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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1.07%1,961万 | 174.70%1.32億 | 84.68%6,903.85万 | 151.13%2,483.9万 | 102.23%1,862.3万 | 338.52%1,982.3万 | -4.47%4,817.09万 | 8.52%3,738.19万 | -10.59%989.1万 | 68.29%920.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.11%2,745.6万 | 32.04%1.07億 | 114.72%3,905.6万 | -23.87%2,569.9万 | 45.80%2,174.5万 | 44.31%2,094.1万 | 160.91%8,137.15万 | 120.03%1,818.95万 | 317.17%3,375.7万 | 115.12%1,491.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 40.25%407.7万 | 72.34%1,738.58万 | 32.23%903.68万 | 226.61%114.2万 | 296.31%430万 | -5.34%290.7万 | -57.25%1,008.83万 | -21.56%683.43万 | -115.57%-90.2万 | -70.48%108.5万 |
| -減価償却 | ---- | 3.69%2,702.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.90%2,606.15万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -60.13%22.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.22%56.59万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -4,471.73%-39.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.26%9,057 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -87.48%-106.3万 | -5.70%-477.9万 | -1,722.78%-166.7万 | -44.69%-125.3万 | 22.40%-129.2万 | 70.14%-56.7万 | 18.29%-452.15万 | 92.25%-9.15万 | 25.73%-86.6万 | 7.71%-166.5万 |
| -処分利益 | --0 | 74.99%-161.87万 | 74.99%-161.87万 | --0 | --0 | --0 | -5,947.91%-647.08万 | -5,947.91%-647.08万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | 181.86%1,376 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.73%-1,681 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 702.84%33.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.67%-5.55万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 47.96%514万 | 38.06%-340.6万 | -12.78%-1,486.7万 | 6,752.78%239.5万 | 103.35%559.2万 | -30.10%347.4万 | -223.25%-549.87万 | 10.78%-1,318.27万 | -100.52%-3.6万 | -49.82%275万 |
| 運転資金の増減額 | -196.22%-1,192.3万 | 117.32%749.67万 | 69.49%2,094.57万 | 91.28%-200.2万 | -9.31%-742.2万 | 84.46%-402.5万 | -893.47%-4,328.89万 | -29.25%1,235.81万 | -713.17%-2,296.4万 | -32.18%-679万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 69.03%-385.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -251.38%-1,245.25万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 137.53%1,544.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,210.74%-4,114.37万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -139.67%-408.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 965.85%1,030.73万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -437.66%-1,053.5万 | ---- | ---- | 55.47%-1,191.1万 | 32.61%-839.3万 | 113.80%312万 | ---- | ---- | -41,049.23%-2,674.7万 | -101.83%-1,245.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 80.57%-138.8万 | ---- | ---- | 161.93%990.9万 | -82.86%97.1万 | -117.24%-714.5万 | ---- | ---- | 237.11%378.3万 | 447.87%566.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -39.29%-59.2万 | -8.58%-265.51万 | -58.99%-92.91万 | -16.39%-63.9万 | -48.43%-66.2万 | 50.92%-42.5万 | -17.29%-244.54万 | 3.24%-58.44万 | -29.18%-54.9万 | 16.64%-44.6万 |
| 利息の受取額 | 413.33%46.2万 | 67.82%59.23万 | 159.43%12.13万 | 48.96%14.3万 | -43.06%23.8万 | 109.30%9万 | 0.15%35.29万 | -639.04%-20.41万 | 118.18%9.6万 | 46.67%41.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -354.66%-1,150.3万 | -26.20%-1,895.7万 | -7.67%-921.9万 | -31.68%-461.8万 | -122.32%-259万 | -41.58%-253万 | -43.87%-1,502.11万 | -73.38%-856.21万 | -119.05%-350.7万 | 27.95%-116.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -5.34%-7.01万 | -5.34%-7.01万 | 0 | 0 | 0 | -57.38%-6.66万 | -127.24%-6.66万 | 1.9万 | -46.15%-1.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.96%797.7万 | 258.92%1.11億 | 110.77%5,894.15万 | 231.51%1,972.5万 | 95.19%1,560.9万 | 255.28%1,695.8万 | -18.90%3,099.08万 | -3.06%2,796.48万 | -34.48%595万 | 122.63%799.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.89%-573.1万 | -88.30%-3,349.58万 | -113.42%-1,064.08万 | -129.16%-1,047.5万 | -26.24%-641.7万 | -89.36%-596.3万 | 16.36%-1,778.9万 | 40.50%-498.6万 | -4.43%-457.1万 | -9.59%-508.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,137.27万 | --547.43万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | -90.00%180万 | --0 | --0 | --0 | --180万 | --1,800万 | --9,000 | --1,799.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -401.40%-301.4万 | 130.80%246.45万 | 99.87%-1.05万 | ---1.2万 | --148.7万 | --100万 | ---800.23万 | ---800.23万 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,109.82万 | --164 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --76.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.48%-874.5万 | -57.56%-2,846.54万 | -31.72%-988.54万 | 21.90%-1,048.7万 | 3.01%-493万 | -139.79%-316.3万 | 15.05%-1,806.58万 | 10.44%-750.48万 | -206.76%-1,342.7万 | -9.59%-508.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 9.44%-540.4万 | 18.54%312.09万 | 62.11%-78.41万 | 228.99%224.7万 | 6,249.19%762.5万 | -244.03%-596.7万 | 168.74%263.27万 | 37.89%-206.93万 | 124.63%68.3万 | -128.31%-12.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---39.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---302.02万 | ---10.22万 | ---168.3万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -6.93%-283.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.06%-265.51万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -178.62%-2,174.72万 | 36.59%-201 | --0 | ---- | ---- | 37.72%-780.53万 | -399.06%-317 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.83%-579.8万 | -97.88%-2,146.54万 | 24.93%-362.34万 | 324.70%224.7万 | -78.11%-1,412.2万 | -305.19%-596.7万 | 43.65%-1,084.79万 | 17.90%-482.69万 | 63.98%-100万 | 34.57%-792.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110.97%1.2億 | -0.30%5,703.62万 | 69.53%7,500.6万 | 21.72%6,375万 | 14.98%6,570.3万 | -0.30%5,703.6万 | -3.25%5,720.56万 | 3.96%4,424.3万 | 30.12%5,237.5万 | 6.97%5,714.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.88%-656.6万 | 2,851.51%6,130.27万 | 190.62%4,543.27万 | 235.48%1,148.5万 | 31.35%-344.3万 | 12,331.25%782.8万 | 190.04%207.7万 | 7.15%1,563.3万 | -539.68%-847.7万 | 61.91%-501.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 188.48%198.76万 | 96.04%-11.24万 | -166.38%-22.9万 | 500.81%149万 | --83.9万 | -682.99%-224.64万 | -4,885.93%-283.94万 | -8.49%34.5万 | 24,900.00%24.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.14%1.14億 | 110.97%1.2億 | 110.97%1.2億 | 69.53%7,500.6万 | 21.72%6,375万 | 14.98%6,570.3万 | -0.30%5,703.62万 | -0.30%5,703.62万 | 3.96%4,424.3万 | 30.12%5,237.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.83%221.7万 | 558.39%7,756.33万 | 123.00%4,819.63万 | 572.33%918.4万 | 219.83%919.2万 | 178.11%1,099.1万 | -29.88%1,178.07万 | 5.53%2,161.27万 | -70.92%136.6万 | 340.70%287.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
