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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 62.99%-72.5万 | 97.38%-21.7万 | 98.46%-33.6万 | -296.04%-1,351.9万 | 447.59%1,849.2万 | 90.69%-195.9万 | -184.47%-829.3万 | -192.84%-2,175.9万 | -85.18%689.6万 | -132.07%-532万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.48%-74.2万 | 117.30%29.8万 | -102.24%-67.2万 | -254.65%-8,507.8万 | -387.59%-1.13億 | ---63.7万 | 59.82%-172.3万 | 778.75%2,997.4万 | 88.57%-2,398.9万 | 86.72%-2,311.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 2,406.67%69.2万 | -831.82%-82万 | 99.97%-6,000 | -268.33%-3,854.8万 | -176.09%-1,465.8万 | 99.84%-3万 | 95.42%-8.8万 | -196.99%-2,377.2万 | -90.10%2,290万 | -89.32%1,926.5万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -91.48%140.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.63%1,651万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 1,175.94%3,737.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.30%-347.4万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -141.51%-112.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46.5万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 41.26%-25.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.24%-42.9万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -1,426.23%-1,542.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.29%116.3万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -153.37%-1,271.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.35%-501.8万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,687.50%363.6万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -535.63%-4,781.9万 | -425.92%-2,392.9万 | ---- | ---- | ---- | -51.85%1,097.7万 | 126.20%734.2万 |
| 運転資金の増減額 | 47.76%-67.5万 | 104.71%30.5万 | 101.22%34.2万 | 1,278.92%1.1億 | 10,007.74%1.46億 | 38.09%-129.2万 | -140.44%-648.2万 | -523.43%-2,796.1万 | -68.15%798.5万 | -114.41%-147.2万 |
| -売上債権増減額 | ---72.1万 | 2.78%29.6万 | 267.71%48.3万 | 28.45%-2,324万 | 55.64%-2,324万 | --0 | -98.50%28.8万 | -113.35%-28.8万 | -197.55%-3,248.3万 | -804.40%-5,239.3万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 831.27%425.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.73%-58.2万 | -60.60%322.2万 |
| -未払金の変更 | 103.56%4.6万 | 100.13%9,000 | 99.49%-14.1万 | 214.47%1.29億 | 245.55%1.65億 | -687.80%-129.2万 | -179.18%-677万 | -581.60%-2,767.3万 | 274.18%4,105万 | 1,030.17%4,769.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -93.55%2,000 | -94.74%4,000 | -91.86%7,000 | 2,166.67%68万 | 546.79%48.7万 | -63.10%3.1万 | 533.33%7.6万 | 100.00%8.6万 | 3万 | -45.33%-10.9万 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 70.49%-524.7万 | 58.13%-524.7万 | 0 | 0 | 0 | -76.12%-1,778.1万 | -704.82%-1,253.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -5,060.32%-325.1万 | -5,060.32%-325.1万 | 0 | 0 | 0 | 91.44%-6.3万 | 91.44%-6.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.50%-72.3万 | 97.41%-21.3万 | 98.48%-32.9万 | -95.43%-2,133.7万 | 158.15%1,048.1万 | 90.72%-192.8万 | -187.59%-821.7万 | -217.15%-2,167.3万 | -130.58%-1,091.8万 | -226.74%-1,802.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 24.45%-320.1万 | -154.82%-322万 | 99.71%-3,000 | ---- | ---- | -374.47%-423.7万 | -10.25%587.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -61.19%1,461.3万 | -260.04%-695.6万 | ---- | ---- | --2,100万 | 3,818.31%3,765.5万 | 8.44%-193.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 944.63%320.7万 | --320.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -95.94%2.4万 | --0 | -68.84%1,141.2万 | -242.36%-1,017.6万 | 99.71%-3,000 | -98.68%59.1万 | 246.33%2,100万 | 4,434.32%3,662.5万 | 218.11%714.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -29.07%-1,917.9万 | -222.55%-1,908.4万 | --0 | --0 | ---9.5万 | -237.08%-1,485.9万 | 43.66%1,557.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 90.71%-20.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.86%-223.8万 | 127.91%269.9万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 97.57%-20.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.34%-840.8万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 23.19%-1,959.1万 | -283.15%-1,949.6万 | --0 | --0 | 98.23%-9.5万 | -187.22%-2,550.5万 | 186.50%1,064.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.62%97万 | -92.73%116万 | -92.24%148.9万 | -65.29%1,918.4万 | -84.60%332.9万 | -90.39%1,033.7万 | -70.79%1,595.7万 | -65.29%1,918.4万 | 22.77%5,527.5万 | -66.97%2,161万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.56%-72.3万 | 97.52%-18.9万 | 57.16%-32.9万 | -14,711.88%-2,951.6万 | -8,243.91%-1,919.1万 | 96.22%-193.1万 | -114.46%-762.6万 | 37.56%-76.8万 | -99.22%20.2万 | -105.53%-23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.06%3,000 | -100.05%-1,000 | --0 | -3.51%1,182.1万 | 68.52%1,735.1万 | -535.42%-507.7万 | 883.33%200.6万 | -520.34%-245.9万 | 356.51%1,225.1万 | 406.16%1,029.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -343.41%-4,854.4万 | ---1,249.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.49%25万 | -90.62%97万 | -92.73%116万 | -92.24%148.9万 | -92.24%148.9万 | -84.60%332.9万 | -90.39%1,033.7万 | -70.79%1,595.7万 | -65.29%1,918.4万 | -65.29%1,918.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.50%-72.3万 | 97.41%-21.3万 | 98.48%-32.9万 | -42.60%-2,456万 | 191.80%725.8万 | 91.17%-192.8万 | -198.01%-821.7万 | -624.77%-2,167.3万 | -155.06%-1,722.3万 | -145.86%-790.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
