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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.15%1.14億 | -45.32%2.38億 | 49.44%4.36億 | -12.64%2.92億 | 39.49%3.34億 | 42.91%2.39億 | 50.89%1.68億 | --1.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---421.3万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -95.13%24.2万 | 37.24%497.1万 | --362.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 515.84%435.8万 | -101.43%-104.8万 | 44,721.34%7,350.7万 | 0.00%16.4万 | -11.83%16.4万 | -27.91%18.6万 | -69.68%25.8万 | --85.1万 |
| 運転資金の増減額 | 214.16%2.53億 | -2,611.25%-2.21億 | -94.28%880.8万 | 384.82%1.54億 | -342.32%-5,405.1万 | 89.49%-1,222万 | -286.71%-1.16億 | --6,228.1万 |
| -売上債権増減額 | 113.24%2.1億 | 381.50%9,852万 | 111.38%2,046.1万 | 21.10%-1.8億 | -565.24%-2.28億 | 82.15%-3,426.5万 | -62.65%-1.92億 | ---1.18億 |
| -その他流動資産の変動 | 137.15%2,222.8万 | 23.07%-5,983.1万 | -320.85%-7,777.4万 | 73.47%3,521.6万 | 153.57%2,030.1万 | -65.91%800.6万 | -62.80%2,348.3万 | --6,311.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -19.62%1,709.4万 | -11.79%2,126.6万 | 61.81%2,410.9万 | 166.88%1,490万 | 131.12%558.3万 | -237.17%-1,794.3万 | -71.61%1,308.1万 | --4,608.1万 |
| 利息の支払額 | 30.00%-2.8万 | 24.53%-4万 | -35.90%-5.3万 | 0.00%-3.9万 | 33.90%-3.9万 | 54.96%-5.9万 | 83.10%-13.1万 | ---77.5万 |
| 利息の受取額 | 42.14%171万 | 9,925.00%120.3万 | 20.00%1.2万 | 25.00%1万 | 60.00%8,000 | 25.00%5,000 | -92.45%4,000 | --5.3万 |
| 法人税等の支払額 | 73.86%-3,917.2万 | -112.26%-1.5億 | 32.58%-7,060.7万 | -10.26%-1.05億 | -124.08%-9,498.5万 | 33.80%-4,238.8万 | -182.43%-6,402.6万 | ---2,267万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 389.60%3.44億 | -130.84%-1.19億 | 9.81%3.86億 | 85.05%3.51億 | 0.74%1.9億 | 2,167.10%1.88億 | -104.69%-911.3万 | --1.94億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 93.38%-83.9万 | -15.85%-1,267.4万 | -78.64%-1,094万 | -56.78%-612.4万 | ---390.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---50.4万 | --0 | ---43.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 20.95%-1,628万 | -73.43%-2,059.5万 | -108.63%-1,187.5万 | 93.85%-569.2万 | -1,356.45%-9,252.8万 | 9.63%-635.3万 | -66.27%-703万 | ---422.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 62.00%-3.8万 | -100.09%-10万 | 55,955.56%1.11億 | ---19.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.09%-1,762.3万 | -42.66%-3,330.7万 | -123.64%-2,334.7万 | 202.22%9,877.8万 | -1,421.05%-9,663.2万 | 9.63%-635.3万 | -66.27%-703万 | ---422.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.57%-4,146万 | ---1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 73.47%-1,145.7万 | -466.07%-4,318.9万 | -11.12%1,179.8万 | 704.48%1,327.4万 | -99.13%165万 | --1.91億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -18.60%-1.23億 | -56.45%-1.03億 | -58.17%-6,605.5万 | -1.28%-4,176.2万 | ---4,123.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 127.26%1,775.9万 | -3,257,400.00%-6,515万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.93%-1.17億 | -286.77%-2.12億 | -86.94%-5,490.1万 | 27.71%-2,936.8万 | -121.44%-4,062.3万 | 546.28%1.89億 | 57.85%-4,245.8万 | ---1.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.21%12.06億 | 24.33%15.71億 | 49.90%12.63億 | 6.64%8.43億 | 88.70%7.9億 | -12.27%4.19億 | 23.07%4.77億 | --3.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 157.55%2.1億 | -218.62%-3.65億 | -26.92%3.07億 | 700.94%4.21億 | -85.87%5,250.8万 | 733.95%3.72億 | -165.47%-5,860.1万 | --8,950.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.39%14.16億 | -23.21%12.06億 | 24.33%15.71億 | 49.90%12.63億 | 6.64%8.43億 | 88.70%7.9億 | -12.27%4.19億 | --4.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 360.69%3.43億 | -135.16%-1.32億 | 8.46%3.74億 | 85.64%3.45億 | -1.34%1.86億 | 2,167.10%1.88億 | -104.69%-911.3万 | --1.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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