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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 123.35%8,091.4万 | 37.84%-3.47億 | -43.54%-5.58億 | -180.23%-3.88億 | 35.59%4.84億 | 71.86%3.57億 | 610.13%2.08億 | --2,926万 |
| その他の非現金項目 | -65.42%7,116万 | -60.14%2.06億 | 2,889.32%5.16億 | -141.50%-1,850.9万 | 23.29%4,460.5万 | 895.69%3,618万 | -224.13%-454.7万 | --366.3万 |
| 運転資金の増減額 | -141.00%-9,968.3万 | 616.80%2.43億 | 101.19%3,391.8万 | -438.13%-28.51億 | -437.00%-5.3億 | 191.30%1.57億 | -243.23%-1.72億 | ---5,016.8万 |
| -売上債権増減額 | -386.36%-8,779.2万 | -89.57%3,065.8万 | 183.42%2.94億 | -93.73%-3.52億 | -5.04%-1.82億 | -352.95%-1.73億 | 49.94%-3,821.1万 | ---7,632.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,171.04%-4,991.2万 | 145.16%241万 | 99.82%-533.6万 | -988.66%-29.08億 | -391.90%-2.67億 | 185.13%9,152.5万 | ---1.08億 | ---- |
| -前払費用増減額 | -314.34%-6,222.4万 | -84.94%2,903.1万 | 233.46%1.93億 | 27.63%-1.44億 | -332.90%-2億 | -4.32%-4,610.7万 | -808.12%-4,419.8万 | ---486.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.4万 |
| 利息の支払額 | -10.75%-3,303.9万 | -7.44%-2,983.3万 | -24.19%-2,776.6万 | -174.87%-2,235.8万 | -46.53%-813.4万 | -183.36%-555.1万 | 3.64%-195.9万 | ---203.3万 |
| 利息の受取額 | 85.71%1.3万 | -22.22%7,000 | -67.86%9,000 | -20.00%2.8万 | 1,066.67%3.5万 | 200.00%3,000 | --1,000 | ---- |
| 法人税等の支払額 | -0.03%-378万 | -102.98%-377.9万 | 172.96%1.27億 | -16.29%-1.74億 | -132.60%-1.5億 | -262.25%-6,434.7万 | -1,439.25%-1,776.3万 | ---115.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -121.51%-7,101.2万 | 72.86%-3,205.8万 | 96.40%-1.18億 | -2,756.07%-32.83億 | -122.28%-1.15億 | 1,026.76%5.16億 | 26.71%4,578.8万 | --3,613.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.78%-948.7万 | 55.76%-1,197.5万 | -17.15%-2,707万 | -18.83%-2,310.8万 | 71.01%-1,944.6万 | -11.59%-6,708.7万 | -573.25%-6,012.1万 | ---893万 |
| 無形資産取引の純額 | -60.96%-4,604.2万 | 7.71%-2,860.5万 | 66.07%-3,099.6万 | 15.80%-9,135.3万 | -388.32%-1.08億 | 34.02%-2,221.7万 | -11,353.06%-3,367.2万 | ---29.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---1,278.6万 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 345.56%7,002万 | 82.19%-2,851.4万 | -133.32%-1.6億 | -589.13%-6,863.7万 | ---996万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 368.45%1.87億 | 103.33%3,996.1万 | 147.36%1,965.3万 | 81.24%-4,149.4万 | -589.14%-2.21億 | -178,200.00%-3,209.4万 | 99.90%-1.8万 | ---1,732.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.72%1.32億 | 187.06%6,940.1万 | 74.78%-7,971.3万 | 23.97%-3.16億 | -216.50%-4.16億 | -40.02%-1.31億 | -253.32%-9,381.1万 | ---2,655.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 66.74%-1.12億 | -504.58%-3.37億 | -101.71%-5,576.4万 | 1,536.71%32.61億 | 72.17%1.99億 | -10.84%1.16億 | 496.20%1.3億 | --2,176.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11,758.73%4.98億 | --419.7万 | ---- | ---- | --10.11億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,000 | ---- | 2,910.82%1,363.9万 | --45.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215.81%3.86億 | -497.05%-3.33億 | -101.70%-5,576.4万 | 170.36%32.74億 | 946.66%12.11億 | -10.84%1.16億 | 496.20%1.3億 | --2,176.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.15%4.79億 | -24.66%7.75億 | -23.99%10.28億 | 101.18%13.53億 | 290.49%6.72億 | 234.55%1.72億 | 8.50%5,147.7万 | --4,744.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 250.96%4.46億 | -16.56%-2.96億 | 21.88%-2.54億 | -147.71%-3.25億 | 36.01%6.8億 | 511.91%5億 | 160.75%8,175.7万 | --3,135.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 3,898,200.00%3,898.3万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.13%9.25億 | -38.15%4.79億 | -24.66%7.75億 | -23.99%10.28億 | 101.18%13.53億 | 290.49%6.72億 | 118.55%1.72億 | --7,879.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.97%-1.28億 | 58.77%-7,263.8万 | 94.81%-1.76億 | -1,298.77%-33.97億 | -156.93%-2.43億 | 988.69%4.27億 | -278.37%-4,800.5万 | --2,691.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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