6億 |
| -売掛金 | -8.67%2.66億 | -16.27%2.29億 | -16.27%2.29億 | -20.33%2.81億 | -18.85%2.92億 | -10.71%2.91億 | 11.22%2.74億 | 11.22%2.74億 | 19.92%3.52億 | 35.50%3.6億 |
| -その他の売掛金 | ---- | 15.12%932.9万 | 15.12%932.9万 | ---- | ---- | ---- | -13.66%810.4万 | -13.66%810.4万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 6.48%2.48億 | 12.31%3.2億 | 12.31%3.2億 | -14.70%2.52億 | -15.63%2.6億 | -6.47%2.33億 | 10.61%2.85億 | 10.61%2.85億 | 42.61%2.96億 | 33.51%3.08億 |
| 前払費用 | ---- | 43.15%1,240.7万 | 43.15%1,240.7万 | ---- | ---- | ---- | 21.86%866.7万 | 21.86%866.7万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -7.54%339.8万 | -14.10%346.6万 | -14.10%346.6万 | -13.32%393.2万 | -29.16%373.8万 | -28.31%367.5万 | -10.29%403.5万 | -10.29%403.5万 | 114.06%453.6万 | --527.7万 |
| 流動資産合計 | 5.03%8.57億 | 1.43%8.66億 | 1.43%8.66億 | -13.18%8.03億 | -10.10%8.28億 | -4.94%8.16億 | 4.38%8.53億 | 4.38%8.53億 | 17.99%9.25億 | 20.58%9.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 16.17%4.65億 | 15.69%4.63億 | 15.69%4.63億 | 9.17%4.13億 | 6.70%3.98億 | 19.46%4億 | 7.76%4億 | 7.76%4億 | 20.14%3.79億 | 23.77%3.73億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 14.22%8.75億 | 14.22%8.75億 | ---- | ---- | ---- | 7.94%7.66億 | 7.94%7.66億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -12.62%-4.12億 | -12.62%-4.12億 | ---- | ---- | ---- | -8.15%-3.66億 | -8.15%-3.66億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -1.03%5,978.7万 | 144.07%5,996万 | 144.07%5,996万 | 143.09%6,009.8万 | 142.20%6,025.4万 | 141.32%6,040.9万 | -2.47%2,456.7万 | -2.47%2,456.7万 | 231.01%2,472.3万 | 262.65%2,487.8万 |
| 投資総額 | -29.89%264.1万 | -28.99%264.1万 | -28.99%264.1万 | -25.11%321.5万 | -1.32%388.1万 | -2.33%376.7万 | 10.13%371.9万 | 10.13%371.9万 | 34.66%429.3万 | 28.57%393.3万 |
| -投資有価証券 | -29.89%264.1万 | -28.99%264.1万 | -28.99%264.1万 | -7.96%321.5万 | 23.76%388.1万 | 23.10%376.7万 | 44.15%371.9万 | 44.15%371.9万 | 46.21%349.3万 | 38.95%313.6万 |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.13%80万 | -0.62%79.7万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | -62.38%833.7万 | -62.38%833.7万 | ---- | ---- | ---- | --2,216.1万 | --2,216.1万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 1.07%37.7万 | 2.93%38.7万 | 2.93%38.7万 | 63.00%32.6万 | 54.00%30.8万 | 56.72%37.3万 | 57.98%37.6万 | 57.98%37.6万 | 426.32%20万 | 426.32%20万 |
| 非流動資産合計 | 13.55%5.27億 | 18.47%5.34億 | 18.47%5.34億 | 16.96%4.77億 | 15.04%4.62億 | 27.64%4.65億 | 12.70%4.51億 | 12.70%4.51億 | 25.17%4.08億 | 29.13%4.02億 |
| 資産合計 | 8.12%13.84億 | 7.32%14億 | 7.32%14億 | -3.95%12.8億 | -2.46%12.9億 | 4.76%12.8億 | 7.12%13.04億 | 7.12%13.04億 | 20.10%13.32億 | 23.06%13.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -1.26%1.6億 | -20.90%1.42億 | -20.90%1.42億 | -36.91%1.34億 | -29.45%1.51億 | 3.14%1.62億 | 47.36%1.8億 | 47.36%1.8億 | 48.21%2.13億 | 42.79%2.15億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -1.26%1.6億 | -20.90%1.42億 | -20.90%1.42億 | -36.91%1.34億 | -29.45%1.51億 | 3.14%1.62億 | 47.36%1.8億 | 47.36%1.8億 | 48.21%2.13億 | 42.79%2.15億 |
| -短期借入金 | -0.43%1.6億 | -21.17%1.4億 | -21.17%1.4億 | -37.31%1.32億 | -29.85%1.49億 | 2.90%1.6億 | 47.80%1.78億 | 47.80%1.78億 | 48.71%2.11億 | 42.25%2.13億 |
| -資本リース債務 | -66.10%70万 | 4.21%197.9万 | 4.21%197.9万 | 9.30%201万 | 19.85%204.1万 | 25.99%206.5万 | 15.23%189.9万 | 15.23%189.9万 | 6.42%183.9万 | 172.48%170.3万 |
| 未払金 | -9.10%1.45億 | 5.43%1.75億 | 5.43%1.75億 | -25.41%1.26億 | -14.50%1.55億 | -8.74%1.59億 | -20.55%1.66億 | -20.55%1.66億 | 20.89%1.69億 | 38.71%1.81億 |
| -買掛金 | -9.85%1.4億 | 10.77%1.58億 | 10.77%1.58億 | -24.49%1.24億 | -13.51%1.51億 | -8.64%1.56億 | -21.90%1.43億 | -21.90%1.43億 | 24.14%1.64億 | 38.13%1.75億 |
| -未払い法人所得税 | 22.78%449万 | -13.43%313.4万 | -13.43%313.4万 | -55.50%221万 | -41.04%386.5万 | -12.64%365.7万 | 237.37%362万 | 237.37%362万 | -35.11%496.6万 | 56.18%655.5万 |
| -未払配当金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1.60%488.1万 | 1.60%488.1万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -6.98%1,348.9万 | -6.98%1,348.9万 | ---- | ---- | ---- | -27.43%1,450.1万 | -27.43%1,450.1万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 26.55%2,925万 | 26.55%2,925万 | ---- | ---- | ---- | -9.74%2,311.3万 | -9.74%2,311.3万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 流動負債 | -5.15%3.05億 | -6.09%3.46億 | -6.09%3.46億 | -31.82%2.6億 | -22.61%3.06億 | -3.11%3.22億 | 3.48%3.69億 | 3.48%3.69億 | 34.75%3.82億 | 40.89%3.96億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 14.44%6,225.9万 | 24.35%5,798万 | 24.35%5,798万 | -2.62%6,803.5万 | -24.15%5,998.8万 | -19.15%5,440.2万 | -30.08%4,662.5万 | -30.08%4,662.5万 | 16.43%6,986.2万 | 45.65%7,908.8万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 14.44%6,225.9万 | 24.35%5,798万 | 24.35%5,798万 | -2.62%6,803.5万 | -24.15%5,998.8万 | -19.15%5,440.2万 | -30.08%4,662.5万 | -30.08%4,662.5万 | 16.43%6,986.2万 | 45.65%7,908.8万 |
| -長期借入金 | 14.81%5,937.5万 | 29.09%5,649.8万 | 29.09%5,649.8万 | -0.71%6,632.8万 | -25.08%5,779万 | -20.53%5,171.7万 | -31.99%4,376.6万 | -31.99%4,376.6万 | 16.11%6,680万 | 122.57%7,713.1万 |
| -リース債務 | 7.41%288.4万 | -48.16%148.2万 | -48.16%148.2万 | -44.25%170.7万 | 12.31%219.8万 | 21.33%268.5万 | 22.65%285.9万 | 22.65%285.9万 | 23.82%306.2万 | -90.04%195.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 9.24%4,303.3万 | 8.10%4,173.6万 | 8.10%4,173.6万 | 5.14%4,239.8万 | 13.04%4,035万 | 17.31%3,939.2万 | 16.84%3,860.7万 | 16.84%3,860.7万 | 64.51%4,032.7万 | 72.57%3,569.6万 |
| 非流動負債合計 | 12.26%1.05億 | 16.99%9,971.6万 | 16.99%9,971.6万 | 0.22%1.1億 | -12.59%1億 | -7.01%9,379.4万 | -14.53%8,523.2万 | -14.53%8,523.2万 | 30.37%1.1億 | 53.07%1.15億 |
| 負債合計 | -1.22%4.11億 | -1.76%4.46億 | -1.76%4.46億 | -24.65%3.71億 | -20.35%4.07億 | -4.02%4.16億 | -0.45%4.54億 | -0.45%4.54億 | 33.74%4.92億 | 43.46%5.1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.76%2.69億 | 2.87%2.63億 | 2.87%2.63億 | 3.33%2.62億 | 3.60%2.57億 | 3.82%2.57億 | 3.68%2.56億 | 3.68%2.56億 | 3.74%2.53億 | 4.18%2.48億 |
| -普通株式 | 4.76%2.69億 | 2.87%2.63億 | 2.87%2.63億 | 3.33%2.62億 | 3.60%2.57億 | 3.82%2.57億 | 3.68%2.56億 | 3.68%2.56億 | 3.74%2.53億 | 4.18%2.48億 |
| 利益剰余金 | 10.76%6.05億 | --5.93億 | --5.93億 | 11.08%5.85億 | 11.65%5.63億 | 13.00%5.47億 | ---- | ---- | 18.50%5.27億 | --5.05億 |
| 自己株式 | 0.00%513.5万 | --513.5万 | --513.5万 | 0.00%513.5万 | 0.00%513.5万 | 0.00%513.5万 | ---- | ---- | 0.00%513.5万 | --513.5万 |
| その他の引当金 | 115.22%7,237.7万 | -87.61%7,004.9万 | -87.61%7,004.9万 | 6.24%3,513万 | 10.36%3,658.2万 | 5.10%3,362.9万 | 1,763.22%5.66億 | 1,763.22%5.66億 | 19.92%3,306.6万 | -92.71%3,314.8万 |
| その他の資本の構成要素 | -52.03%129.7万 | --275.7万 | --275.7万 | -14.68%301.7万 | 1.16%261.4万 | -3.26%270.4万 | ---- | ---- | -0.45%353.6万 | --258.4万 |
| 株主資本 | 12.98%9.43億 | 12.53%9.24億 | 12.53%9.24億 | 8.42%8.8億 | 9.08%8.55億 | 9.71%8.35億 | 11.89%8.21億 | 11.89%8.21億 | 13.55%8.12億 | 13.00%7.83億 |
| 少数株主持分 | 2.40%3,055.9万 | 2.02%2,985.5万 | 2.02%2,985.5万 | 0.94%2,916.5万 | 0.51%2,877.7万 | 6.06%2,984.3万 | 5.26%2,926.5万 | 5.26%2,926.5万 | 7.48%2,889.4万 | 12.06%2,863.1万 |
| 資本合計 | 12.62%9.74億 | 12.17%9.54億 | 12.17%9.54億 | 8.16%9.09億 | 8.78%8.83億 | 9.58%8.64億 | 11.65%8.5億 | 11.65%8.5億 | 13.33%8.4億 | 12.96%8.12億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
