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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.82%1.91億 | -63.22%1.46億 | -30.32%3.97億 | 26.50%5.7億 | 69.45%4.5億 | 72.10%2.66億 | 80.02%1.54億 | --8,579.7万 |
| その他の非現金項目 | -66.53%-4.13億 | 68.12%-2.48億 | 2.66%-7.78億 | -202.47%-7.99億 | 66.07%-2.64億 | 47.82%-7.79億 | -80.48%-14.92億 | ---8.27億 |
| 運転資金の増減額 | -263.04%-7,500万 | 239.39%4,600万 | 65.39%-3,300万 | -214.25%-9,535.2万 | 12.81%8,345.6万 | 146.42%7,398万 | -258.98%-1.59億 | --1億 |
| -売掛金増減額 | 37.33%-4,700万 | -212.50%-7,500万 | 73.87%-2,400万 | -336.53%-9,186.3万 | 116.32%3,883.8万 | 25.54%-2.38億 | -3,925.15%-3.2億 | ---794万 |
| -その他流動資産の変動 | -181.82%-6,300万 | --7,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -18.75%-1,900万 | 0.00%-1,600万 | -2.79%-1,600万 | 16.76%-1,556.5万 | 26.63%-1,869.9万 | -19.10%-2,548.6万 | -60.34%-2,139.8万 | ---1,334.5万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | 0.00%8,000 | 100.00%8,000 | -20.00%4,000 | -85.71%5,000 | --3.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 73.33%-6,000万 | 27.18%-2.25億 | -46.61%-3.09億 | -68.58%-2.11億 | -49.21%-1.25億 | -68.45%-8,379万 | -23.86%-4,974.3万 | ---4,016万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.09%3.24億 | 1.71%2.97億 | -42.59%2.92億 | -1.97%5.09億 | -17.78%5.19億 | 180.45%6.31億 | -17.31%2.25億 | --2.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.99%-3.92億 | 58.28%-3.63億 | 23.52%-8.7億 | -245.24%-11.38億 | 69.04%-3.3億 | 41.25%-10.64億 | 2.16%-18.11億 | ---18.51億 |
| 無形資産取引の純額 | 41.77%-4,600万 | 17.71%-7,900万 | -57.62%-9,600万 | -30.11%-6,090.7万 | -1.12%-4,681.2万 | -80.39%-4,629.2万 | -45.48%-2,566.2万 | ---1,764万 |
| 事業取引の純額 | 78.17%-1.72億 | ---7.88億 | --0 | ---6.98億 | ---- | ---- | ---4,705.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 84.62%-200万 | 53.57%-1,300万 | -211.11%-2,800万 | -125.00%-900万 | 55.56%-400万 | -1,000.00%-900万 | --100万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -13.42%2億 | -66.91%2.31億 | -12.30%6.98億 | 409.75%7.96億 | -83.27%1.56億 | -37.94%9.33億 | 123.14%15.04億 | --6.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.05%-3.67億 | -285.26%-9.67億 | 77.25%-2.51億 | -336.93%-11.04億 | -3.16%-2.53億 | 51.01%-2.45億 | 67.93%-5億 | ---15.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -114.11%-1.65億 | 1,042.74%11.69億 | -117.34%-1.24億 | 218.76%7.15億 | -309.87%-6.02億 | -114.00%-1.47億 | 1.06%10.49億 | --10.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 102.27%200万 | -2,300.00%-8,800万 | 313.65%400万 | -99.05%96.7万 | -83.43%1.02億 | --6.14億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.56%-4,000万 | -2.63%-3,900万 | -3.25%-3,800万 | ---3,680.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.06%-2.08億 | 744.10%10.37億 | -123.76%-1.61億 | 235.01%6.78億 | -207.85%-5.02億 | -55.63%4.65億 | 1.02%10.49億 | --10.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.09%21.13億 | -6.43%17.45億 | 4.60%18.65億 | -11.67%17.83億 | 72.95%20.19億 | 196.79%11.67億 | -38.69%3.93億 | --6.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -168.39%-2.51億 | 405.83%3.67億 | -245.21%-1.2億 | 135.08%8,264万 | -127.67%-2.36億 | 10.03%8.51億 | 411.86%7.74億 | ---2.48億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.88%18.62億 | 21.09%21.13億 | -6.47%17.45億 | 4.63%18.66億 | -11.67%17.83億 | 72.95%20.19億 | 196.79%11.67億 | --3.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.38%-1.14億 | 78.49%-1.45億 | 2.31%-6.74億 | -584.20%-6.9億 | 129.71%1.42億 | 70.25%-4.8億 | -0.95%-16.12億 | ---15.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
