(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 3.38%9.17億 | 44.35%8.87億 | 39.30%6.14億 | 15.24%4.41億 | 16.61%3.83億 | 11.02%3.28億 | 32.25%2.96億 | --2.24億 |
その他の非現金項目 | -62.03%170.2万 | 1.63%448.2万 | -27.63%441万 | 29.03%609.4万 | 2.47%472.3万 | 32.37%460.9万 | -94.41%348.2万 | --6,223.7万 |
運転資金の増減額 | -6.63%-2.07億 | -192.30%-1.94億 | 451.35%2.11億 | 50.94%-5,991.8万 | -4.11%-1.22億 | -244.94%-1.17億 | -745.45%-3,400.9万 | --526.9万 |
-売掛金増減額 | 88.66%-2,066万 | -577.55%-1.82億 | 159.73%3,814.4万 | 68.51%-6,385.6万 | -179.57%-2.03億 | -42.82%-7,254.5万 | -1,577.00%-5,079.4万 | --343.9万 |
-在庫増減額 | 148.52%1,975.8万 | -1,831.29%-4,072万 | 78,500.00%235.2万 | -100.14%-3,000 | -72.79%218.7万 | 177.95%803.8万 | ---1,031.2万 | ---- |
-前払費用増減額 | -14.74%-2,976.6万 | -1,019.96%-2,594.3万 | 109.72%282万 | -54.67%-2,902.3万 | -1,513.03%-1,876.5万 | 170.75%132.8万 | -491.04%-187.7万 | --48万 |
-その他流動資産の変動 | -2,371.42%-1.28億 | -288.15%-519.3万 | 131.79%276万 | 36.32%-868.3万 | -205.50%-1,363.5万 | 233.06%1,292.4万 | 34.29%-971.3万 | ---1,478.2万 |
-その他流動負債の変動 | 515.23%2,556.3万 | -70.19%415.5万 | 1,222.20%1,393.6万 | --105.4万 | ---- | ---- | ---- | ---663.1万 |
利息の支払額 | 45.94%-71.3万 | 31.19%-131.9万 | -1,917.89%-191.7万 | 64.94%-9.5万 | 63.18%-27.1万 | 27.06%-73.6万 | 46.22%-100.9万 | ---187.6万 |
利息の受取額 | 1.91%32万 | 0.96%31.4万 | -0.32%31.1万 | -0.32%31.2万 | -4.86%31.3万 | 5.79%32.9万 | -11.90%31.1万 | --35.3万 |
支払済みの税金還付金 | -20.11%-2.73億 | -34.92%-2.27億 | -16.80%-1.68億 | -13.17%-1.44億 | -50.34%-1.27億 | 23.86%-8,474万 | -333.25%-1.11億 | ---2,569万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.48%6.77億 | -20.90%7.16億 | 128.17%9.06億 | 71.62%3.97億 | 1.15%2.31億 | 9.31%2.29億 | -22.05%2.09億 | --2.68億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
固定資産取引の純額 | 78.56%-2,447.9万 | -77.02%-1.14億 | 62.87%-6,449.3万 | -34.53%-1.74億 | -360.99%-1.29億 | 19.77%-2,800.7万 | -30.85%-3,490.9万 | ---2,667.8万 |
無形資産取引の純額 | 16.05%-5,809万 | 56.72%-6,919.5万 | 32.41%-1.6億 | 13.38%-2.37億 | -83.32%-2.73億 | -68.14%-1.49億 | -388.56%-8,858.1万 | ---1,813.1万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --965.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -1,088.00%-5,940万 | ---500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 101.37%8.9万 | -138.59%-648.6万 | 177.35%1,680.9万 | 32.86%-2,173.1万 | -266.02%-3,236.7万 | -342.15%-884.3万 | -127.48%-200万 | --727.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.18%-1.42億 | 43.99%-1.95億 | 19.46%-3.48億 | 0.59%-4.32億 | -133.87%-4.35億 | -48.05%-1.86億 | -234.37%-1.25億 | ---3,753万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
借入金純額 | 99.99%-1.2万 | -185.69%-9,998.4万 | 50.03%1.17億 | 237.25%7,777.2万 | 29.17%-5,666.4万 | -3,706.85%-8,000万 | 102.51%221.8万 | ---8,833.3万 |
株式発行/消却(ネット) | -1,030.18%-2,219.4万 | -70.48%238.6万 | -13.72%808.2万 | 21.05%936.7万 | -98.55%773.8万 | --5.35億 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.33%-2,957.6万 | -198.93%-1.11億 | 29.69%1.12億 | 276.65%8,642.5万 | -110.76%-4,892.5万 | 20,394.54%4.55億 | 102.51%221.8万 | ---8,833.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 23.35%21.69億 | 61.53%17.58億 | 4.95%10.88億 | -19.56%10.37億 | 62.81%12.89億 | 12.16%7.92億 | 25.27%7.06億 | --5.64億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 23.14%5.06億 | -38.70%4.11億 | 1,203.73%6.7億 | 120.37%5,137.2万 | -150.70%-2.52億 | 479.25%4.97億 | -39.71%8,586.9万 | --1.42億 |
その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23.31%26.74億 | 23.35%21.69億 | 61.53%17.58億 | 4.95%10.88億 | -19.56%10.37億 | 62.81%12.89億 | 12.16%7.92億 | --7.06億 |
フリーキャッシュ・フロー | 11.54%5.94億 | -21.76%5.33億 | 5,213.37%6.81億 | 92.20%-1,332.2万 | -430.75%-1.71億 | -39.68%5,166.8万 | -61.67%8,565.1万 | --2.23億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし