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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.88%12.4億 | 68.68%8.68億 | -10.61%5.15億 | -9.45%5.76億 | -11.35%6.36億 | 187.96%7.17億 | 3,751.27%2.49億 | --646.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -48.60%4,532.2万 | -13.72%8,816.7万 | --1.02億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -159.66%-3,018.2万 | 770.31%5,059.1万 | -95.62%581.3万 | 419.31%1.33億 | -425.55%-4,152.9万 | -108.38%-790.2万 | 176.54%9,434.4万 | ---1.23億 |
| 運転資金の増減額 | -250.68%-7.02億 | 458.99%4.66億 | 12.88%-1.3億 | 31.80%-1.49億 | -1,597.71%-2.19億 | -51.72%1,459.4万 | 188.47%3,022.6万 | ---3,416.5万 |
| -売上債権増減額 | -369.15%-5.81億 | 296.82%2.16億 | 58.97%-1.1億 | -247.86%-2.67億 | 174.34%1.81億 | 28.00%-2.43億 | -372.84%-3.38億 | --1.24億 |
| -その他流動資産の変動 | -3,423.19%-4.93億 | -65.17%-1,399.5万 | -115.40%-847.3万 | 22,112.00%5,503万 | 99.55%-25万 | ---5,595.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -50.18%-1,266.5万 | -573.02%-843.3万 | -87.86%-125.3万 | 5.66%-66.7万 | 51.11%-70.7万 | 40.37%-144.6万 | -25.39%-242.5万 | ---193.4万 |
| 利息の受取額 | -14.56%13.5万 | 26.40%15.8万 | 60.26%12.5万 | 41.82%7.8万 | 37.50%5.5万 | 14.29%4万 | -72.00%3.5万 | --12.5万 |
| 法人税等の支払額 | -20.18%-4.12億 | -67.57%-3.43億 | -52.88%-2.05億 | 48.00%-1.34億 | -153.23%-2.58億 | -209.65%-1.02億 | 79.03%-3,284.6万 | ---1.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -81.96%2.26億 | 294.64%12.5億 | -30.54%3.17億 | 231.37%4.56億 | -78.12%1.38億 | 75.58%6.29億 | 229.69%3.58億 | ---2.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 57.32%-3,719.2万 | -236.77%-8,714.2万 | -1,364.40%-2,587.6万 | 99.02%-176.7万 | -5,795.45%-1.8億 | 11.03%-305.7万 | 90.85%-343.6万 | ---3,756.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -130.58%-722.4万 | 34.73%-313.3万 | -578.93%-480万 | 93.33%-70.7万 | -116.59%-1,060.2万 | ---489.5万 | ---- | ---542.1万 |
| 事業取引の純額 | -418.78%-12.52億 | ---2.41億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---8,287.2万 | --0 | ---- | ---5,680万 | ---- | ---- | -102.91%-19万 | --651.9万 |
| その他の投資活動純額 | 101.36%210.9万 | -18,202.36%-1.55億 | -2,635.48%-84.8万 | 99.75%-3.1万 | 11.13%-1,252.4万 | -99.67%-1,409.3万 | -14,016.00%-705.8万 | ---5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182.94%-13.78億 | -1,444.57%-4.87億 | 46.84%-3,152.4万 | 70.84%-5,930.5万 | -822.43%-2.03億 | -61.10%-2,204.5万 | 62.53%-1,368.4万 | ---3,651.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 5.44%8.12億 | --7.7億 | --0 | ---- | -600.10%-1.75億 | 85.72%-2,499.7万 | -187.50%-1.75億 | --2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18,260.10%3.06億 | 100.63%166.9万 | -163.35%-2.67億 | -51,870.26%-1.01億 | -100.03%-19.5万 | --7.24億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -181.68%-3.2億 | 17.50%-1.14億 | -6.60%-1.38億 | 9.27%-1.29億 | -229.21%-1.43億 | ---4,330.1万 | ---- | ---3,704.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 299,009,900.00%29.9億 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---609.5万 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485.85%37.88億 | 259.73%6.47億 | -75.46%-4.05億 | 27.40%-2.31億 | -148.95%-3.18億 | 470.95%6.49億 | -207.39%-1.75億 | --1.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.30%31.99億 | -6.05%17.84億 | 9.57%18.99億 | -18.11%17.33億 | 145.85%21.16億 | 24.56%8.61億 | -17.88%6.91億 | --8.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.94%26.36億 | 1,280.05%14.1億 | -171.92%-1.19億 | 143.32%1.66億 | -130.52%-3.83億 | 640.52%12.56億 | 213.20%1.7億 | ---1.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.10%398.8万 | 8.67%499.1万 | 1,967.07%459.3万 | -202.93%-24.6万 | 133.38%23.9万 | -1,218.75%-71.6万 | 110.22%6.4万 | ---62.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82.51%58.39億 | 79.30%31.99億 | -6.05%17.84億 | 9.57%18.99億 | -18.11%17.33億 | 145.85%21.16億 | 24.56%8.61億 | --6.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.38%1.81億 | 305.39%11.6億 | -36.92%2.86億 | 952.92%4.54億 | -108.56%-5,318.5万 | 75.09%6.21億 | 211.12%3.55億 | ---3.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |