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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -52.37%3,591.1万 | 221.20%1.69億 | -27.55%5,440万 | -41.03%3,214万 | 116.16%690.5万 | 319.90%7,540.2万 | -20.08%5,256.7万 | -3.74%7,508.7万 | 29.94%5,449.8万 | 29.28%-4,272.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.13%3,123万 | -26.33%9,166.6万 | -33.81%1,404.1万 | -17.59%2,821.3万 | -34.05%2,484.6万 | -21.54%2,456.6万 | -0.63%1.24億 | -31.98%2,121.2万 | 10.60%3,423.7万 | 9.36%3,767.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 13.72%1,139.9万 | 21.49%4,732.2万 | 42.64%1,480.3万 | 5.19%1,203.7万 | 17.31%1,045.8万 | 22.04%1,002.4万 | 23.99%3,895万 | 17.91%1,037.8万 | 31.63%1,144.3万 | 27.03%891.5万 |
| -減価償却 | 16.08%974.3万 | 13.72%3,567.3万 | 49.80%938.2万 | 5.29%892.4万 | 7.29%897.4万 | 1.54%839.3万 | 2.83%3,136.9万 | -23.88%626.3万 | 17.75%847.6万 | 10.47%836.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1万 | 3,320.00%17.1万 | -43.74%35.5万 | 70.89%-18.4万 | --0 | --0 | --5,000 | 91.79%63.1万 | -378.79%-63.2万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | 61.68%-32万 | ---- | ---- | -50.00%-11.4万 | 90.00%-4.8万 | -65.35%-83.5万 | ---- | ---- | ---7.6万 |
| -処分利益 | ---6.8万 | -186.67%-8.6万 | -175.00%-1.5万 | -411.11%-4.6万 | -31.58%-2.5万 | --0 | 83.15%-3万 | 433.33%2万 | 82.69%-9,000 | 84.03%-1.9万 |
| -正味為替差損益 | ---- | 42.32%377.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.81%265.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | -31.46%145.3万 | -49.61%12.8万 | ---- | ---- | ---- | -7.46%212万 | -50.58%25.4万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 2.08%171.4万 | 81.42%665.8万 | 7.60%150万 | 56.49%185.6万 | 151.24%162.3万 | 278.15%167.9万 | 376.77%367万 | 462.08%139.4万 | 1,310.20%118.6万 | 260.70%64.6万 |
| 運転資金の増減額 | -116.46%-671.8万 | 126.94%2,985.9万 | -41.25%2,555.6万 | -191.97%-811万 | 68.21%-2,839.9万 | 155.29%4,081.2万 | -21.97%-1.11億 | 14.42%4,349.7万 | 284.39%881.8万 | 12.34%-8,932万 |
| -売掛金増減額 | -121.97%-513.7万 | 227.59%4,271.6万 | -34.87%709.8万 | 27.88%1,177万 | 101.37%46.7万 | 220.53%2,338.1万 | 67.98%-3,348万 | 208.31%1,089.8万 | 135.23%920.4万 | 30.36%-3,418.4万 |
| -在庫増減額 | 37.85%7,281万 | -17.73%-3,335.4万 | -767.84%-6,651.7万 | -38.76%728.7万 | 54.82%-2,694.2万 | 459.63%5,281.8万 | 38.32%-2,833.1万 | 119.95%996万 | -50.24%1,190万 | -98.54%-5,962.9万 |
| -未払金の変更 | -110.22%-7,439.1万 | 141.13%1,928.4万 | 238.34%8,376.2万 | -121.12%-2,716.7万 | -142.82%-192.4万 | 44.58%-3,538.7万 | -178.75%-4,688.9万 | -74.71%2,475.7万 | -372.78%-1,228.6万 | 119.73%449.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 157.27%121.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,136.54%-211.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 143.6万 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -19.44%-388.3万 | -13.40%-1,626万 | 9.23%-410.2万 | -84.19%-574.5万 | 5.36%-316.2万 | 3.22%-325.1万 | 2.36%-1,433.8万 | 39.11%-451.9万 | -50.17%-311.9万 | -56.49%-334.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.61%3,202.8万 | 302.90%1.54億 | -26.69%5,173.4万 | -48.63%2,639.5万 | 108.12%374.3万 | 291.65%7,215.1万 | -25.18%3,822.9万 | -0.02%7,056.8万 | 28.88%5,137.9万 | 26.36%-4,607万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 76.28%-1,028.8万 | 23.78%-5,782.5万 | 473.24%1,573.2万 | -99.26%-2,482.6万 | 88.21%-536.5万 | -216.93%-4,336.6万 | -25.53%-7,586.9万 | 78.57%-421.5万 | 39.88%-1,245.9万 | -665.04%-4,551.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---23.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---3,601.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 195.86%76.4万 | 38,300.00%76.8万 | -166.67%-2,000 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 141.47%124.6万 | 130.64%334.2万 | 116.26%114.4万 | 82.44%85.2万 | 146.29%83万 | 344.83%51.6万 | -54.86%144.9万 | -38.63%52.9万 | -24.68%46.7万 | -61.31%33.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.90%-904.2万 | -22.48%-9,049.9万 | -555.93%-1,914万 | -96.09%-2,397.4万 | 89.96%-453.5万 | -215.79%-4,285万 | 3.51%-7,388.8万 | 92.19%-291.8万 | 39.17%-1,222.6万 | -789.27%-4,517.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 330.13%2,224.4万 | -184.25%-2,861.1万 | 90.27%-563.5万 | 34.83%-823.4万 | -107.42%-507.6万 | -126.82%-966.6万 | -16.10%3,396.1万 | -288.62%-5,789.6万 | -1,440.73%-1,263.4万 | 51.60%6,845.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 365.98%478.1万 | -19.17%561.1万 | -50.00%85.1万 | -9.97%344.1万 | -57.66%29.3万 | 41.32%102.6万 | 107.53%694.2万 | -3.08%170.2万 | -14.25%382.2万 | 13.26%69.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 180.79%12.2万 | -13.01%-205万 | 3.87%-86.9万 | -20.09%-52万 | -128.70%-51万 | 40.55%-15.1万 | 6.30%-181.4万 | -1.46%-90.4万 | -26.24%-43.3万 | 1.76%-22.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 19.73%-1,858.2万 | 49.51%-488万 | --0 | ---882.1万 | ---488.1万 | -35.37%-2,314.8万 | -26.70%-966.6万 | ---482.1万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 0.00%-30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-30万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -34.85%-296万 | -93.65%-1,000万 | -34.35%-264.4万 | -63.82%-270.8万 | -149.54%-245.3万 | -291.96%-219.5万 | -174.10%-516.4万 | -312.58%-196.8万 | -216.67%-165.3万 | -109.59%-98.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252.44%2,418.7万 | -614.77%-5,393.2万 | 80.48%-1,347.7万 | 48.97%-802.1万 | -127.95%-1,656.7万 | -144.14%-1,586.7万 | -53.65%1,047.7万 | -207.64%-6,903.2万 | -134.65%-1,571.9万 | 21.31%5,927.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.37%2.91億 | -6.59%2.73億 | -1.87%2.65億 | 10.04%2.71億 | 3.54%2.87億 | -6.59%2.73億 | 0.11%2.93億 | -3.29%2.7億 | -7.37%2.47億 | -2.50%2.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 251.15%4,717.3万 | 138.09%959.2万 | 1,483.29%1,911.7万 | -123.90%-560万 | 45.70%-1,735.9万 | 187.99%1,343.4万 | -775.90%-2,518.2万 | -112.81%-138.2万 | 79.34%2,343.4万 | -70.29%-3,196.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.40%109.3万 | 33.01%782.9万 | 45.73%632.9万 | -216.71%-42.6万 | 32.65%129.2万 | 210.78%63.4万 | 83.99%588.6万 | 91.15%434.3万 | 18.12%36.5万 | 255.47%97.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.96%3.39億 | 6.37%2.91億 | 6.37%2.91億 | -1.87%2.65億 | 10.04%2.71億 | 3.54%2.87億 | -6.59%2.73億 | -6.59%2.73億 | -3.29%2.7億 | -7.37%2.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.96%2,159.2万 | 348.03%9,608万 | 3.24%6,745.4万 | -96.10%151.7万 | 98.18%-166.5万 | 156.03%2,877.4万 | -299.89%-3,873.7万 | 28.33%6,533.7万 | 104.27%3,888.3万 | -33.45%-9,160.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
