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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 67.18%1.28億 | 83.36%1.3億 | 83.36%1.3億 | 71.75%8,765.1万 | 39.26%7,668万 | 31.81%7,627万 | 23.04%7,109.73万 | 23.04%7,109.73万 | 15.45%5,103.4万 | 31.69%5,506.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 71.58%1.19億 | 97.59%1.25億 | 97.59%1.25億 | 60.52%8,191.8万 | 28.93%7,099.3万 | 19.51%6,915.7万 | 9.12%6,305.25万 | 9.12%6,305.25万 | 15.45%5,103.4万 | 31.69%5,506.4万 |
| -現金 | 69.18%1.03億 | 84.66%1.05億 | 84.66%1.05億 | 66.61%7,532万 | 38.01%6,501.7万 | 19.72%6,080.1万 | 9.97%5,659.51万 | 9.97%5,659.51万 | 17.96%4,520.7万 | 21.24%4,711.2万 |
| -現金同等物 | 89.09%1,580万 | 210.93%2,007.79万 | 210.93%2,007.79万 | 13.23%659.8万 | -24.85%597.6万 | 18.06%835.6万 | 2.20%645.74万 | 2.20%645.74万 | -0.92%582.7万 | 169.10%795.2万 |
| -短期投資 | 24.32%884.3万 | -28.13%578.2万 | -28.13%578.2万 | --573.3万 | --568.7万 | --711.3万 | --804.48万 | --804.48万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 7.62%7,351.2万 | 2.55%5,537.53万 | 2.55%5,537.53万 | 34.94%8,581.6万 | 44.65%7,914.3万 | 34.24%6,830.8万 | 43.33%5,399.63万 | 43.33%5,399.63万 | 35.39%6,359.6万 | 10.74%5,471.2万 |
| -売掛金 | 5.09%5,439.3万 | 0.44%4,893.99万 | 0.44%4,893.99万 | 36.51%6,458.6万 | 41.75%5,585万 | 32.99%5,176万 | 35.48%4,872.8万 | 35.48%4,872.8万 | 34.00%4,731.2万 | 1.83%3,940.1万 |
| -売掛金総額 | ---- | -2.34%5,019.45万 | -2.34%5,019.45万 | ---- | ---- | ---- | 33.15%5,139.92万 | 33.15%5,139.92万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 53.04%-125.45万 | 53.04%-125.45万 | ---- | ---- | ---- | -1.41%-267.12万 | -1.41%-267.12万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 15.54%1,911.9万 | 22.15%643.53万 | 22.15%643.53万 | 30.37%2,123万 | 52.13%2,329.3万 | 38.30%1,654.8万 | 208.93%526.84万 | 208.93%526.84万 | 39.57%1,628.4万 | 42.93%1,531.1万 |
| 棚卸資産 | 1.47%1.18億 | -7.16%1.14億 | -7.16%1.14億 | -7.36%1.23億 | 15.56%1.16億 | 30.04%1.16億 | 73.51%1.23億 | 73.51%1.23億 | 62.29%1.33億 | 24.40%1億 |
| 前払費用 | ---- | 38.50%1,121.23万 | 38.50%1,121.23万 | ---- | ---- | ---- | 5.52%809.55万 | 5.52%809.55万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 752.32%825.9万 | -83.89%40.82万 | -83.89%40.82万 | -45.76%131万 | -62.07%91.4万 | -59.79%96.9万 | -18.69%253.38万 | -18.69%253.38万 | 112.21%241.5万 | 117.90%241万 |
| 流動資産合計 | 25.03%3.27億 | 20.45%3.11億 | 20.45%3.11億 | 19.20%2.98億 | 28.31%2.73億 | 30.54%2.61億 | 46.04%2.58億 | 46.04%2.58億 | 43.47%2.5億 | 22.86%2.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.09%2.17億 | 7.65%2.16億 | 7.65%2.16億 | -2.43%2.14億 | 3.12%2.09億 | 0.99%2.05億 | -1.86%2.01億 | -1.86%2.01億 | 7.96%2.19億 | 0.47%2.03億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 8.76%5.07億 | 8.76%5.07億 | ---- | ---- | ---- | 8.41%4.66億 | 8.41%4.66億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -9.59%-2.91億 | -9.59%-2.91億 | ---- | ---- | ---- | -17.73%-2.65億 | -17.73%-2.65億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -8.07%930.4万 | -11.52%950.84万 | -11.52%950.84万 | 142.22%971.3万 | -38.21%991.7万 | -37.05%1,012.1万 | -33.27%1,074.7万 | -33.27%1,074.7万 | -75.15%401万 | -0.67%1,605万 |
| 投資総額 | 18.05%3,448.6万 | 16.68%3,342.35万 | 16.68%3,342.35万 | 11.22%3,175.6万 | 10.17%3,050.4万 | 12.26%2,921.2万 | -18.67%2,864.45万 | -18.67%2,864.45万 | -16.12%2,855.3万 | -15.78%2,768.7万 |
| -投資有価証券 | 18.05%3,448.6万 | 16.68%3,342.35万 | 16.68%3,342.35万 | 11.22%3,175.6万 | 10.17%3,050.4万 | 12.26%2,921.2万 | -18.67%2,864.45万 | -18.67%2,864.45万 | -16.12%2,855.3万 | -15.78%2,768.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.27%403.8万 | -2.34%403.78万 | -2.34%403.78万 | 1,065.00%442.7万 | 1,093.16%453.4万 | 1,033.68%430.8万 | 987.45%413.47万 | 987.45%413.47万 | 0.00%38万 | 0.00%38万 |
| -のれん | 0.00%38万 | 0.00%38.02万 | 0.00%38.02万 | 0.00%38万 | 0.00%38万 | 0.00%38万 | 0.00%38.02万 | 0.00%38.02万 | 0.00%38万 | 0.00%38万 |
| -その他の無形資産 | -6.87%365.8万 | -2.58%365.76万 | -2.58%365.76万 | --404.7万 | --415.4万 | --392.8万 | --375.45万 | --375.45万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -30.89%177.9万 | -30.30%177.87万 | -30.30%177.87万 | 23.14%259.7万 | 45.15%260.1万 | 43.64%257.4万 | 42.41%255.2万 | 42.41%255.2万 | 32.39%210.9万 | 12.49%179.2万 |
| 非流動資産合計 | 6.32%2.67億 | 7.31%2.65億 | 7.31%2.65億 | 3.20%2.62億 | 3.20%2.57億 | 1.60%2.51億 | -4.35%2.47億 | -4.35%2.47億 | -0.37%2.54億 | -1.64%2.49億 |
| 資産合計 | 15.87%5.94億 | 14.03%5.76億 | 14.03%5.76億 | 11.13%5.6億 | 14.76%5.3億 | 14.56%5.12億 | 16.15%5.05億 | 16.15%5.05億 | 17.42%5.04億 | 8.31%4.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 17.62%4,274.3万 | 5.81%4,815.11万 | 5.81%4,815.11万 | 6.52%5,009.2万 | 14.09%4,795.5万 | -9.11%3,633.9万 | 25.41%4,550.88万 | 25.41%4,550.88万 | 19.36%4,702.4万 | 0.48%4,203.3万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 17.62%4,274.3万 | 5.81%4,815.11万 | 5.81%4,815.11万 | 6.52%5,009.2万 | 14.09%4,795.5万 | -9.11%3,633.9万 | 25.41%4,550.88万 | 25.41%4,550.88万 | 19.36%4,702.4万 | 0.48%4,203.3万 |
| -短期借入金 | 18.09%3,889.1万 | 5.22%4,429.93万 | 5.22%4,429.93万 | 6.30%4,668.5万 | 14.44%4,454.8万 | -10.69%3,293.2万 | 26.89%4,210.14万 | 26.89%4,210.14万 | 19.89%4,391.7万 | -0.36%3,892.6万 |
| -資本リース債務 | 13.06%385.2万 | 13.04%385.18万 | 13.04%385.18万 | 9.66%340.7万 | 9.66%340.7万 | 9.66%340.7万 | 9.68%340.74万 | 9.68%340.74万 | 12.41%310.7万 | 12.41%310.7万 |
| 未払金 | -1.96%6,257万 | -9.59%4,819.43万 | -9.59%4,819.43万 | 13.82%7,811.5万 | 17.36%6,826.7万 | 27.22%6,382.4万 | 27.34%5,330.77万 | 27.34%5,330.77万 | 55.76%6,863万 | 26.37%5,816.7万 |
| -買掛金 | -13.80%3,616.6万 | -15.54%3,485.44万 | -15.54%3,485.44万 | 11.43%4,917.1万 | 3.75%4,132.6万 | 14.49%4,195.5万 | 51.43%4,126.73万 | 51.43%4,126.73万 | 47.64%4,412.9万 | 23.90%3,983.1万 |
| -未払い法人所得税 | -0.33%1,137万 | 11.23%847.22万 | 11.23%847.22万 | 29.61%1,456.6万 | 91.48%1,386.5万 | 123.42%1,140.8万 | 147.23%761.72万 | 147.23%761.72万 | 282.37%1,123.8万 | 171.00%724.1万 |
| -その他の未払金 | 43.71%1,503.4万 | 10.05%486.76万 | 10.05%486.76万 | 8.41%1,437.8万 | 17.85%1,307.6万 | 24.31%1,046.1万 | -61.64%442.32万 | -61.64%442.32万 | 18.06%1,326.3万 | -1.01%1,109.5万 |
| 年金及びその他の退職後給付制度 | 31.34%160.5万 | 29.86%159.3万 | 29.86%159.3万 | -14.11%127.2万 | 52.72%129.2万 | 42.59%122.2万 | 43.21%122.66万 | 43.21%122.66万 | 67.16%148.1万 | -2.20%84.6万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 19.58%1,813.86万 | 19.58%1,813.86万 | ---- | ---- | ---- | 45.44%1,516.9万 | 45.44%1,516.9万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 5.46%1.07億 | 0.75%1.16億 | 0.75%1.16億 | 10.54%1.29億 | 16.30%1.18億 | 11.41%1.01億 | 28.82%1.15億 | 28.82%1.15億 | 38.88%1.17億 | 13.89%1.01億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -3.82%1,965.6万 | -3.98%1,900.88万 | -3.98%1,900.88万 | -13.77%2,001.3万 | -13.59%2,023.3万 | -13.50%2,043.6万 | -14.04%1,979.58万 | -14.04%1,979.58万 | -4.34%2,321万 | -4.48%2,341.6万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -3.82%1,965.6万 | -3.98%1,900.88万 | -3.98%1,900.88万 | -13.77%2,001.3万 | -13.59%2,023.3万 | -13.50%2,043.6万 | -14.04%1,979.58万 | -14.04%1,979.58万 | -4.34%2,321万 | -4.48%2,341.6万 |
| -長期借入金 | -11.95%609.8万 | -13.28%545.08万 | -13.28%545.08万 | -11.09%650.3万 | -10.60%672.3万 | -10.39%692.6万 | -11.88%628.55万 | -11.88%628.55万 | -9.56%731.4万 | -9.80%752万 |
| -リース債務 | 0.36%1,355.8万 | 0.35%1,355.79万 | 0.35%1,355.79万 | -15.01%1,351万 | -15.01%1,351万 | -15.01%1,351万 | -15.01%1,351.03万 | -15.01%1,351.03万 | -1.73%1,589.6万 | -1.73%1,589.6万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 18.37%960.1万 | 18.75%960.09万 | 18.75%960.09万 | -3.11%812.9万 | -2.78%814.5万 | -3.14%811.1万 | -3.52%808.52万 | -3.52%808.52万 | -14.15%839万 | -14.20%837.8万 |
| 非流動負債合計 | 2.49%2,925.7万 | 2.61%2,860.97万 | 2.61%2,860.97万 | -10.94%2,814.2万 | -10.74%2,837.8万 | -10.79%2,854.7万 | -11.23%2,788.1万 | -11.23%2,788.1万 | -15.71%3,160万 | -15.74%3,179.4万 |
| 負債合計 | 4.80%1.36億 | 1.11%1.45億 | 1.11%1.45億 | 5.97%1.58億 | 9.83%1.46億 | 5.63%1.3億 | 18.41%1.43億 | 18.41%1.43億 | 22.08%1.49億 | 5.05%1.33億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 |
| -普通株式 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 |
| 利益剰余金 | 28.68%2.99億 | 28.42%2.78億 | 28.42%2.78億 | 22.32%2.48億 | 29.30%2.28億 | 35.06%2.33億 | 34.36%2.16億 | 34.36%2.16億 | 31.30%2.02億 | 18.95%1.76億 |
| 自己株式 | 7.23%584.7万 | 0.00%545.27万 | 0.00%545.27万 | 1.91%545.3万 | 48.70%545.3万 | 48.70%545.3万 | 124.16%545.27万 | 124.16%545.27万 | 120.02%535.1万 | 50.78%366.7万 |
| その他の引当金 | 203.06%438.2万 | 94.67%-43.35万 | 94.67%-43.35万 | 190.11%82.9万 | 184.14%224.9万 | -23.86%-425.2万 | -137.07%-813.9万 | -137.07%-813.9万 | 73.28%-92万 | 45.17%-267.3万 |
| 株主資本 | 19.63%4.57億 | 19.13%4.31億 | 19.13%4.31億 | 13.18%4.02億 | 16.65%3.83億 | 17.83%3.82億 | 15.16%3.62億 | 15.16%3.62億 | 15.57%3.55億 | 9.68%3.29億 |
| 少数株主持分 | 21.46%58.3万 | 21.54%58.33万 | 21.54%58.33万 | 421.74%48万 | 421.74%48万 | 421.74%48万 | 421.04%47.99万 | 421.04%47.99万 | 0.00%9.2万 | 0.00%9.2万 |
| 資本合計 | 19.63%4.57億 | 19.13%4.32億 | 19.13%4.32億 | 13.29%4.02億 | 16.76%3.84億 | 17.94%3.82億 | 15.28%3.62億 | 15.28%3.62億 | 15.57%3.55億 | 9.68%3.29億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
