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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 561.15%45.91億 | -290.04%-9.96億 | -55.96%5.24億 | 13.65%11.9億 | 76.91%10.47億 | 105.88%5.92億 | 528.27%2.87億 | --4,574.1万 |
| 株式ベースの報酬 | --5,010.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 63.35%-3,585.2万 | -221.86%-9,783.2万 | 472.96%8,028.3万 | 3,611.78%1,401.2万 | -101.68%-39.9万 | 394.78%2,373万 | -619.35%-805万 | --155万 |
| 運転資金の増減額 | -80.59%6,343.2万 | 500.09%3.27億 | 57.62%-8,167.8万 | -279.85%-1.93億 | 12.87%-5,074万 | -161.84%-5,823.2万 | 283.88%9,416.6万 | ---5,121万 |
| -売上債権増減額 | -63.21%5,192.4万 | 767.39%1.41億 | 93.69%-2,114.9万 | -103.95%-3.35億 | -655.60%-1.64億 | 21.32%-2,173.7万 | -27.95%-2,762.8万 | ---2,159.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -101.42%-65.6万 | 1,350.72%4,633.9万 | -612.45%-370.5万 | -86.45%72.3万 | 178.54%533.6万 | -1,209.06%-679.4万 | ---51.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -160.51%-5,350.7万 | -98.71%-2,053.9万 | -230.27%-1,033.6万 | 203.39%793.4万 | 61.43%-767.4万 | -704.16%-1,989.5万 | ---247.4万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 98.61%-24.7万 | -172.58%-1,771.3万 | --2,440.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,985.2万 |
| 利息の支払額 | -91.02%-350.9万 | -90.76%-183.7万 | -153.42%-96.3万 | -2,433.33%-38万 | 81.48%-1.5万 | 74.37%-8.1万 | 42.34%-31.6万 | ---54.8万 |
| 利息の受取額 | 45.00%23.2万 | 37.93%16万 | 36.47%11.6万 | -81.07%8.5万 | 6,314.29%44.9万 | -30.00%7,000 | -95.39%1万 | --21.7万 |
| 法人税等の支払額 | 82.96%-1,829.1万 | 67.62%-1.07億 | 20.92%-3.32億 | -53.85%-4.19億 | -141.56%-2.73億 | -1,138.65%-1.13億 | 57.37%-910.8万 | ---2,136.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -210.03%-5.79億 | -160.69%-1.87億 | -48.41%3.08億 | -20.09%5.97億 | 66.39%7.47億 | 24.60%4.49億 | 1,757.24%3.6億 | ---2,174.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 95.18%-141.3万 | 70.50%-2,930.2万 | ---9,932.3万 | ---- | -56.21%-1,443.1万 | ---923.8万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 99.73%-159万 | -189.24%-5.96億 | -413.32%-2.06億 | -2,013.16%-4,015万 | 37.75%-190万 | 20.97%-305.2万 | ---386.2万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --2.2億 | --0 | ---- | ---4.52億 | ---- | ---- | --800万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 549.33%29.78億 | 71.41%-6.63億 | -1,291.15%-23.18億 | -152.94%-1.67億 | 173.80%3.15億 | ---4.26億 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -56.84%8,628.4万 | 1,619.82%2億 | --1,162.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -47.04%-3,105.4万 | 68.80%-2,111.9万 | -3,192.27%-6,768.9万 | -51.96%-205.6万 | 97.44%-135.3万 | -53,409.09%-5,277.6万 | -98.56%9.9万 | --686.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 392.98%32.5億 | 58.60%-11.09億 | -252.19%-26.79億 | -356.10%-7.61億 | 160.43%2.97億 | -11,701.53%-4.92億 | -38.31%423.7万 | --686.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -56.44%2.16億 | 572.24%4.97億 | -209.58%-1.05億 | -74.57%9,600万 | 1,336.54%3.77億 | 37.52%-3,052.6万 | -150.76%-4,885.6万 | --9,625.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.99%-4.5万 | -143.23%-7.6億 | 17,113.93%17.59億 | -99.54%1,022万 | --22.32億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 107.09%19.93億 | -48.00%9.63億 | 185,104,600.00%18.51億 | ---1,000 | ---- | ---- | 194.59%66.5万 | ---70.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236.79%-19.96億 | 48.09%14.59億 | -46.89%9.85億 | 378.55%18.55億 | -82.39%3.88億 | 4,667.91%22.01億 | -150.44%-4,819.1万 | --9,554.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.57%47.3億 | -23.28%45.67億 | 43.28%59.53億 | 52.58%41.55億 | 382.61%27.23億 | 127.10%5.64億 | 48.09%2.48億 | --1.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 313.95%6.75億 | 111.76%1.63億 | -181.94%-13.86億 | 18.13%16.91億 | -33.67%14.32億 | 582.32%21.59億 | 292.17%3.16億 | --8,067.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60.7万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.26%54.04億 | 3.57%47.3億 | -21.88%45.67億 | 40.71%58.46億 | 52.58%41.55億 | 382.61%27.23億 | 127.10%5.64億 | --2.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.21%-5.83億 | -33,947.21%-8.12億 | -99.57%240万 | -23.80%5.57億 | 67.33%7.31億 | 22.50%4.37億 | 1,739.47%3.56億 | ---2,174.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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