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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 105.96%255.4万 | 10.83%550.6万 | -60.38%1,661.2万 | 129.72%290.4万 | -119.82%-115.2万 | -640.44%-4,284.2万 | 200.42%496.8万 | 964.18%4,193万 | -122.68%-977.2万 | 719.89%581.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 783.05%2,912.3万 | 11,148.39%2,440.9万 | -29.00%339.1万 | -170.11%-1,072.1万 | -313.59%-1,901.2万 | 803.56%329.8万 | -96.36%21.7万 | 8,428.57%477.6万 | -58.62%1,529.1万 | 31.91%890.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 737.43%143.2万 | -44.62%102.9万 | 647.02%112.8万 | 221.46%2,420.6万 | 421.45%2,202.6万 | 132.33%17.1万 | 75.45%185.8万 | -94.56%15.1万 | 15.97%753万 | 306.96%422.4万 |
| -減価償却 | -6.24%138.2万 | -11.63%142.1万 | -18.87%143.6万 | -50.82%636.6万 | -46.77%151.4万 | -56.53%147.4万 | -52.10%160.8万 | -47.18%177万 | -9.69%1,294.3万 | -18.25%284.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --7,000 | 411,428.57%2,879.3万 | 2,878,900.00%2,879万 | --0 | 137.50%3,000 | --0 | -100.36%-7,000 | -99.95%1,000 |
| -関連会社持分 | 35.74%-101.6万 | -74.68%6万 | 72.76%-53.5万 | -36.08%-774.7万 | -634.93%-443.9万 | 28.88%-158.1万 | 114.24%23.7万 | -63.39%-196.4万 | 19.94%-569.3万 | 91.07%-60.4万 |
| -処分利益 | -1,243.75%-21.5万 | -413.33%-23.1万 | -75.59%-37.4万 | -2,172.93%-302.3万 | -1,061.19%-274.9万 | 78.08%-1.6万 | 82.56%-4.5万 | -142.05%-21.3万 | 75.99%-13.3万 | 131.02%28.6万 |
| -正味為替差損益 | 1,193.24%95.7万 | -753.19%-40.1万 | 12.27%24.7万 | -234.91%-119.8万 | -200.00%-144.5万 | 105.43%7.4万 | 61.16%-4.7万 | -76.27%22万 | 156.60%88.8万 | 239.20%144.5万 |
| -その他の非現金項目 | 47.27%32.4万 | 76.47%18万 | 2.66%34.7万 | 316.88%101.5万 | 40.87%35.5万 | 182.71%22万 | 141.30%10.2万 | 263.29%33.8万 | 13.01%-46.8万 | 240.00%25.2万 |
| 運転資金の増減額 | 40.51%-2,800.1万 | -788.97%-1,993.2万 | -67.32%1,209.3万 | 67.54%-1,058.1万 | 53.42%-340.6万 | -737.26%-4,707.1万 | 124.16%289.3万 | 581.56%3,700.3万 | -9,107.06%-3,259.3万 | -82.89%-731.2万 |
| -売掛金増減額 | 180.10%215.8万 | 170.88%1,149.6万 | -8.29%3,637.5万 | -254.37%-8,230万 | -839.13%-1.03億 | 73.52%-269.4万 | 44.13%-1,622万 | 1,843.31%3,966.3万 | -930.62%-2,322.4万 | 493.53%1,394.2万 |
| -在庫増減額 | 172.47%1,183.3万 | 134.80%240万 | 86.63%-66.9万 | 15.53%4,148.8万 | 693.60%6,971.8万 | -247.00%-1,632.9万 | -143.99%-689.7万 | -1,567.45%-500.4万 | 1,797.92%3,591.1万 | 222.51%878.5万 |
| -未払金の変更 | 106.21%97.3万 | 197.09%1,560万 | -72.74%389.7万 | -20.11%355.1万 | 153.93%2,099万 | -2,377.33%-1,566.8万 | -737.58%-1,606.7万 | 303.39%1,429.6万 | 409.97%444.5万 | -59.55%826.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -247.05%-4,296.5万 | -217.47%-4,942.8万 | -130.17%-2,751万 | 153.66%2,668万 | 123.33%893.5万 | -70.88%-1,238万 | 3,797.45%4,207.7万 | -293.55%-1,195.2万 | -12,562.41%-4,972.5万 | -95.33%-3,830.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -63.90%-73.1万 | -115.27%-59.2万 | -61.49%-78万 | 0.00%-4.3万 | 110.71%116.1万 | -74.22%-44.6万 | -78.57%-27.5万 | -162.50%-48.3万 | -4.88%-4.3万 | 11.54%55.1万 |
| 利息の受取額 | 120.00%1,000 | 87.50%-1,000 | -68.00%1.6万 | -83.99%16.6万 | 31.63%12.9万 | -101.03%-5,000 | -103.45%-8,000 | -77.58%5万 | 104.54%103.7万 | -52.43%9.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 63.05%-194.3万 | 62.96%-95.6万 | 126.10%45万 | -508.49%-1,046.6万 | 50.00%-90.2万 | -9,126.32%-525.9万 | -358.10%-258.1万 | -100.70%-172.4万 | 77.28%-172万 | 19.79%-180.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.75%-11.9万 | 88.07%395.7万 | -59.02%1,629.8万 | 29.14%-743.9万 | -116.40%-76.4万 | -764.68%-4,855.2万 | 154.38%210.4万 | 801.22%3,977.3万 | -129.17%-1,049.8万 | 654.52%465.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 155.02%82.2万 | -7.07%-257.6万 | 0.73%-162.4万 | -39.91%-505.5万 | -67.50%48.1万 | 30.64%-149.4万 | -26.17%-240.6万 | -58.53%-163.6万 | 40.54%-361.3万 | 563.68%148万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.7万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.90%-3,000 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 86.54%-16.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.11%-125.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -95.55%40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.45%898.2万 | -76.82%75.2万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---837.4万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -358.55%-341.8万 | -99.17%24.1万 | 88.36%211.9万 | --879.6万 | ---2,279.6万 | --132.2万 | --2,914.5万 | --112.5万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 7,125.00%115.6万 | 940.00%20.8万 | 845.75%200.5万 | --480万 | 1,686.06%455.2万 | -30.43%1.6万 | -88.64%2万 | 140.91%21.2万 | --0 | -1,204.55%-28.7万 |
| 受領利息 | 73.33%41.6万 | 121.35%42.5万 | 302.83%42.7万 | 115.27%102.9万 | 581.94%49.1万 | 247.83%24万 | 14.29%19.2万 | -37.28%10.6万 | -38.48%47.8万 | -65.22%7.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --508.4万 | --463.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292.12%-102.4万 | -106.32%-170.2万 | 1,616.58%292.7万 | 476.55%1,488.5万 | -457.11%-1,240.6万 | 104.00%53.3万 | 1,824.31%2,695.1万 | -102.59%-19.3万 | -138.38%-395.3万 | -21.35%347.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -109.39%-205.9万 | 60.99%-656.2万 | -710.03%-1,758.1万 | -72.15%652.5万 | -111.97%-146.2万 | 3,158.16%2,192.7万 | -239.02%-1,682.2万 | 1,868.10%288.2万 | 25.97%2,343.1万 | 153.29%1,221.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,676.6万 | ---31.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -973.42%-193.9万 | -65.00%9.1万 | 350.94%173.4万 | 28.23%-269.5万 | 42.29%-248.6万 | -89.85%22.2万 | 136.16%26万 | 24.48%-69.1万 | -26.26%-375.5万 | -13.19%-430.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-741.7万 | 0.00%-1,000 | --0 | ---- | ---- | -14.30%-741.7万 | ---1,000 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.55%-171.4万 | 100.21%1,000 |
| 支払利息CFF | 0.00%-1万 | -10.00%-1.1万 | 0.00%-1.1万 | -110.08%-216.8万 | -113.70%-213.7万 | 68.75%-1万 | ---1万 | ---1.1万 | -43.53%-103.2万 | -39.08%-100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.10%-400.8万 | 57.52%-1,019万 | -827.43%-1,585.8万 | -112.44%-575.5万 | -192.38%-608.6万 | 8,092.42%2,213.9万 | -158.44%-2,398.8万 | 302.23%218万 | 11,875.83%4,627.9万 | 3,661.08%658.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.95%1.3億 | -19.04%1.56億 | 1.14%1.53億 | 29.04%1.41億 | 30.20%1.65億 | 30.78%1.91億 | 59.87%1.93億 | 25.95%1.51億 | 72.09%1.1億 | 19.76%1.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.10%-515.1万 | -256.60%-793.5万 | -91.94%336.7万 | -94.69%169.1万 | -230.82%-1,925.6万 | -34.71%-2,588万 | -85.77%506.7万 | 5,823.40%4,176万 | -30.65%3,182.8万 | 333.96%1,472万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26,700.00%-26.6万 | ---27.9万 | --1,000 | 14,400.00%43.5万 | 14,366.67%43.4万 | 0.00%1,000 | --0 | --0 | -89.29%3,000 | 106.52%3,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 44,757.89%848.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.71%-1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.40%1.33億 | -31.95%1.3億 | -19.04%1.56億 | 1.50%1.44億 | 1.50%1.44億 | 30.20%1.65億 | 30.78%1.91億 | 59.87%1.93億 | 29.04%1.41億 | 29.04%1.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.37%68.4万 | 474.93%136.1万 | -62.49%1,430.6万 | -12.88%-1,633.1万 | -167.97%-405.8万 | -540.06%-5,004.6万 | 93.86%-36.3万 | 668.85%3,813.6万 | -148.70%-1,446.7万 | 876.33%597万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
