(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -62.90%8,443.5万 | -18.77%2.28億 | 209.03%2.8億 | -259.82%-2.57億 | 16.98%1.61億 | 20.64%1.37億 | 67.24%1.14億 | --6,812.9万 |
その他の非現金項目 | 204.17%3,211.4万 | -22.60%1,055.8万 | 204.93%1,364万 | -172.88%-1,299.9万 | 957.83%1,783.5万 | -76.68%168.6万 | 25.26%722.9万 | --577.1万 |
運転資金の増減額 | 93.39%-709.3万 | -1,116.75%-1.07億 | 134.71%1,055.4万 | 66.94%-3,040.5万 | -133.62%-9,196.3万 | 17.13%-3,936.5万 | -265.56%-4,750.4万 | --2,869.3万 |
-売掛金増減額 | 141.75%3,880.2万 | -15.58%-9,294.9万 | -105.52%-8,041.7万 | -15.76%-3,912.8万 | 52.74%-3,380.2万 | -14.63%-7,152.4万 | -448.16%-6,239.8万 | --1,792.2万 |
-在庫増減額 | -120.57%-62.2万 | -184.43%-28.2万 | -93.65%33.4万 | 10,405.88%525.6万 | -102.83%-5.1万 | 136.73%180万 | -179.02%-490.1万 | --620.2万 |
-その他流動資産の変動 | -86.80%117.7万 | 3,769.55%891.7万 | -102.91%-24.3万 | 507.67%834.9万 | 91.50%-204.8万 | -64.38%-2,409.5万 | -235.67%-1,465.8万 | --1,080.4万 |
利息の支払額 | 43.23%-190.8万 | 35.45%-336.1万 | -1.24%-520.7万 | -308.17%-514.3万 | 55.79%-126万 | 39.00%-285万 | 24.77%-467.2万 | ---621万 |
利息の受取額 | -75.76%4万 | 323.08%16.5万 | -93.57%3.9万 | -35.77%60.7万 | 0.75%94.5万 | 819.61%93.8万 | -84.93%10.2万 | --67.7万 |
支払済みの税金還付金 | 75.60%-2,038万 | -879.79%-8,353.9万 | 172.41%1,071.3万 | 77.31%-1,479.5万 | -16.65%-6,519.5万 | -277.90%-5,589.1万 | 57.61%-1,479万 | ---3,489万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.86%1.33億 | -75.39%9,002万 | 237.38%3.66億 | -854.71%-2.66億 | -49.05%3,528.6万 | -25.52%6,925.4万 | 11.71%9,298.4万 | --8,323.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
固定資産取引の純額 | 42.11%-34.5万 | 95.90%-59.6万 | -3,043.51%-1,452.3万 | 67.65%-46.2万 | 64.80%-142.8万 | 50.08%-405.7万 | 74.49%-812.7万 | ---3,186万 |
無形資産取引の純額 | -9.15%-4,913.6万 | -7.39%-4,501.9万 | -77.42%-4,192.1万 | 36.29%-2,362.8万 | -350.27%-3,708.9万 | -32.05%-823.7万 | 56.46%-623.8万 | ---1,432.8万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,500万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 9.77%-270.7万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 83.33%-300万 | -499.60%-1,800万 | -0.03%-300.2万 | ---300.1万 | ---- |
その他の投資活動純額 | -140.93%-16.7万 | 137.16%40.8万 | -179.74%-109.8万 | 311.52%137.7万 | 88.17%-65.1万 | -122.11%-550.4万 | -106.37%-247.8万 | --3,889.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.60%-5,235.5万 | 20.37%-4,820.7万 | -135.45%-6,054.2万 | 74.83%-2,571.3万 | -391.19%-1.02億 | -4.82%-2,080万 | -172.10%-1,984.4万 | ---729.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
借入金純額 | 31.92%-1.83億 | 6.24%-2.69億 | -132.73%-2.87億 | 867.73%8.78億 | 26.02%-1.14億 | -7.59%-1.55億 | -210.49%-1.44億 | ---4,627.6万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -43.66%100万 | 3,450.00%177.5万 | 100.12%5万 | -108.58%-4,148.2万 | --4.84億 | ---- | --60万 |
配当金支払総額 | -0.25%-1,775万 | ---1,770.6万 | ---- | 1.43%-1,762.4万 | ---1,788万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 99.98%-1,000 | -1,198.17%-658.9万 | --60万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.69%-2.01億 | -0.19%-2.86億 | -133.19%-2.86億 | 595.29%8.6億 | -153.89%-1.74億 | 325.31%3.22億 | -213.26%-1.43億 | ---4,567.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -18.23%10.51億 | 2.45%12.86億 | 81.41%12.55億 | -25.96%6.92億 | 63.45%9.34億 | -10.49%5.72億 | 3.76%6.39億 | --6.16億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 50.70%-1.2億 | -1,342.22%-2.44億 | -96.54%1,967.2万 | 336.25%5.68億 | -164.89%-2.41億 | 630.18%3.71億 | -331.07%-6,994.4万 | --3,027万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.70%826.3万 | -10.18%991.9万 | 309.82%1,104.3万 | -171.29%-526.3万 | 76.13%-194万 | -373.23%-812.6万 | 141.68%297.4万 | ---713.5万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -10.67%9.39億 | -18.23%10.51億 | 2.45%12.86億 | 81.41%12.55億 | -25.96%6.92億 | 63.45%9.34億 | -10.49%5.72億 | --6.39億 |
フリーキャッシュ・フロー | 88.32%8,362.2万 | -85.65%4,440.5万 | 206.54%3.09億 | -8,887.84%-2.9億 | -105.67%-323.1万 | -27.55%5,696万 | 112.19%7,861.9万 | --3,705.1万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし