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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.86%7,357.6万 | 210.26%4,545.6万 | 103.44%1,465.1万 | -66.31%-4.26億 | -769.40%-2.56億 | -79.07%3,823.6万 | 21.09%1.83億 | -0.82%1.51億 | --1.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66万 |
| その他の非現金項目 | -129.06%-917.3万 | 43.97%3,156.5万 | 4,815.92%2,192.5万 | 104.58%44.6万 | -137.66%-973万 | 207.25%2,583.4万 | -78.20%840.8万 | 340.26%3,856.2万 | ---1,605万 |
| 運転資金の増減額 | 238.56%1.91億 | -239.23%-1.38億 | 76.60%-4,065.1万 | -196.04%-1.74億 | 164.74%1.81億 | -434.01%-2.79億 | -128.87%-5,232.8万 | 268.10%1.81億 | --4,923.2万 |
| -売上債権増減額 | 148.31%7,927.6万 | -523.70%-1.64億 | 70.84%-2,630.9万 | -148.46%-9,023.8万 | 390.54%1.86億 | -526.77%-6,409.3万 | -32.68%-1,022.6万 | -168.29%-770.7万 | --1,128.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -102.20%-124.8万 | 218.33%5,678.5万 | -1,151.34%-4,798.9万 | -117.07%-383.5万 | 584.28%2,246.1万 | 48.24%-463.8万 | -207.94%-896.1万 | -41.81%-291万 | ---205.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -51.94%125.3万 | 172.94%260.7万 | -214.85%-357.4万 | 4.12%311.2万 | 147.17%298.9万 | -1,434.14%-633.6万 | 97.18%-41.3万 | -226.12%-1,463.9万 | --1,160.7万 |
| 利息の支払額 | -67.19%-1,381.5万 | 66.44%-826.3万 | 18.95%-2,462.4万 | -33.59%-3,038.3万 | -58.86%-2,274.3万 | -24.27%-1,431.6万 | 4.12%-1,152万 | 27.74%-1,201.5万 | ---1,662.7万 |
| 利息の受取額 | 76.67%5.3万 | 15.38%3万 | 8.33%2.6万 | -71.08%2.4万 | -27.19%8.3万 | 65.22%11.4万 | -71.01%6.9万 | -58.39%23.8万 | --57.2万 |
| 法人税等の支払額 | 55.67%-162万 | -164.15%-365.4万 | 139.89%569.6万 | 34.23%-1,428.1万 | 58.16%-2,171.4万 | -112.60%-5,190.3万 | -18.45%-2,441.4万 | -26.79%-2,061.1万 | ---1,625.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 454.29%2.45億 | -233.36%-6,904.9万 | 95.25%-2,071.3万 | -7,031.39%-4.36億 | 97.38%-611.7万 | -253.29%-2.34億 | -61.14%1.52億 | 90.50%3.92億 | --2.06億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.76%-131.8万 | 64.49%-222.5万 | 40.26%-626.6万 | 24.60%-1,048.8万 | -304.95%-1,391万 | 21.47%-343.5万 | 63.33%-437.4万 | -779.72%-1,192.9万 | ---135.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -412.22%-385.7万 | 94.36%-75.3万 | 53.70%-1,334.9万 | 41.50%-2,883.3万 | -123.44%-4,928.7万 | 26.38%-2,205.8万 | 53.34%-2,996.1万 | -141.57%-6,421.8万 | ---2,658.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 75.00%2,800万 | -94.69%1,600万 | 2,419.11%3.02億 | -91.03%1,197万 | 602.52%1.34億 | 124.52%1,900.3万 | -41.86%-7,750.2万 | -121.50%-5,463.3万 | --2.54億 |
| その他の投資活動純額 | -100.06%-5.6万 | 869.63%9,550.4万 | -114.80%-1,240.9万 | 774.20%8,384.4万 | 7.97%-1,243.6万 | -26.63%-1,351.3万 | 34.36%-1,067.1万 | -345.93%-1,625.6万 | --661万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.02%2,276.9万 | -59.73%1.09億 | 377.08%2.7億 | -2.37%5,649.3万 | 389.29%5,786.7万 | 83.67%-2,000.3万 | 16.68%-1.23億 | -163.17%-1.47億 | --2.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -57.22%-2.79億 | 78.86%-1.78億 | -222.80%-8.4億 | -115.53%-2.6億 | 881.39%16.77億 | 320.41%1.71億 | 48.61%-7,751.2万 | -112.92%-1.51億 | ---7,083.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.43億 | --0 | 8.15%882.4万 | 127.24%815.9万 | -108.15%-2,995.5万 | --3.67億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1,447.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | 100.02%1,000 | 90.02%-433.3万 | -30.92%-4,341.5万 | -20.00%-3,316.1万 | 15.85%-2,763.5万 | 25.62%-3,284.2万 | ---4,415.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.52%-5,060万 | 78.63%-1.78億 | -224.18%-8.31億 | -116.00%-2.56億 | 223.05%16.03億 | 560.73%4.96億 | 41.35%-1.08億 | -59.73%-1.84億 | ---1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.50%9.67億 | -34.52%11.05億 | -27.37%16.88億 | 247.35%23.24億 | 56.91%6.69億 | -15.43%4.26億 | 13.88%5.04億 | 271.66%4.43億 | --1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 256.91%2.17億 | 76.29%-1.38億 | 8.42%-5.83億 | -138.44%-6.36億 | 582.00%16.55億 | 411.84%2.43億 | -226.59%-7,782万 | -81.01%6,147.5万 | --3.24億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.42%11.84億 | -12.50%9.67億 | -34.52%11.05億 | -27.37%16.88億 | 247.35%23.24億 | 56.91%6.69億 | -15.43%4.26億 | 13.88%5.04億 | --4.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 432.46%2.39億 | -78.60%-7,202.7万 | 91.52%-4,032.8万 | -585.00%-4.76億 | 73.20%-6,943.3万 | -319.45%-2.59億 | -62.64%1.18億 | 78.83%3.16億 | --1.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |