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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -217.83%-8.78億 | -8.23%-2.76億 | -154.35%-2.55億 | 17.13%4.7億 | 59.15%4.01億 | 1,693.40%2.52億 | -78.68%1,405.6万 | --6,592.5万 |
| その他の非現金項目 | 14.14%8,075.7万 | 167.54%7,075.1万 | -9,177.86%-1.05億 | -103.29%-112.9万 | 10.15%3,433.5万 | -17.77%3,117.2万 | 187.10%3,790.7万 | ---4,352万 |
| 運転資金の増減額 | 245.22%2.61億 | 133.88%7,557.4万 | -169.35%-2.23億 | 281.76%3.22億 | 31.12%-1.77億 | -269.84%-2.57億 | 22.55%-6,947万 | ---8,969.3万 |
| -売掛金増減額 | 6,107.33%5.17億 | -95.05%832.3万 | -19.45%1.68億 | 137.86%2.09億 | -47.77%-5.52億 | -17.24%-3.73億 | -609.50%-3.18億 | ---4,488.4万 |
| -在庫増減額 | -8,315.85%-6,843.8万 | -98.25%83.3万 | 192.94%4,758.4万 | ---5,120万 | ---- | 19.71%-4,001.7万 | -414.85%-4,984万 | --1,583万 |
| -前払費用増減額 | 204.13%330.3万 | 59.28%-317.2万 | -593.91%-778.9万 | 279.82%157.7万 | 89.07%-87.7万 | -118.65%-802.4万 | 177.51%4,301.6万 | ---5,549.4万 |
| 利息の支払額 | -8.85%-1,400.1万 | -32.25%-1,286.3万 | -16.42%-972.6万 | -4.54%-835.4万 | -10.40%-799.1万 | 19.09%-723.8万 | -30.39%-894.6万 | ---686.1万 |
| 利息の受取額 | 6,917.58%638.6万 | -42.77%9.1万 | 78.65%15.9万 | 43.55%8.9万 | 40.91%6.2万 | -6.38%4.4万 | 17.50%4.7万 | --4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -287.05%-1,586.9万 | 96.02%-410万 | -8.28%-1.03億 | 14.73%-9,521.2万 | -192.99%-1.12億 | -3,049.67%-3,811.1万 | -207.94%-121万 | --112.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.82%185.4万 | 136.55%1.57億 | -155.28%-4.3億 | 209.02%7.78億 | 634.20%2.52億 | 16.77%3,430.3万 | 183.66%2,937.6万 | ---3,511.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 69.18%-105.6万 | 92.81%-342.6万 | 7.38%-4,765.6万 | 49.75%-5,145.4万 | -898.65%-1.02億 | -56.01%-1,025.3万 | -678.67%-657.2万 | ---84.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.43%-1.15億 | 35.38%-1.47億 | -48.77%-2.27億 | -146.42%-1.53億 | 16.80%-6,203.5万 | -32.56%-7,455.7万 | 3.01%-5,624.6万 | ---5,799.4万 |
| 事業取引の純額 | -263.19%-4,721.5万 | 35.00%-1,300万 | ---2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,115.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -67.53%2,952.1万 | 196.84%9,090.5万 | 51.19%-9,387.3万 | 25.40%-1.92億 | ---2.58億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 214.62%1.35億 | -1,446.08%-1.18億 | -284.06%-763.9万 | 97.67%-198.9万 | -22.39%-8,523.6万 | -429.91%-6,964.1万 | -137.53%-1,314.2万 | --3,501.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.61%116.7万 | 51.95%-1.91億 | 0.51%-3.97億 | 21.45%-3.99億 | -228.55%-5.07億 | -103.33%-1.54億 | -499.67%-7,596万 | ---1,266.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -180.40%-1.75億 | -64.72%2.17億 | 129.08%6.16億 | -34.64%2.69億 | 180.11%4.12億 | 291.47%1.47億 | -254.17%-7,675.2万 | --4,978.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 83.13%-2,047.8万 | -62,483.51%-1.21億 | -102.18%-19.4万 | -99.10%889.2万 | 92.71%9.83億 | --5.1億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 2.22%-3,478.1万 | ---3,557.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -97.11%120.9万 | -24.97%4,181.9万 | 2,818.17%5,573.7万 | -38.86%191万 | 197.81%312.4万 | --104.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.34%-1.84億 | -60.39%2.04億 | 90.23%5.15億 | -36.09%2.71億 | -62.25%4.24億 | 158.93%11.22億 | 770.63%4.33億 | --4,978.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.21%21.36億 | -13.72%19.56億 | 40.49%22.67億 | 11.68%16.13億 | 225.02%14.45億 | 646.53%4.45億 | 12.23%5,954.4万 | --5,305.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -206.21%-1.81億 | 154.76%1.71億 | -147.93%-3.12億 | 287.03%6.5億 | -83.23%1.68億 | 159.05%10.02億 | 19,223.28%3.87億 | --200.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -121.97%-209.3万 | 1,204.93%952.6万 | -75.31%73万 | 360.59%295.7万 | 134.28%64.2万 | 0.43%-187.3万 | -141.92%-188.1万 | --448.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.59%19.53億 | 9.21%21.36億 | -13.72%19.56億 | 40.49%22.67億 | 11.68%16.13億 | 225.02%14.45億 | 646.53%4.45億 | --5,954.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,765.30%-1.15億 | 100.98%688.5万 | -222.88%-7.05億 | 556.52%5.74億 | 273.10%8,742.6万 | -51.03%-5,050.7万 | 64.41%-3,344.2万 | ---9,395.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
