AIRPORT
5014
UTDPLT
2089
CIMB
1023
4
KPJ
5878
5
SUNWAY
5211
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -80.22%187.7万 | 252.94%1,101.9万 | 175.21%1,620.96万 | 199.63%673.36万 | 178.16%719.2万 | 390.72%948.9万 | -209.49%-720.5万 | 17.30%-2,155.24万 | 70.15%-675.84万 | -231.60%-920.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.36%-134万 | -21.29%161.6万 | 89.32%-566.06万 | 99.19%-34.56万 | -42.14%-538.7万 | 47.68%-198.1万 | 181.70%205.3万 | -699.78%-5,300.43万 | -702.63%-4,291.53万 | -488.72%-379万 |
| 非現金項目調整合計 | -80.15%15.8万 | 185.93%11.6万 | -64.52%1,251.15万 | -77.73%680.05万 | 21.83%505万 | -54.67%79.6万 | 88.48%-13.5万 | 688.90%3,526.23万 | 498.88%3,053.33万 | 309.18%414.5万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 136.34%214.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.48%90.84万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -14.29%3,299.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,864.93%3,849.65万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | -352.21%-2,526.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.87%-558.69万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -80.15%15.8万 | 185.93%11.6万 | 82.46%263.53万 | 6.36%-307.57万 | 21.83%505万 | -54.67%79.6万 | 88.48%-13.5万 | 184.58%144.43万 | -183.29%-328.47万 | 309.18%414.5万 |
| 運転資金の増減額 | -71.34%305.9万 | 201.80%928.7万 | 345.60%935.87万 | -95.04%27.87万 | 178.78%752.9万 | 964.99%1,067.4万 | -772.29%-912.3万 | 86.82%-381.05万 | 125.44%562.35万 | -100.65%-955.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 38.54%-1,630.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.77%-2,652.27万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 1,584.43%1,033.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.46%61.33万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | -19.56%1,839.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 263.69%2,286.15万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -46.74%378.5万 | 276.17%1,492.5万 | -301.55%-306.22万 | -125.55%-528.82万 | 115.70%359.2万 | -0.70%710.6万 | -47.49%-847.2万 | -127.65%-76.26万 | 116.79%2,070.14万 | -198.41%-2,287.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -120.35%-72.6万 | -766.05%-563.8万 | ---- | ---- | -70.44%393.7万 | 142.53%356.8万 | -109.17%-65.1万 | ---- | ---- | 358.80%1,331.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 73.36%-36.84万 | -201.10%-138.28万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 618.24%21.68万 | 1,162.53%3.02万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -1,379.59%-62.7万 | -78.31%-67.4万 | -327.95%-450.96万 | -422.32%-357.66万 | -100.66%-60.4万 | 406.25%4.9万 | -626.92%-37.8万 | -11.84%-105.38万 | -77.32%-68.48万 | -62.70%-30.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -86.89%125万 | 236.42%1,034.5万 | 148.20%1,154.83万 | 134.17%300.53万 | 169.33%658.8万 | 390.79%953.8万 | -218.61%-758.3万 | 12.75%-2,395.88万 | 62.54%-879.58万 | -221.05%-950.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 40.20%-75.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.07%-125.78万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,432.82万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 175.33%570.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,685.89%-756.82万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 208.70%35.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.22%11.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 761.02%39万 | -239.49%-674.3万 | ---900.24万 | -160.85%-1,358.54万 | 98.45%-19.2万 | 94.88%-5.9万 | 155.07%483.4万 | --0 | --2,232.6万 | -398.99%-1,239.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 761.02%39万 | -239.49%-674.3万 | 83.22%-369.85万 | -2,987.35%-828.15万 | 98.45%-19.2万 | 94.88%-5.9万 | 155.07%483.4万 | -507.62%-2,203.92万 | -96.86%28.68万 | -452.36%-1,239.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 92.62%-17.9万 | 64.54%-44.5万 | -105.99%-52.5万 | -70.10%269.5万 | 496.55%46万 | -156.07%-242.5万 | -253.99%-125.5万 | 7,084.57%876.4万 | 4,451.89%901.2万 | -126.36%-11.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -83.53%529.35万 | 30.66%160.15万 | -11.08%369.2万 | ---- | ---- | -4.69%3,213.47万 | 174,200.28%122.57万 | -83.60%415.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | -1,684.44%-57.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.62%-3.25万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | 8.33%-8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.97%-9.17万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268.12%407.7万 | 64.54%-44.5万 | -89.93%410.51万 | -64.08%363.31万 | 2.87%415.2万 | -111.63%-242.5万 | -121.71%-125.5万 | 21.56%4,077.45万 | 10,634.88%1,011.35万 | -84.33%403.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 582.88%1,630.2万 | 1,993.15%1,314.5万 | -114.91%-68.8万 | 956.99%1,422.6万 | -77.30%367.8万 | -1,515.31%-337.6万 | -87.85%62.8万 | 166.43%461.48万 | -108.65%-166万 | 1,293.96%1,620.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.95%571.7万 | 178.85%315.7万 | 328.87%1,195.49万 | -202.40%-164.31万 | 159.05%1,054.8万 | -57.02%705.4万 | 25.53%-400.4万 | -145.46%-522.35万 | 111.12%160.45万 | -186.93%-1,786.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.88%-7.94万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 498.67%2,201.9万 | 582.88%1,630.2万 | 1,737.60%1,126.69万 | 1,737.60%1,126.69万 | 956.99%1,422.6万 | -77.30%367.8万 | -1,515.31%-337.6万 | -114.91%-68.8万 | -114.91%-68.8万 | -108.65%-166万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.89%125万 | 236.42%1,034.5万 | 124.96%1,078.22万 | 107.99%223.92万 | 169.33%658.8万 | 390.79%953.8万 | -218.61%-758.3万 | -42.59%-4,319.98万 | -6.53%-2,803.68万 | -221.05%-950.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
