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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 178.16%719.2万 | 390.72%948.9万 | -209.49%-720.5万 | 19.47%-2,098.77万 | 72.64%-619.37万 | -231.60%-920.2万 | -217.51%-326.4万 | -711.02%-232.8万 | -912.78%-2,606.08万 | -1,261.16%-2,263.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.14%-538.7万 | 47.68%-198.1万 | 181.70%205.3万 | -719.37%-5,473.53万 | -726.94%-4,464.63万 | -488.72%-379万 | -5,586.96%-378.6万 | -473.96%-251.3万 | 84.47%883.73万 | 0.90%712.13万 |
| 非現金項目調整合計 | 21.83%505万 | -54.67%79.6万 | 88.48%-13.5万 | 683.89%3,496.23万 | 494.96%3,023.33万 | 309.18%414.5万 | 425.75%175.6万 | -466.25%-117.2万 | -328.08%-598.78万 | -527.32%-765.48万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 7.48%90.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.72%84.51万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 1,851.17%3,819.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -268.59%-218.12万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -17,955.07%-353.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,230.86%1.98万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 60.47%-204.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,298.75%-517.91万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 21.83%505万 | -54.67%79.6万 | 88.48%-13.5万 | 184.58%144.43万 | -183.29%-328.47万 | 309.18%414.5万 | 425.75%175.6万 | -466.25%-117.2万 | 8.63%50.75万 | -216.12%-115.95万 |
| 運転資金の増減額 | 178.78%752.9万 | 964.99%1,067.4万 | -772.29%-912.3万 | 95.80%-121.47万 | 137.18%821.93万 | -100.65%-955.7万 | 13.77%-123.4万 | 322.09%135.7万 | -189.42%-2,891.03万 | -110.28%-2,210.53万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 23.65%-2,622.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.95%-3,434.35万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 552.79%234.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.36%-51.78万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 263.69%2,286.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,145.76%628.59万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 115.70%359.2万 | -0.70%710.6万 | -47.49%-847.2万 | 40.93%-19.79万 | 122.70%2,126.61万 | -198.41%-2,287.6万 | 460.69%715.6万 | -2,354.70%-574.4万 | -22,367.00%-33.5万 | 4,290.17%954.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -70.44%393.7万 | 142.53%356.8万 | -109.17%-65.1万 | ---- | ---- | 358.80%1,331.9万 | -1,617.18%-839万 | 1,983.55%710.1万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -201.10%-138.28万 | -16.02%-45.93万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 1,162.53%3.02万 | -75.31%2,391 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -100.66%-60.4万 | 406.25%4.9万 | -626.92%-37.8万 | -11.84%-105.38万 | -77.32%-68.48万 | -62.70%-30.1万 | 93.50%-1.6万 | 58.40%-5.2万 | -19.85%-94.22万 | -70.80%-38.62万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169.33%658.8万 | 390.79%953.8万 | -218.61%-758.3万 | 14.81%-2,339.41万 | 64.95%-823.11万 | -221.05%-950.3万 | -157.46%-328万 | -1,029.69%-238万 | -633.15%-2,745.99万 | -931.96%-2,348.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -103.07%-125.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,297.15%-61.94万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,432.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -1,685.89%-756.82万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---42.38万 | --79.22万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -98.22%11.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --645万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 98.45%-19.2万 | 94.88%-5.9万 | 155.07%483.4万 | ---- | ---- | -398.99%-1,239.5万 | -2,353.19%-115.3万 | -175,660.00%-877.8万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.45%-19.2万 | 94.88%-5.9万 | 155.07%483.4万 | -507.62%-2,203.92万 | -96.86%28.68万 | -452.36%-1,239.5万 | 23.29%-115.3万 | -175,660.00%-877.8万 | 62,726.32%540.68万 | 25,594.64%914.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 496.55%46万 | -156.07%-242.5万 | -253.99%-125.5万 | 7,084.57%876.4万 | 4,451.89%901.2万 | -126.36%-11.6万 | -52.74%-94.7万 | 683.65%81.5万 | 142.69%12.2万 | 27.53%19.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.08%369.2万 | --0 | --0 | -4.69%3,213.47万 | 174,200.28%122.57万 | -83.60%415.2万 | 495.71%2,179.1万 | 4.66%496.6万 | --3,371.43万 | ---704 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 86.62%-3.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.11%-24.26万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -80.97%-9.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.51%-5.07万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.87%415.2万 | -111.63%-242.5万 | -121.71%-125.5万 | 21.56%4,077.45万 | 10,634.88%1,011.35万 | -84.33%403.6万 | 586.11%2,084.4万 | 19.22%578.1万 | 4,925.08%3,354.3万 | 62.23%-9.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.30%367.8万 | -1,515.31%-337.6万 | -87.85%62.8万 | 166.43%461.48万 | -108.65%-166万 | 1,293.96%1,620.2万 | 87.08%-20.9万 | 176.81%516.8万 | -176.25%-694.67万 | 553.05%1,919.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 159.05%1,054.8万 | -57.02%705.4万 | 25.53%-400.4万 | -140.55%-465.88万 | 115.03%216.92万 | -186.93%-1,786.2万 | 6,187.74%1,641.1万 | -205.23%-537.7万 | 359.25%1,149万 | -478.54%-1,442.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -210.88%-7.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.16万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 956.99%1,422.6万 | -77.30%367.8万 | -1,515.31%-337.6万 | -102.67%-12.33万 | -102.67%-12.33万 | -108.65%-166万 | 1,293.96%1,620.2万 | 87.08%-20.9万 | 166.43%461.48万 | 166.43%461.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 169.33%658.8万 | 390.79%953.8万 | -218.61%-758.3万 | -40.73%-4,263.51万 | -4.39%-2,747.21万 | -221.05%-950.3万 | -157.46%-328万 | -1,029.69%-238万 | -695.82%-3,029.57万 | -1,026.20%-2,631.77万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
